大部分人民群众还是生活在三四线,这个也要管管。
A股周五放量下跌,两市达到了13787亿的成交,其实,如果不是证券周五撑了指数,可能更加难看一些。
好赛道的新能源锂电、光伏和半导体,出现了分化,从涨幅来看,底部低位的补涨更多一些。高位的有些滞涨,虽然整体表现起来还不错,但是分歧已经出现了,而且在高切低,加上周五的放量滞涨并且部分板块下跌,这不是什么好现象,需要警惕。
不过,其他赛道的医疗、地产、教育被重锤,好赛道的狂热度预计还会持续,并且可能会更加疯狂,但疯狂之后,可能会再次打折。
策略上,谨慎点吧,没有持股的就不要轻易梭哈了,持有的也注意下,形势不对,就减点仓,一直躺平,可能也比较难。目前还是玩半导体+光伏,少量保留锂电相关,配置部分军工。
【1】标的及仓位
(1)标的板块:科技半导体/新能源>军工>疫苗/医疗器械>金融
note1: 标的字体:黑色-关注;红色-持仓, 橙色-建仓/加仓,蓝色-删除/减仓
【2】板块及个股:
1. 半导体:
半导体继续重仓加仓设备股,持有未动。
万业涨停,前一天还安慰自己“慢就是快”,不负众望。当然,从周五盘面来看,入场资金也有分歧,部分当作光伏设备来炒了。但是了解的都知道,这一块公司精力有限,是要转到半导体设备的,光伏不是看点。盘中虽然频繁烂板,但是抛压并不大,属于可以封但就是不封就是玩的样子,看起来像是吸筹。
中微、至纯、芯源等等继续持有,精测小幅加仓做T。
芯原大IP,重新回来,持有先。
继续重仓半导体设备为主,其余为辅。专注当前持股,设备依然最看好,IP也是长线。
2. 新能源: 锂电产业链+锂矿/提锂
星源,剩下持有,期待隔膜涨价+客户结构改善下的三季报。
新能源:光伏持有上机未动。
3.军工与其他:
军工四大金刚的器件+材料,继续做T振华,暂时未加。
温馨提示:台风天来临,大家都注意安全出行,具有在家办公条件的,尽量在家办公,读者中不少大佬,各位老板们体谅一下自己的员工哈。
必须要出行的,也要注意行车安全,任何情况下,生命是第一位的。
另外,车库有进水风险的,建议都停到室外或者高层停车场,目前各城市都已经有相关政策。
今年,确定性消息半年报公布之后,300亿往上是合理价位。
新的一个并购进来可以给到400-500亿,这个并购不是朱董说的那个大家伙。
那个大家伙不好猜,按照我的猜测的话,如果如我所想,就要直接往一千亿去了