7月最后一个交易日,求赞

 $万业企业(SH600641)$    $精测电子(SZ300567)$    $星云股份(SZ300648)$  

S1:消息面

【1】.板块与个股消息:

1.科技+半导体:

(1)行业:

    1)2021-2025全球集成电路市场预测数据出炉:IC Insights发布预测报告,预计21年出货量将大幅增长21%,达到3912亿。2020-2025年,IC复合年增长率预计为 11%,比2015-2020年的单位复合年增长率高5个百分点。

    2)台积电南京厂28nm扩产审查通过:扩产计划正式通过台湾投审委审核,预计于2022年下半年开始量产,2023年年中实现满产。

    解读:南京厂目前最先进制程为16nm,从技术角度考虑不太可能不过审查,主要还是美国的干扰因素。上次法说会,TSMC已经表示南京厂扩产继续推进,在全球缺芯的条件下,美国也会在一定条件下做出让步。 

    3)台积电2nm工厂用地环评审核通过:预计2022年初开始建设新竹工厂,2023年前开始安装生产设备,2023年预计开始试产,2024年为iPhone量产新一代芯片。台积电承诺,到2025年,循环水使用量达到10%,2030年达到100%。再生能源方面,营运后每年取得实际用电量25%再生能源,2050年底前取得100%再生能源。

    4)英特尔代工业务受欢迎:intel CEO 透露,已有100多家公司等待英特尔代工生产芯片。本周其公布了未来四年5个制程工艺发展阶段,包括10纳米、7纳米、4纳米、3纳米以及20A。并宣布在2025年之前扩大代工业务,以追赶台积电和三星等竞争对手,目前其代工业务已经高通、亚马逊两家意向客户。

    5)安世缺货,交期已达69周:主流IC分销平台“贸泽电子”网站实时数据显示,安世MOSFET器件中,已有包括30V N沟道MOSFET、GaN FET、功率MOSFET等在内的144款产品处于无库存状态,缺货产品的交货周期均已长达69周,产品涨价6%~37%不等。

    解读:近3个月,英飞凌、意法、安森美、安世等头部功率半导体大厂再度将产品的价格上调了10~15%,国内士兰、杨杰、华润微等价格也有相应调整。考虑到国外一线大厂缺货严重,国产替代的机遇较大。

    6)业绩公告:无

(2)增减持、融资与IPO:  

    寒武纪:持股3.08%股东宁波瀚高计划减持不超过2.80%股份

2.新能源:

    1)宁德发布第一代钠离子电池,锂钠混搭电池包首次亮相:

    钠离子电池正极采用普鲁士白材料,对材料体相结构进行电荷重排,解决普鲁士白在循环过程中容量快速衰减这一难题;负极材料开发了具有独特孔隙结构的硬碳材料,其具有克容量高、易脱嵌、优循环的特性。

    其电芯单体能量密度高达160Wh/kg;常温下充电15分钟,电量可达80%以上;在-20°C低温环境中,拥有90%以上的放电保持率;系统集成效率可达80%以上;热稳定性远超国家强标的安全要求。下一代钠离子电池能量密度研发目标为200Wh/kg以上,计划于2023年形成基本产业链。

    解读:160Wh/KG的单体能量密度超出了原来的预期,并且200Wh/kg的目标更是接近磷酸铁锂。这么看的话,储能、电动自行车替代铅酸电池等方面,钠离子电池还是可为的。

    2)一线锂电设备厂基本满产,二、三线锂电设备厂迎来良机:中泰证券分析师预计2021-2022年,锂电设备年均新增市场空间接近500亿元,2023年接近600亿元,预计未来三年是锂电设备黄金周期。

    随着新能源汽车供需端持续旺盛,电池企业加速扩产,锂电设备行业的订单充裕,一线设备厂已经基本满厂,订单开始外溢到二、三线设备厂。去年下半年以来,锂电设备重大招标数量、金额均明显增加,今年下半年,仅先导、赢合、利元亨及海目星已披露的锂电设备订单金额已超过128亿元,接近去年行业主流企业全年水平。但相比龙头公司,二线品牌(科瑞技术、星云股份、赢合科技)受益于订单外溢,业绩弹性更大。

    3)国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》:要求各地结合实际情况,在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。---这个政策,实际上感觉会导致相关用电单位用电成本增加,似乎只有一条路可以缓解---储能

    4)业绩预告/公告:无

【2】.国内外要闻:

(1)国内:监管半夜与各家国际投行召开会议,安抚市场,大概意思就是教育产业政策不会扩散。加上三大报也是各种安抚和解释,算是给市场吃糖。

    除此之外,多关注疫情情况吧,目前不容乐观。 

(2)国外:美股三大指数截至目前还是翻红的,中概教育股、热门中概股下跌居多。新能源三傻上涨。 欧洲方面普遍上涨。

    如果这个走势能够维持,那么外围对A股的影响明天依然是正面的。 


S2: 指数

    监管半夜安抚,加上主流报纸各种解释,指数暴力反弹,大批个股涨停,受难日连续剧迎来大结局。这种非理性下跌,大概率还是一次性的,所以个人持仓操作上,基本是低吸为主。

    创业板指数已经修复,重回趋势以上,其他的还是要继续修复才行。

    今天表现最好的板块,还是之前那几个,昨天说过,“相信这一波调整过去,新能源、军工、半导体,还会是最靓的崽”, 因为优质、创新、成长,最重要的是,方向正确。所以,今天基本大涨的还是在这几个主流板块中。同志们,A股投资,一定要注意,方向要正确!

    整体上:暴力反弹,加上监管安抚,”谨慎做多“,目前方向很明显,创业板+创新成长赛道,但是这个反弹持续性如何还要观察。

    持仓上:创新成长赛道两天补跌之后重回强势,基本收复失地。趋势不破,那就持有。


S3: 板块与个股

【1】标的及仓位

(1)标的板块:科技半导体/新能源>军工>疫苗/医疗器械>金融 

note1: 标的字体:黑色-关注;红色-持仓, 橙色-建仓/加仓,蓝色-删除/减仓


【2】板块及个股:

1. 半导体:

    半导体继续重仓持有设备股。今天因为眼睛不舒服,还在修养中,基本没怎么看盘,主要就是早上低吸了点。低吸了精测做T,其他基本没动。

    中芯今天表现还不错。芯源前天卖今天飞。

    策略不变,继续重仓,设备为主,其余为辅。但趋势转变则走。 

2. 新能源: 锂电产业链+锂矿/提锂

    星源,隔膜早盘低吸,重新加回,看下这个位置能不能借势突破缺口,不行的话就做个T。

    新能源:光伏暂时未回。新能源目前看起来储能和钠离子电池似乎有搞头,其次关注二线锂电设备。

3.军工与其他:

    军工四大金刚的器件+材料,继续持有振华,未加仓。

    明天就是7月最后一个交易日了,得益于半导体的优质表现,本月市值快速上涨创了新高,感谢这个市场~感谢一起讨论的盆友们~希望我们每个人的账户都继续奔跑~~

    眼睛不舒服还是花时间复盘,虽然少了点,冲着这份毅力,小伙伴们点个赞看看,哈哈~。

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全部评论

成长涨07-30 12:58

左手拿狙07-30 09:21

要求不高,万业涨9.9%就好了,不涨停,涨不停。

沪K油三77707-30 08:32

手动点赞,棒棒的,

捡贝壳的FBB07-30 08:12