回复@瓦伦提尔: 很好,很专业。所以,前段他们几个提出来的,增加分红率的提法,肯定是正确的道路。其实好多人对他有怀疑,就在于国企对小股东的利益考虑不多,怕公司有了钱,又进行一轮扩张。----我上次听大家那么热络的讨论这个票,还是在2007年。//@瓦伦提尔:回复@黑色磁铁:属于低估一类吧
按pb估值,21年已结束,现有净资产1420-1450亿左右,其中货币资产1800亿,22年全年预计净利润1300亿,考虑到未来美联储加息可能导致的意外情况(经济衰退,需求减弱等不确定因素),折算到现在1000亿吧,美联储加息最早3月加息,多次加息传导到需求端最早应该在年末,前两甚至前三季度的利润还是有保障的。如发生需求逻辑改变,叠加23年运力释放,预计利润逐渐回归常态,减半为500亿,折价到现在300亿。则这三年预期净资产2750亿左右(大部分是货币资产),按1PB算,对应股价17.2。
这是经过折价计算后的结果,也考虑到了未来风险可能发生的时间段和影响程度。而且海控历史最低pb1.08,我相信现在这个价格绝对不高。
海运整体格局已经不可能再回到以前微利的状态了,就像石油危机后的油价,可以降价,但会留有合理的利润。
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引用:
我前面的文章里提到,要回避某些过去五年涨幅过大的。有人问具体是哪些?我在群里稍微说了解释了一下。 医药里面有黄金,问题是,现在疫情下,很多治疗和检测费用,都是从医保里面出,那就越发紧张。以散户的个人能力,是很难挑选出这部分黄金的,医疗器械同理。另外,从博弈的角度,过去几年,这...

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不亏钱是第一原则01-22 23:25

明显现在一点扩张的行动都没有,还反复说克制,不用担心。

瓦伦提尔01-22 21:34

我也是对此有怀疑,昨天海能扒皮式计提,让人对公司管理产生了非常负面的情绪,万董是集团BOSS也是海控董事长,海能的事他不可能不知道,没他点头我相信这方案过不了。海控会如何我不知道,我相信肯定不会和海能一样,但是这事就是个扎在心里的刺,不拔出来情绪上总是负面的。

张进-zj01-22 21:32

海狗最近三天这么弱鸡的走势我猜跟他的兄弟公司明目张胆大额计提有关,这让市场对锅企的信任度再次降低。
海狗预计明天晚上会出业绩预告,看看会不会像这几天几个公司一样耍流氓,如果没有大额计提之类隐藏利润的做法估计能让市场对他多一点信心,毕竟他家管理层前几个月多次强调注重市值管理、关心中小股东的利益。如果能同时公布回购方案则是完美结果。
如果也有隐藏利润的行为,估计好多好多人只能选择卖出了,包括我自己。