A股实盘周更118期

「本周末A股实盘明细」

2021.2.5截止

A股账户目前占小七总市值约56%,全市场完整持仓详见:2021年1月实盘小结和调仓汇总

本周调仓

本周市场感悟

本周延续了1月的股灾性牛市行情,小七刚才看了下,4200多只A股今年的涨跌幅中位数是-12.1%,超过2000只股票今年的跌幅超过12.5%,而沪深300指数今年却涨了5.2%,很多人可能会觉得这样的结构性行情匪夷所思,但我却认为这才是A股该有的样子,我在我的《五步选股法和投资策略》中一直强调A股值得投资的公司就那么300家左右,我去年还特地写了两三篇长文质疑中证500的投资价值,所以只要你能看进去,我想你就会对近两年的这种结构性行情习以为常了。

再说回我自己的持仓,这周我的持仓股上海机场暴雷,单周暴跌26.1%,但我的A股组合本周依然实现了3.4%的上涨,跑赢了大盘,取得的超额收益主要来自银行股和白酒股,关于银行股,我之前也说过很多次了,只要无风险收益率处在上行周期,银行股就会迎来基本面的黄金时期,在挑选银行股时,我只会去买最优秀的标的,经过去年一整年的优中选优,我陆续清仓了成都银行、兴业银行和南京银行,将所有银行股的仓位全部集中在了招商和宁波这两家我心目中的S级银行,至于为什么只有这两家银行能配得上S级,详见:我的银行股投资法则

最后再聊几句地产股,老样子,我们不谈股价,只谈基本面。金地和万科本周分别发布了1月的销售月报,不但销售金额大幅增加,销售单价也稳步上升,对比其他一些房企的量升价跌,就显得非常的难能可贵。从去年开始,“三条红线”、“限贷令”等对房企杠杆率的调控措施就没有停过,但小七的判断一直是像保万金这样的龙头房企在销售端不会受到任何影响,这一年多下来,这三家房企的销售业绩也一直在印证着我的判断,接下来的变量无非就是结算端的毛利率问题,而这也是我如此看重销售单价这个指标的原因。

 @今日话题    $招商银行(SH600036)$    $万科A(SZ000002)$    $中国平安(SH601318)$  五粮液 格力电器 美的集团 双汇发展 贵州茅台 万华化学 保利地产 金地集团 潍柴动力 华东医药 腾讯控股 宁波银行 南京银行 长江电力 海螺水泥 陕西煤业 三一重工  #地产股终于醒了#   

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全部评论

财富百谷王02-07 12:55

你手上还有茅台?

熙东02-07 08:33

mlpyom🈷️、好户饮用uuuuy

回龙顾祖02-06 18:30

linbirg02-06 10:48

持仓基本都在三年多。向老师学习

绝地风暴eric02-06 10:17

为什么小七不看最近火热的新能汽车板块呢?