政策继续利好半导体

 $万业企业(SH600641)$    $中微公司(SH688012)$    $乐鑫科技(SH688018)$  

 S1:消息面

【1】.板块与个股消息:

1.科技+半导体:

(1)《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》:以国家重大战略任务为牵引,强化创新平台体系建设、关键技术攻关和重大项目布局,持续提升产业能级和综合优势。“十四五”期间,集成电路产业规模年均增速达到20%左右,力争在制造领域有两家企业营收稳定进入世界前列;在设计、装备材料领域培育一批上市企业。到2025年,基本建成具有全球影响力的集成电路产业创新高地。先进制造工艺进一步提升,芯片设计能力国际领先,核心装备和关键材料国产化水平进一步提高,基本形成自主可控的产业体系。

    重点发展:(涉及利好的公司下文在括号中加注)

    1)集成电路设计:提升5G通信、桌面CPU、人工智能、物联网(乐鑫)、汽车电子等核心芯片研发能力,加快核心IP开发(芯原),推进FPGA、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、高端微控制单元(MCU)等关键器件研发。提升集成电路设计工具供给能力,培育全流程电子设计自动化(EDA)平台,优化国产EDA产业发展生态环境。

    2)制造和封测:扩大集成电路成熟工艺产线产能,提高产品良率,提升先进工艺量产规模,继续加快先进工艺研发。提升特色工艺芯片研发和规模制造能力。进一步提升先进封装测试产业规模。

    3)装备和材料:加快研制具有国际一流水平的刻蚀机(中微、芯源)、清洗机(至纯、芯源)、离子注入机(万业凯世通)、量测设备(精测电子)等高端产品。开展核心装备关键零部件(万业compart)研发。提升12英寸硅片(沪硅)、先进光刻胶(新阳)研发和产业化能力。

    解读:利好上海本地和在上海设有子公司的企业,尤其是装备和材料,因为最近重点在这块,所以着重突出,多项条件我仔细看了看,同时叠加浦东和上海这项政策的,万业是最大的受益者,感觉就像量身定制。

(2)行业:

    1)光刻机龙头ASML公布Q2财报:Q2销售额40亿欧元,同比增长20.87%,环比下滑7.9%,略低于市场41亿欧元的预估值;净利润10亿欧元,同比增长38.22%,环比下降22%,市场预期为12.11亿欧元,毛利率为50.9%。

    Q2订单额达到82.7亿欧元,环比激增74%,远高于市场预期的27.3亿欧元。

    Q3预计净营收为52亿-54亿欧元,超过市场46.9亿欧元的预估额。

    今年净营收有望同比增长35%,毛利率为51%-52%。此外,ASML还宣布,计划从2021年7月22日-2023年12月31日期间,实施90亿欧元的股票回购计划。

    解读:随着EUV光刻机的从逻辑制程开始跃进到存储制程出货,ASML的营收未来都将持续增长。

    2)紫光集团破产重整-公开招募战略投资者:为整体引战,战略投资者需整体承接紫光集团或紫光集团核心产业。对于战投的资格条件,应满足最近一年经审计的资产总额不低于500亿元或者最近一年经审计归母净资产不低于200亿元的要求,若是在芯片、云网产业领域具备优势和经验者,可适当放宽。

    解读:这么看起来,符合资产+芯片+云网等要求的,包括阿里、华为、中兴、中芯国际、韦尔等等,但是真正能直接拿出500亿的并不多,大概率感觉阿里的可能性和可行性都比较大。

    3)安博凯直接投资基金计划收购全球第二大半导体封测公司Amkor:Amkor是全球第二大半导体封装和测试供应商。公司总部、研发中心等位于美国亚利桑那州的坦佩,工厂则主要设置在亚洲,包括中韩日、东南亚。

    安博凯是位于韩国的亚洲最大的私募股权基金之一,管理资本超过240亿美元。若安博凯成功收购Amkor,则Amkor将成为韩国资本控制企业,这将强化韩国在半导体封测领域的实力,但在美国持续推动加强本土半导体制造的节点上,恐怕比较难过美国政府的审核。

    4)晶盛机电:自主研发的国内首台12英寸硬轴直拉硅单晶炉成功生长出首颗12英寸硅单晶。这是继2020年8月国内首台8英寸硬轴直拉炉生长出8英寸硅单晶之后,又一次在半导体级硅单晶生长装备上取得的重要技术进展,为国内大硅片行业技术升级提供了装备保障。

    5)地平线:打通基于全新一代汽车智能芯片征程5的视觉感知系统原型,实现了更复杂的城区开放道路场景支持、端到端的实时环境感知以及全要素结果输出等实测表现。征程5将于7月29日正式发布。

    6)自动驾驶技术公司Luminar Technologies收购其InGaAs芯片独家设计合作伙伴和制造商OptoGration:此次收购将带来专业的核心IP。Luminar将融合Optogration和BFE的最新技术,赋能第五代Iris激光雷达芯片。

    7)闻泰安世收购Newport Wafer晶圆厂后续:英国政府已停止向Newport Wafer晶圆厂拨款。

    8)基金经理蔡嵩松被邀请参加央视财经融媒体《财访》:蔡经理(今天不是菜狗)重点回应了其“押注式”投资科技的观点,包括硬核创新、科技股投资理念等扽给,感兴趣的可以看看。 

    9)业绩预告/公告:无

(2)增减持、融资与IPO:  无

    信濠光电:证监会同意信濠光电创业板首次公开发行股票注册。 

2.新能源:

    1)宁德时代起诉中航锂电侵权:宁德称中航锂电涉嫌侵权范围覆盖其全系产品。但对于宁德的起诉,中航锂电回应“我没有”。

    2)业绩预告:无

【2】.国内外要闻:

(1)国内:

    1)公募基金重仓股组合曝光:根据二季报基金数据,在公募基金前十大重仓股名单变化不大,基金第一重仓股仍是贵州茅台,其次为锂电池龙头宁德时代

   基金对制造业整体配置市值最高,紧随其后的分别为大金融板块、信息软件与信息服务业。医药、白酒和新能源几乎包揽了重仓股的前十。

    增持方面:锂电池、光伏、半导体等新材料概念板块二季度获显著增持,除宁德时代外,增持市值前十的股票依次为:药明康德、爱尔眼科隆基股份通策医疗华友钴业海康威视亿纬锂能立讯精密恩捷股份

    减持方面:跌幅达16.79%的中国平安,是减持市值最多的企业,共减持中国平安达到217.89亿元,除了中国平安,公募基金减持市值最多的股票为:美的、恒瑞、三一重工、格力、长春高新、万科A、美年健康贵州茅台邮储银行

(2)国外:Q2财报季的强劲开局提振了市场人气,美股三大指数均收涨1%左右,已经完全收复昨日失地(美股YYDS)。其中,大型科技股涨跌不一,但新能源汽车股、热门中概股普遍收涨。

    欧洲方面,各指数延续上涨,大涨2个点左右。基于外围的优秀表现,外围影响因素今天对A股应该是正向的。


S2: 指数

    A股重新回到1.2万亿成交,目前创业板距离收盘超越上证,只有2个点了。昨天还说“缩量是一个信号,可能接下去会引来拐点”,这时间只要一天?? 从这个走势上看,今天如果能撑住短线获利盘的抛压,那大A风险算是化解了。

 好赛道还是好赛道,菜经理吹半导体,券商不断上掉锂价预期,加上各基金持仓曝光,大幅增强了半导体和新能源的信心,昨天半导体和新能源都大涨。

    半导体细分下来看,一个是低位补涨,一个是高标继续上涨,其他的基本也是趋势性的上涨。尤其昨天设备板块大爆发,嘿嘿嘿~继续持有。 

    新能源的锂资源表现较好,其他有点跟不上步伐了,比如隔膜,长线的还是可以继续慢慢买。

    潜在的新领头板块LED、光伏、军工虽然有表现,但被锂电和半导体抢风头了,先继续看着。

    综合考虑起来,没有持股的,错过就错过,依然是轻仓试探。持股的呢,包括我自己,继续重仓半导体设备,其余光伏、军工打野待验证。 


S3: 板块与个股

【1】标的及仓位

(1)标的板块:科技半导体/新能源>军工>疫苗/医疗器械>金融 

note1: 标的字体:黑色-关注;红色-持仓, 橙色-建仓/加仓,蓝色-删除/减仓

【2】板块及个股:

1. 半导体:

    半导体继续重仓加仓设备股,乐鑫做T。

    万业早盘低吸,竟然还能给这种机会,不过本来是想T的,下午有事情没看盘,耽搁了,做T成了低吸加仓,目前的仓位本金7成+融资,已经很高了,已经超出仓位管理的极限了。

    中微总算没让我失望,顶着至纯和芯源大好形势,抗住了没减仓,压力巨大呀。昨天来了把骚操作,清仓上机全部加给中微,挂10个点卖出,然后收盘前买回上机,哈哈哈~~低抛高吸了上机,但是整体还是赚的多。 

    继续重仓半导体,以设备为主,其余为辅。专注当前持股,设备依然最看好。另外,IP的芯原,准备加回。

2. 新能源: 锂电产业链+锂矿/提锂

    星源,剩下持有,期待隔膜涨价+客户结构改善下的三季报。

    新能源:做T上机,低抛高吸,你没看错

3.军工与其他:

    军工四大金刚的器件+材料,小仓唯持有振华,看走势再决定加不加。

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全部评论

读输人07-22 20:11

现在买芯片股不需要看k线

开心的大萝卜07-22 18:18

今天果然雄起了

捡贝壳的FBB07-22 15:28

是的,毕竟房地产企业,知名度不够。所以我只能其他仓位继续买点听起来就正宗的

吴陆柒07-22 14:58

万业与中微、芯源微走势差别也太大了

捡贝壳的FBB07-22 09:48

如果再不走好,我也确实会减。但是目前经常发生用技术面欺骗人清仓的事情,所以要再看两天