周末两个大新闻

 $万业企业(SH600641)$    $捷佳伟创(SZ300724)$   $比亚迪(SZ002594)$  

  S1:消息面

【1】.国内外要闻:

(1)国内:

    1)《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》:也就是双减,这周末最大的新闻,也将深刻的影响接下去所有人的生活,主要说了以下几点:

    ■不再新增牌照,登记为非营利性---也就是不再符合公司的定义,无法在A股上市。

    ■ 明令禁止学科类培训上市。一律不得上市融资,严禁资本化运作。并明确“已违规的,要进行清理整治”,因此已上市的义务教育学科类培训业务或面临剥离,或选择转型素质教育或职业教育。

    ■线上学科类培训备案改审批,限制服务范围。另外,“线上培训机构不得提供和传播‘拍照搜题’等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法”,因此搜题等工具类APP或将下架。

    ■使用境外外籍教师受限。严禁聘请在境外的外籍人员开展培训活动,多数在线外教英语培训使用境外外籍教师为学生提供口语训练服务,而境外外籍教师无法继续授课或将导致大部分业务无法正常进行。

    ■严格规范存量校外培训。“双减”文件重申了课外培训的教学内容、教师资格、授课时间、收费监管等相关要求,明确“校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训”,存量培训机构可以提供培训服务的时间大大缩短,仅可以在工作日放学至不超过晚8:30的时间范围内提供培训服务。

    ■禁止学前学科类培训,高中参照义务教育阶段。针对学前,“双减”文件提出“不得开展面向学龄前儿童的线上培训,严禁以学前班、幼小衔接班、思维训练班等名义面向学龄前儿童开展线下学科类(含外语)培训”,因此线上学前各类培训或将停止,线下学前无法进行学科类和英语培训,只能提供素质教育类培训。

    解读:教育、医疗、房子,统称为压在中国老百姓头上的三座大山,也就是这三座大山导致了老百姓生不起、养不起、病不起、活不起。

    熟悉我的人知道,房地产一直就不碰,但原来我是一直在研究医疗行业的,自从国家开始集采之后,慢慢我就开始不再研究医疗了,仅仅关注部分创新药。

    现在教育行业的股票也凉凉了。但是这一次,我觉得挺开心,虽然美股教育股和中概股跌的稀里哗啦的,但是双减政策的重要性大家都看得出来,为什么?因为人口就是一个国家的未来和希望啊!尤其是教育行业,当教书育人都开始资本化,利益化,还谈什么育人呢?当老百姓惧怕于教育、医疗和房子而不敢生,不想生,那这个国家还有什么希望呢?

    所以,不要低估国家在这次人口普查之后的决心,也不要尝试着去抄底,非盈利,是未来的主基调。而目前所有的教育机构,没有一个具有教书育人+非盈利的决心。

    一个国家的未来,绝对不是通过在存量市场变着法的折腾什么买菜、打车、团购等等吃喝住行的事情。而是去创新,去寻求技术突破,去打造新的增量市场。

    就最近一段时间的国家政策而言,我们的领导人有清新的认识,点赞。接下去,一切导致内卷的行业、因素和存在,一切阻碍人们生育和影响生育欲望的,都会被打击。

    目前,大家对于这些都已经开始有了一致的认知,教育这种原来热门的不得了的好赛道都能说88就88,那么剩下的好赛道就会更加统一了,新能源和半导体,一致之后,就是加速,其实这不是一件好事情,太一致了就会过于疯狂,太疯狂了就容易崩盘,且行且看吧。

    2)南京疫情扩大:第一轮全员核酸检测共发现57例阳性。南京江宁区禄口街道石埝村由中风险地区调整为高风险地区。此外新增4个中风险地区。

    解读:周末的重要消息之一,没想到在现在这种时候,南京反而出了问题,从目前的消息看来,就是一次机场的责任事故,相关责任人已经受到了处理,导致变种病毒在无监管的情况下在南京游荡了10天左右。

    大家还是要带好口罩,目前感染的也很多是接种过疫苗的,面对德尔塔病毒,疫苗并没有原先宣传的那么有效,至少不能避免你被感染。

(2)国外:美股三大指数均收涨,道指涨0.68%,标普500指数和纳指均涨1%以上。除了中概教育大跌,导致中概股同步受到影响,其余表现还不错,基本风险点就在教育股自身。

    欧洲方面,各指数普遍上涨,且多数涨幅在1%以上。

    基于外围的表现,除了教育股A股也会重挫,其余对A股影响不大。

【2】.板块与个股消息:

1.科技+半导体:

(1)行业:

    1)工信部发布软件业和集成电路经济运行数据:运行监测协调局公布2021年上半年软件业经济运行情况,软件业务收入呈加快增长态势。上半年,软件业完成软件业务收入44198亿元,同比增长23.2%,增速较一季度回落3.3个百分点,近两年复合增长率为14.7%。集成电路设计收入达1041亿元,同比增长24.1%。

    2)国产CPU厂商龙芯中科发布龙芯3A5000处理器:代号为“KMYC70”,该产品是首款采用龙芯自主研发的指令系统LoongArch的处理器芯片,基于12nm工艺,可pin to pin兼容上一代3A4000处理起,性能实现大幅跨越,提升50%以上,功耗降低30%以上,代表了我国自主CPU设计领域的最新里程碑成果。

    同时,与龙芯3A5000配套的三大编译器GCC、LLVM、GoLang和三大虚拟机Java、JavaScript、.NET均已完成开发。面向信息化应用的龙芯基础版操作系统Loongnix和面向工控及终端应用的龙芯基础版操作系统LoongOS已经发布。统信UOS、麒麟Kylin等国产操作系统已实现对龙芯3A5000的支持。

    此外,基于龙芯3A5000推出了新一代服务器处理器龙芯3C5000L,芯片代号为“CPC100”。龙芯3C5000L通过封装集成了四个3A5000硅片,形成16核处理器。基于龙芯3C5000L的四路64核服务器整机的SPEC CPU2006性能分值可达900分以上,全面满足云计算、数据中心对国产CPU的性能需求。

    3)捷佳伟创进军半导体湿法清洗设备领域:公司已取得重要客户在槽式湿法清洗设备上的批量订单,并于2021年7月21日成功交付3套集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。本次湿法清洗设备的交付,表明公司已经成功实现从光伏设备设计制造向泛半导体及半导体行业的拓展。

    解读:捷佳原来是光伏电池设备的领先企业,公司孙公司创微微电子,专门从事集成电路湿法清洗工艺设备的研发、生产和销售,设备主要包含槽式及单晶圆湿法清洗设备,正在设计制造中的设备还包含了用于MicroLED、第三代化合物半导体及集成电路IDM厂的槽式清洗设备及相关附属设备。

    我们之前在研究万业的离子注入机的时候说过一条,那就是门槛的问题。清洗设备需求大,但是门槛同样不高,很多企业可以转型,在国产替代的过程中,不仅要面对国外厂家,国内自己还要厮杀一波。包括刻蚀也是,国内玩家比较多。

    4)台积电和联电已提高汽车半导体的产能:上半年的产量已比去年同期增长 30%。汽车将成为台积电未来主要增长动力之一。

    联电也扩大了汽车芯片订单的产量,该公司已切入奥迪等汽车供应商的供应链。并通过ESD 组件代工服务进入了特斯拉的供应链。

    但在车用芯片逐渐恢复正常的同时,手机芯片可能受到影响,并有可能波及一系列电器和工业设备的供应问题。

   5)美国正在制定 520 亿美元的半导体产业扶持计划:吉娜·雷蒙多计划在拜登签署《美国创新与竞争法案》后的 18 个月里在美国建设 6 到 8 家芯片工厂。

    商务部长雷蒙多已与美光和格芯会面,讨论建造工厂所需的条件。而针对芯片短缺问题,其已与约 50 家公司会面讨论,要求芯片制造商提高产量。

    6)瑞昱半导体Q2营收、净利再创历史新高:受惠在家办公和教育带动笔记本电脑与通信网络需求增加,瑞昱半导体Q2营收、净利均刷新单季历史新高纪录。当季营收为258.39亿元,较上季增长10.7%;归母净利润43.04亿元,季增40.9%,每股纯益8.43元。随着产品价格上涨效应显现,Q2毛利率跃升至50.41%,环比提升5.63个百分点。

    上半年总营收491.79亿元,年增47.84%,毛利率47.74%,较去年同期拉升4.2个百分点,归属母公司净利润73.59亿元,年增1.01倍,每股纯益14.41元。

    7)业绩预告/公告:无

(2)增减持、融资与IPO:  无

2.新能源:

    1)懂车帝发布极狐和比亚迪汉碰撞试验,比亚迪汽车着火(周末大新闻之一)

    先声明,未持有比亚迪和小康或者北汽等等乱七八糟的汽车股。

    从实验过程来看,懂车帝属于明显屁股坐歪的媒体。从结果来看,比亚迪汽车是静置48小时候着火,主要是前端副动力短路导致,而且着火和刀片电池并没有关系,但媒体的标题和舆论导向明显不对。

    从目前暴露的问题来看,懂车帝绝对有问题。包括可能用拆解车做实验,更换了导电的冷却液,去除了部分高强度钢材,打孔等等降低强度的操作。

    至于为什么这么做?那你得问懂车帝,反正这个APP我是卸载了。

    2)业绩预告:无


S2: 指数

    A股周五放量下跌,两市达到了13787亿的成交,其实,如果不是证券周五撑了指数,可能更加难看一些。

    好赛道的新能源锂电、光伏和半导体,出现了分化,从涨幅来看,底部低位的补涨更多一些。高位的有些滞涨,虽然整体表现起来还不错,但是分歧已经出现了,而且在高切低,加上周五的放量滞涨并且部分板块下跌,这不是什么好现象,需要警惕。

   不过,其他赛道的医疗、地产、教育被重锤,好赛道的狂热度预计还会持续,并且可能会更加疯狂,但疯狂之后,可能会再次打折。

    策略上,谨慎点吧,没有持股的就不要轻易梭哈了,持有的也注意下,形势不对,就减点仓,一直躺平,可能也比较难。目前还是玩半导体+光伏,少量保留锂电相关,配置部分军工。


S3: 板块与个股

【1】标的及仓位

(1)标的板块:科技半导体/新能源>军工>疫苗/医疗器械>金融 

note1: 标的字体:黑色-关注;红色-持仓, 橙色-建仓/加仓,蓝色-删除/减仓


【2】板块及个股:

1. 半导体:

    半导体继续重仓加仓设备股,持有未动。

    万业涨停,前一天还安慰自己“慢就是快”,不负众望。当然,从周五盘面来看,入场资金也有分歧,部分当作光伏设备来炒了。但是了解的都知道,这一块公司精力有限,是要转到半导体设备的,光伏不是看点。盘中虽然频繁烂板,但是抛压并不大,属于可以封但就是不封就是玩的样子,看起来像是吸筹。

    中微、至纯、芯源等等继续持有,精测小幅加仓做T。

    芯原大IP,重新回来,持有先。

    继续重仓半导体设备为主,其余为辅。专注当前持股,设备依然最看好,IP也是长线。

2. 新能源: 锂电产业链+锂矿/提锂

    星源,剩下持有,期待隔膜涨价+客户结构改善下的三季报。

    新能源:光伏持有上机未动。 

3.军工与其他:

    军工四大金刚的器件+材料,继续做T振华,暂时未加。


    温馨提示:台风天来临,大家都注意安全出行,具有在家办公条件的,尽量在家办公,读者中不少大佬,各位老板们体谅一下自己的员工哈。

 必须要出行的,也要注意行车安全,任何情况下,生命是第一位的。

    另外,车库有进水风险的,建议都停到室外或者高层停车场,目前各城市都已经有相关政策。

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精彩评论

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赌性坚强人07-26 15:02

大部分人民群众还是生活在三四线,这个也要管管。

捡贝壳的FBB07-26 13:41

做了个大T,万业仓位没加也没减。资金这块有分歧的,短线有的走了

溜鱼滑07-26 13:22

放量了,贝壳兄怎么看?

捡贝壳的FBB07-26 12:01

比亚迪后续必须要硬钢到底,为自己车身结构安全性和电池安全性正名才行

捡贝壳的FBB07-26 12:00

是不是有点晚了?精测我小仓玩玩先