缩量了

 $万业企业(SH600641)$    $中微公司(SH688012)$    $上机数控(SH603185)$   

  S1:消息面

【1】.板块与个股消息:

1.科技+半导体:

(1)行业:

    1)明星基金经理傅鹏博重配半导体:根据基金二季报信息,广发基金傅友兴、睿远基金傅鹏博及赵枫、信达澳银基金冯明远的持仓情况公布:

    傅鹏博的睿远成长价值,二季度针对化合物半导体材料,电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。

    赵枫的睿远均衡价值三年持有,二季度进一步增加了制造业的配置,房地产行业的仓位则完全出清。小米集团仍是其第一大重仓股,但持股数量较上一季度减少173.78万股,舜宇光学科技吉利汽车新进前十大重仓股。

    冯明远的信达澳银新能源,二季度增持宁德时代至第一大重仓股,士兰微比亚迪富满电子璞泰来石大胜华天齐锂业雅化集团等均为新进前十大重仓股。

    傅友兴主要寻找低估资产,其广发稳健增长在二季度仓位略有下降,迈瑞医疗大幅减持至第九大重仓股,三环集团跃至第一大重仓股。同样被减持的还有华测检测双汇发展重庆啤酒益丰药房三一重工则退出该基金前十大重仓股行列。分众传媒增加至第二大重仓股;新进巨星科技欧派家居为前十大重仓股。

    解读:从明星基金经理持仓来看,二季报代表的个股已经布局完毕,大部分涨幅较大,并不是建议追涨。但其中透露了几个信号,一个是半导体+新能源产业链是趋势,这一点得到验证,与个人重点持仓相符合,而且从基金动作来看,原来从万业割肉的诺安的菜狗和银河创新,估计也要回来了。另一个是退出房地产,这一点符合当时在三胎政策发布时的判断,任何导致低生育率的因素都会被出清,相关行业也不再具有投资价值。最后一点则是傅友兴的三环集团,不太清楚其重点投资因素时哪个,不过三环其中一个看点是半导体封装用的陶瓷劈刀,这个可以关注,但个人会继续买万业。

    2)国家自然科学基金委员会座谈会:大领导在会上说:“我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。”,要提高学校数理化生等基础学科教育水平,培养更多基础研究人才,基础研究和原始创新应该摆在关键地位,要有“十年磨一剑”的恒心和专注。

    解读:卡脖子的事情,大部分卡的就是我们基础研究弱,只有解决基础研究的问题,各项技术的下盘才能站稳,这一点国家有清醒的认识。但是基础研究不是靠企业和公司,企业是趋利的,所以更多的是靠高校,国家科研院所。

    3)马来西亚工厂员工进厂比例增加:大马政府「强化行动管制令」规定,只要企业符合特定制造产业规范,就可在封城期间安排60%员工进厂作业。被动元件大厂华新科怡保厂区疫情缓和,进厂员工比重已从原先60%提升至80%,产能回升。华新科主要供应车用晶片电阻和积层陶瓷电容(MLCC)产品,如果后续其余厂家也能提升进厂比重,预计被动元件和封测的紧张会得到缓解。

    4)格芯再扩产,继续寻求IPO:格芯宣布将在纽约马耳他的园区内新建一座工厂,同时将投资10亿美元扩大已有的Fab 8晶圆厂的产能。公司计划通过PPP的方式获得客户、联邦政府和州政府的投资。新工厂将主要生产汽车、5G、IoT芯片,扩产完成后,预计将新增15万片晶圆的年产能。

    此外,对于对于近期英特尔将以300亿美元收购格芯的传闻,格芯CEO回应称格芯将继续寻求IPO上市。

    5)半导体设备供不应求:全球持续缺芯推动的全球晶圆厂扩产,直接刺激了半导体设备的旺盛需求。根据据日经新闻报导,日本晶圆切割机大厂Disco为了增产,正加快脚步扩增位于广岛县吴市和长野县茅野市工厂的产能,工厂产能利用率自2020年来就持续超过100%。

    解读:设备紧缺这一点我们已经多次提及,从瑞萨工厂修复的问题就已经开始显现,再次强调一下,从上下游需求的衍生来看,设备市场将会迎来黄金3年。

    6)Mini LED:随着三星、苹果的mini LED产品量产在即,机构们密集调研涉及LED产业链各环节,并且相比较封测类公司,机构调研更加青睐上游的芯片、设备类公司以及下游的显示终端公司,昨天相关产业链公司大涨,甚至于大块头三安尾盘都拉了涨停。从这一点看,相关产业链可以关注。

    7)德科码(南京)半导体破产:因为南京紫东联智园区退出德科码公司重整。截至2020年6月22日,德科码公司资产总额为5亿元,负债总额5.03亿元,所有者权益为-244.22万元。德科码公司不能清偿到期债务,且资不抵债,因此,南京中院裁定德科码公司破产。---原来的明星项目,落得个破产的结局,令人唏嘘。

    8)业绩预告/公告:无

(2)增减持、融资与IPO:  无

    云从科技:上交所发布科创板上市首发获通过。意味着云从科技将成为国内“AI四小龙”当中首家成功上市的企业。 

2.新能源:

    1)隆基股份:经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试,隆基单晶P型TOPCon电池研发实现高达25.19%转换效率,是目前商业化尺寸P型电池世界最高效率。

    2)金辰股份:公司研发的首台光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备已运送至客户处进行测试,测试过程尚需一段时间,测试结果能否满足客户需求尚不确定,后续能否产生批量订单以及能否量产尚存在不确定性。

    解读:想起这个就MMP,同样是设备,同样是测试验证。金辰新手首台测试都没过呢,各种暴涨;万业凯世通作为十几年的老玩家了,离子注入机验证通过你们不信,各种质疑,各种谣言,关键是有人唱空做多,把粉丝们当成猴子一样耍着玩,他们还觉得“哥哥好厉害”,还在喊怎么多头们不说话了?

    多头们在你们的大神唱空的时候早就默默的买爆了,逻辑在低位都已经拆解的这么清晰了,我还能说啥呢?再告诉你们利好?还是再重复一遍?

    3)业绩预告:无

【2】.国内外要闻:

(1)国内:

    1)河南郑州千年一遇特大暴雨:单日降雨量突破历史极值,单小时降雨量超过日历史极值!导致郭家咀水库溃坝。目前已经从防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。郑州已转移避险约10万人,目前,救援工作仍在进行当中。希望这场暴雨的伤害早日结束。

    2)三孩政策《促进人口长期均衡发展的决定》正式公布:文件就促进人口长期均衡发展,优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策,并取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚等作出规定。--我还是那句话,国家推动三胎的意志不可挡,任何会导致低生育率的包括房地产、辅导班等等,都会没落。

(2)国外:市场对于疫情反弹引起的恐慌情绪得到缓解,美股三大指数均收涨超1%,标普500指数创下近四个月来最大涨幅,几乎完全收复昨日失地(美股YYDS)。其中,大型科技股、新能源汽车股集体上涨,热门中概股多数收涨,

    欧洲方面,各指数普遍上涨接近1个点。


S2: 指数

    A股低开高走,并且近期第一次跌破万亿,成交量上看,缩量是一个信号,目前热度下降了,可能接下去会引来拐点,但可能还要继续再缩量一段时间。大家不要因为身处锂电和半导体就觉得市场不错,其实除了这几个板块,指数代表的其他行业,真的不咋地。

    半导体普遍反弹,但是从走势上来看,我还是更青睐于设备,以及受益于浦东新政的半导体fabless。

    新能源如期在20日线附近得到支撑,长线投资者可以慢慢买。

    新的领头板块,目前来看,LED异军突起,光伏、军工稍微沉寂,还不大看得出来具体谁有可能称为新领导,可能是LED和军工。

    综合考虑起来,对于没有持股的,谨慎点的话,依然是轻仓防守,可以在军工、光伏、LED上小仓试探。至于我自己,继续重仓半导体设备,光伏,新开军工。 


S3: 板块与个股

【1】标的及仓位

(1)标的板块:科技半导体/新能源>军工>疫苗/医疗器械>金融 

note1: 标的字体:黑色-关注;红色-持仓, 橙色-建仓/加仓,蓝色-删除/减仓


【2】板块及个股:

1. 半导体:

    半导体继续重仓设备,设备市场供不应求,将迎来戴维斯双击,尤其是国内市场。

    万业和乐鑫,除了本身原因,这两个都处于浦东,受益于浦东政策,这一块也有影响。

    万业当前持仓已经单账户7成仓(本金7成,加融资的话已经很多),后续确定性消息公布,直接加满。昨天盘后公告理财收益,但是这个应该不是最近上涨的主要原因,只是因为超出10%收益例行公告。

    中微再看两天,收不回就减仓,撑住再加仓。

    整体还是继续重仓半导体,以设备为主,其余为辅。专注当前持股,设备依然最看好。

2. 新能源: 锂电产业链+锂矿/提锂

    星源,剩下的等企稳,期待隔膜涨价+客户结构改善下的三季报。

    新能源:继续持有光伏上机,做T。 

3.军工与其他:

    军工考虑四大金刚的器件+材料,新开振华,老熟人了,逻辑还是军用电子元器件,不多说。 

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精彩评论

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读输人07-21 20:01

壳总辛苦了

TGERscut07-21 19:19

大佬,我也买了振华

第一目标市值上千万07-21 13:57

大神可具体点么?

捡贝壳的FBB07-21 13:48

并购

捡贝壳的FBB07-21 13:48

我车都快加满了