继续好赛道的成长股

 $精测电子(SZ300567)$    $中微公司(SH688012)$    $万业企业(SH600641)$   

 S1:消息面

【1】.板块与个股消息:

1.科技+半导体:

(1)行业:

    1)欧盟近日宣布启动两个新工业联盟,推动行业发展:分别是“处理器和半导体技术联盟”与“欧洲工业数据、边缘及云端联盟”,两联盟将汇集企业、成员国代表、学术界、用户、研究和技术组织共同参与。未来将欧盟通过这两个新联盟,推动下一代半导体芯片和工业、云端及边缘云计算技术的发展,并为欧盟提供加强关键数字化基础设施、产品和服务所需的能力。

    2)台积电计划在日本扩产28nm:目前正在评估,最快将于2023年投产。这座位于九州熊本的晶圆厂分两期进行,投产后月产能约4万片28nm制程晶圆。

    解读:28nm黄金制程,作为成熟制程和先进制程的分割点,这个制程的重要性当时在文章《210604:万业凯世通--既有利器,又有雄心》中已经讲过,还记得当初台积电在南京打算扩产28nm的时候,微博上一个什么V,跳出来大声疾呼反对,大意就是什么落后工艺滚出去,切~不是我说,微博上那一批xx系的KOL,除了沸腾和带货卖货,啥也不是,还真和各种股票社区收割粉丝的大V有异曲同工之妙。

    3)英特尔首席执行官表示,供应短缺将在下半年见底,芯片行业将需要1-2年的时间才能完全满足.

    4)业绩预告/公告:无

(2)增减持、融资与IPO:  无

    寒武纪:两名股东拟合计减持不超4.54%公司股份

2.新能源:

    1)商务部:今年全年汽车销售有望实现正增长:朱小良表示,从下半年情况看,随着我国经济持续稳定恢复,促消费政策措施不断发力,将会为汽车市场发展提供有力支撑。同时,芯片供应短缺、原材料价格上涨等一些因素也会对汽车市场造成一定影响。综合研判来看,今年全年的汽车销售有望实现正增长,扭转连续三年持续下滑的局面。

    2)法拉第未来(FFIE)在纳斯达克上市:法拉第未来周四开盘涨22%,高开低走收涨1.45%。FFIE股东中,恒大汽车控制的Season Smart也拥有20.4%的股权,因此昨日在港上市的恒大汽车大涨20%。

    解读:为梦想窒息的贾布斯终于迈出了上市的一步,FFIE完成上市并募得资金,意味着“贾跃亭量产电动车”从PPT变成现实更进一步,预计FF 91在交易完成后的12个月内实现量产上市。而此次挂牌的采访中,永远“下周回国”的贾布斯,在而在被问及是否有回国打算,贾跃亭说,“那必须的。”为贾布斯加油吧。。。。

    3)亿纬锂能:拟24.5亿元投建多个锂电池生产线:子公司亿纬动力拟与荆门高新区管委会签订《合同书》,分别在荆门高新区投资建设3GWh圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、4GWh三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目和1.5GWh三元方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目,投资项目固定资产投资总额约为24.5亿元。

    4)天赐材料:获LG新能源预计5.5万吨电解液产品采购订单:全资子公司九江天赐与LG新能源签订采购协议,2021下半年-2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为55000吨的电解液产品。

    5)业绩预告:无

【2】.国内外要闻:

(1)国内:

    1)《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》:提出着力构建以先进制造业为支撑的现代产业体系,着力增强城乡区域发展协调性,着力建设绿色发展的美丽中部,着力推动内陆高水平开放,着力提升基本公共服务保障水平,着力改革完善体制机制,推动中部地区加快崛起,在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出更大贡献,具体包括:

    支持河南等主产区建设粮食生产核心区,巩固提升全国粮食生产基地地位。在长江沿线建设中国(武汉)光谷、中国(合肥)声谷;加快合肥综合性国家科学中心建设;支持许昌、铜陵、瑞金等地深入推进“无废城市”建设试点;加快推进郑州国际物流中心、湖北鄂州货运枢纽机场和合肥国际航空货运集散中心建设;增加郑州商品交易所上市产品;高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自由贸易试验区 支持先行先试。

    2)首份券商业绩下滑快报:中信建投上半年营收123.26亿元,同比增长24.51%;净利润45.3亿元,同比下降1.08%,中信建投一季度的利润下滑,二季度利润增幅较小,综合构成上半年净利润增长下滑,而对于其上半年业绩下滑的猜测,多指向公司自营业务。目前总计31家券商或母公司发布上半年业绩预报或快报,26家券商上半年净利润实现增长。

(2)国外:美股三大指数小幅收涨,道指涨0.07%,标普500指数涨0.20%,纳指涨0.36%。在线教育板块跌幅居前,大型科技股涨跌不一,热门中概股多数下跌,法拉第未来首个交易日高开低走收涨1.45%。

    欧洲方面,各指数普遍上涨,但涨幅继续缩小。基于外围的表现,对A股影响不大。


S2: 指数

    A股昨天直接干到了1.3万亿成交,指数表现还不错,从这个走势上看,大A风险算是化解了。尤其是中小盘为代表的中证1000再创新高。

    好赛道依然大涨,新能源锂电、光伏和半导体,占了市场二分之一的成交量,跷跷板很明显。赛道股大涨,白马继续崩。

    目前看起来,硬要解释原因的话,政策面利好,产业向好。而最近公布的机构持仓也显现出主力资金的方向,估计部分非头部机构选择了跟随,所以白马股的下跌可能是机构们调仓导致的。

    但是要强调的是,公布的是截至6月底的数据,这个时候再去追,不排除头部机构们反手出货给了接盘者,而且仓位越满,这些人越有可能转向空头,实际上,机会之下隐藏的是风险。

    当然,也不是说现在要崩,目前最好的还是持有好赛道的中小盘股继续躺平。从机构公布持仓情况来看,我们年初说的机会在中小市值个股,是完完全全正确的。

    策略上,还是在半导体上躺平,新能源主要在光伏,其次少量保留锂电相关。

    而新板块LED、军工也可以持有,现在没有持仓的,可以找机会上车了。


S3: 板块与个股

【1】标的及仓位

(1)标的板块:科技半导体/新能源>军工>疫苗/医疗器械>金融 

note1: 标的字体:黑色-关注;红色-持仓, 橙色-建仓/加仓,蓝色-删除/减仓

【2】板块及个股:

1. 半导体:

    半导体继续重仓加仓设备股,贝岭换了芯原,昨天策略已经提前说了,芯原准备加回,芯原恋恋不舍,前面也说过,只要重新走好,我就再回头。

    万业大仓位持有,有点浪费行情了,只能安慰自己“慢就是快”。根源还是现在主营体现的是地产,没有公告。而且,昨天再次读了一遍上交所信息披露规则,这属于可以自愿公告的内容,在市场已经有传言之后,公司是必须要做披露的,搞不明白公司这么做的原因为何。

    中微,其实是加仓了,融资加的,但是上面只统计本金仓位占比,融资未体现,当时自己弄这个仓位管理工具的时候,没有算融资这一块,还要再改一改。不用问我为啥有两个融资仓,难道你们以为家里的钱,都是我自己名下单一账户操作么?[吐血]

   至纯和芯源,继续大涨,形势依然大好。

   精测早盘融资买,球友一直在推荐,其实不是不关注,最近在万业之外,精测一直在研究,目前看下来,确实可以考虑。但前几天实在没有仓位分配,融资相对还是比较谨慎的。当然,就昨天精测的表现来看,昨天追高买都比万业收益高,哈哈哈哈哈~~~~ 还是要打打野,解解闷。

    继续重仓半导体设备为主,其余为辅。专注当前持股,设备依然最看好,IP也是长线。

2. 新能源: 锂电产业链+锂矿/提锂

    星源,剩下持有,期待隔膜涨价+客户结构改善下的三季报。

    新能源:光伏持有上机。 

3.军工与其他:

    军工四大金刚的器件+材料,做T振华,暂时未加。

    目前我的仓位已经很满了,风险有点高,接下去融资相对很难再加,那么下一步仓位上的动作,就只能减仓或者换仓了。

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全部评论

捡贝壳的FBB07-26 07:04

不至于要到芯片的希望,但是IGBT和IDM的希望,未来的国产英飞凌还是可能

ciaodonjuan火箭07-23 21:33

捡大咋看士兰微,我一直认为他是中国半导体芯片的希望。

蜗牛也是牛xkq07-23 18:01

精测万业两个都拿,一天爽一次。不过今天大幅度减精测,小幅度涨停加万业。感觉下周风险来了,加上是月底,今天放量下跌不是好事。

开心的大萝卜07-23 10:12

开心

qyw982807-23 09:47

万业今天开始做猛男了