本周对持仓个股进行了较大幅度的调整,清仓了中兴通讯、浪潮信息、兆易创新,保留了生益科技、深南电路、闻泰科技、汇顶科技(计划减仓),将仓位调整到了北新建材、塔牌集团、海正药业、扬杰科技、汤臣倍健、华天科技、通富微电,并计划在适当的时机买入环旭电子。
清仓中兴通讯、浪潮信息、兆易创新的原因是迟迟不发布中报业绩预报、快报与公告,预计业绩增速应该不太好。计划减仓汇顶科技也是因为4.29日发布一季报业绩大幅下滑,严重低于预期,当天跌停,走势已经显示出资金用脚投票。
大幅度调仓原因是因为近期交易思路发生了较大的变化,更倾向于选择早早发布业绩预告、快报或公告,业绩增速较高超出市场预期的标的(一季报预告的越秀金控、圣邦股份、歌尔股份、紫光国微、三全食品、立讯精密、南大光电、蓝思科技、贝达药业;中报预告的雅克科技、立讯精密、扬杰科技属于这种)。业绩超预期个别个股会出现当日或次日股价跳空高开甚至涨停, 有些不会,将这些利润高增速的个股纳入自选,优选当前及未来市场的主流景气行业,再通过技术面寻找买点。因此后期的自选股必须要满足利润高速增长这个条件,同时尽量往行业龙头上面靠近(因为龙头就是业绩的保证),出现利润断层更佳。