我的交易体系

资金对于交易者的意义就像战争时上战场的士兵!像战士手里的钢枪!像剑客手里的长剑!要像指挥管爱惜自己士兵生命一样对待自己的资金!不要枉顾自己的士兵的生命让它们轻易冒险!要有必胜把握的时候才出动!

交易方法:

1.重点关注每年第1个月或者第一波(1月1日至2月25日)涨幅前200名,其中的景气行业个股相关龙头大多数极有可能成为全年的牛股,所谓市场领头羊一步领先步步领先!前期走势证明过的强势股在走趋势的情况下,回调到位后也更容易成为最先止跌领涨的龙头,以2020年科创板为例,4.1日至7.13日涨幅最靠前的标的在9月11日企稳回升时也是涨速最快涨幅最大的标的!(复盘2019年、2020年1月涨幅前200名当中景气行业个股,都拥有这个特点!)从中寻找到各行业龙头(行业至关重要!),在突破长期箱体后(突破长期箱体证明主力资金解放了大量历史套牢盘,大量资金解套卖出,后期拉升阻力变的很小。回踩又能将很多低位买入获利的资金甩下车,主力能够收集到大量筹码)回踩30日周线(120、250日线效果一样,周线可以化繁为简)逐步分批建仓,然后一直持有,直到达到涨幅目标,然后分批次卖出。(此方法同样适用于大盘经过一段时间调整后寻找逆大盘走势的强势行业板块与个股,以今年3-4月为例,大盘在3、4月处于调整阶段,通过限定市值>100亿后分别搜索3月、4月<也可以搜索大盘调整这段时间2.25日至3.25日或者最底部刚启动小幅上涨的3月24日至3月31日>的涨幅排名前100名,可以发现医疗器械、生物制药、化学制药、食品饮料、白酒、软件、建筑材料、光伏、特斯拉产业链、消费电子、半导体涨幅居前,这些板块的行业龙头即是未来的大牛股!利用底部最低点起小幅度上涨的涨幅排名对选出未来牛股非常重要,要在底部启动时高频率使用!!!)

2.大盘经过几个月上涨后回调底部企稳时(最理想状态是调整到半年线、年线附近!近两年调整时间一般为2-3个月),将行业指数成交量从大到小排列,寻找行业指数成交量靠前走势比较有规律,与大盘同步(或超前)调整至半年线、年线的行业,伴随大盘与行业指数底部长阳上涨会出现几个关键日(关键日为主流景气板块个股集体放量上涨日,通过底部集体放量上涨很容易找到未来走势比较牛的行业板块与个股。近两年的关键日有2019年1.4日、1.15日、2.1日、2.11日、6.10日、6.19日、6.27、7.1、7.24、9.3、11.27日,2020年03.25日、4.2日、6.1日)。通过涨幅、成交量、量比、市值寻找到资金集中攻击的板块(以2019年6月为例,大盘在调整2个月后,半导体与消费电子在6.11日、6.19日出现批量上涨,以市值从大到小排列分别有生益科技、闻泰科技、沪电股份、立讯精密、汇顶科技、歌尔股份、东山精密、兆易创新、深南电路、韦尔股份,回头看以上标的均在后期达到了2-5倍的涨幅!又以19年11.27日、2020年3.25日为例,芯片测封华天科技、通富微电、晶方科技集体涨停、上龙虎榜,消费电子板块立讯精密、蓝思科技、歌尔股份集体涨停(关键日寻找强势板块与个股时成交量与涨幅这两个指标最为重要!3.25日成交额最高,涨幅最大的立讯、歌尔、蓝思即是后来的走势龙头!)(3.25日出现板块效应的还有医疗器械、生物制药、食品饮料、特斯拉、光伏)、上龙虎榜,成交额又非常靠前,又都是突破长期箱体回踩到半年线附近,各种条件产生共振!以创业板指数(以及半导体指数)走势为例:19.04.08日开始调整,到6.11日回踩半年线、年线启动刚好2个月,9.11日开始调整,到11月27日回踩60均线2个半月,2.25日开始调整,到3.25日回踩半年线为1个月(实际大幅拉升是4月底才开始)。近两年以科技为主线的行业与板块均是在走进二退一的非常规律的趋势。此方法比较适合牛市使用,因为牛市上涨都是大量资金推动,非常容易出现长阳及涨停(熊市大多都是小碎步上涨,不容易通过此方法获取行业板块集体暴动上涨),同时所选标的与大盘、行业板块走势极为同步,因此要重视大盘对所选标的的影响!(在业绩预告与公告期间,使用此方法留意每日跳空大量比涨停个股,可以意外找到净利润断层个股,例如4.17日的酒鬼酒、隆基股份)

一定要非常重视行业、板块效应!没有板块效应的行情不要参与!

3.在大盘调整一段时间后接近半年线、年线附近等相对低位时,重点关注主流景气行业(科技、医药、食品饮料等)北上资金大额持仓且走势与大盘相对同步的标的,同时结合方法2找出低位回调企稳反弹时最早长阳上涨(涨幅越大越好)启动的板块与个股。例如3月20日的五粮液、中国中免、海天味业、三一重工、恒立液压、东方雨虹、华兰生物;3月24日爱尔眼科、药明康德;3月25日的立讯精密、宁德时代等。同时关注每日沪股通成交榜,重点关注北上资金持仓金额较大同时调整时间较长,走势与大盘相对同步的排名前5单日净买入爆量标的(爆量标的通过问财第二天搜索更佳准确,原因是假如当日北上资金属于单边买入,总成交量较小,可能无法上成交量前10榜单,导致当天无法显示。例如3.18日日东方雨虹净买入4.5亿,但是陆股通成交榜当日无显示),结合当日k线所处的位置,这些票很容易走趋势慢牛(例如3月20日的五粮液、东方雨虹、中国中免、迈瑞医疗,3月24日的爱尔眼科、药明康德、3月25日的宁德时代、药明康德、立讯精密、用友网络、隆基股份,4月1日的歌尔股份等。单日爆量买入与重仓持有重叠则更佳!)。(大盘在底部区间北上资金开始大量买入时,向前反推几天,少数个股在下跌途中就开始被陆股通大量买入,例如3.19日的爱尔眼科,,3.18日东方雨虹、隆基股份、片仔癀,3.17日的立讯精密、东方雨虹、蓝思科技、宁德时代,3.16日迈瑞医疗、亿纬锂能、蓝思科技、东方雨虹)。

在大盘经过一段时间上涨,大盘指数在相对高位,持仓个股涨幅非常大时,重点关注北上资金流出情况,当某天净流出>80亿时,第一时间大幅减仓甚至清仓!

4.由于游资是市场上嗅觉最为灵敏的资金,主流景气行业相对低位(半年线、年线附近)上龙虎榜的个股由于有游资的参与,走势会非常犀利,因此应当实时关注游资参与的景气行业与个股。例如3-4月的立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、圣邦股份、亿纬锂能、北方华创、雅克科技、南大光电、安集科技、华天科技、闻泰科技、tcl科技、宁德时代、酒鬼酒等(优先关注景气行业有板块效应的,例如2019年11月27日半年线附近集体涨停上龙虎榜的芯片测封板块:华天科技、通富微电、晶方科技,3.25日半年线附近集体涨停上龙虎榜的消费电子板块:立讯精密、歌尔股份、蓝思科技。其次还可以将流通市值从大到小排列,优先关注大市值个股,大市值个股一般为该行业龙头,更容易走趋势。有极少数情况下龙虎榜跳空涨停伴随着净利润断层,这种情况要格外重视!后期涨幅将非常可观,例如3.30日越秀金控,4.2日的紫光国微,4.17日的酒鬼酒)。

5.关注每月创历史新高的行业与相关个股,特别是大盘处于回调阶段的时候,例如今年的3至4月份,大盘处于回调与低位震荡阶段,但通过数据搜索发现,整个3至4月医药生物/医疗器械、软件、食品饮料、建筑材料均创出历史新高,说明这些行业走势强于大盘,属于应该重点关注与下注的行业,后期走势也证实了这个观点,很多上述板块的个股在随后均走出了翻倍行情!(此方法原理类似方法1里面的寻找回调时涨幅居前的行业与个股,大盘在回调时个股不跌反涨,甚至屡创新高,说明走势远远强于大盘!属于未来的牛股!)

6.根据每季度业绩预告、快报与正式公告,寻找到业绩超预期出现净利润断层的股票,主流景气行业龙头最佳,食品饮料、医疗医药、科技等行业更容易走出翻倍走势。净利润断层标的买点要结合大盘当前所处的阶段,在大盘经过长期回调,接近半年线、年线时买入效果更佳,要避免大盘阶段顶部及调整初期买入!(复盘大量历史利润断层个股发现断层当日或次日出现放巨量大量比(量比>3)标的更佳,这种走势调整时间较短,质地较好的标的甚至第二天就是最低点,例如17年大族激光、18年顺鑫农业、沪电股份、19年坚朗五金、深南电路、20年隆基股份、酒鬼酒、紫光国微等)。

7.个股最佳买点永远在半年线、年线附近(大盘同时处于半年线、年线位置更佳)!不到此位置绝不建仓!永远要用挑剔的眼光审视与选股!!!不要买入阿猫阿狗!这只会损失自己的资金!!!通过复盘统计可以看出,交易频率越高,买入股票数量越多,亏钱越多!!!

8.要逐步学会仓位管理,这也是交易成功的关键!低位要敢于重仓!高位要舍得减仓!(低位一般在大盘与个股处于半年线、年线附近,例如今年3月底4月初,高位例如上涨了3个多月后的7月)

9.交易就像种地,埋入优秀种子以后需要耐心等待开花结果,如果隔三差五去翻起来再种下去,再好的种子也结不了果实!一定要减少交易的频次!将宝压在各大景气行业龙头上!交易绝大多数时间都是在持有+等待中度过的!交易的正确姿势是“懒”!

交易9字诀:看得准、敢重仓、拿的住!

选股时以上交易条件满足越多越好!如果同时满足月度/年度涨幅靠前(rps高)、利润增速高(业绩超预期)/净利润断层、有行业板块效应、上龙虎榜、北上资金重仓、创历史新高(或1年历史新高),则是最佳买入标的!(最佳范例是隆基股份,除了未上龙虎榜外,满足上述所有交易条件!)

切记要坚守自己的交易方式,不要风格漂移!

巨量堆积2019-10-11 16:43

@出发-2015 :前辈,我发现一个规律,大多数股在符合你的交易系统的情况下,有业绩支撑的标的走势要犀利的多,而业绩一般的或者比较差的,图形再好看,感觉走势都要差一些。比如北方华创,石基信息,他们业绩相对就差,所以走势也很肉,但是沪电股份、宝信软件业绩好 增速高,走势就牛的多!说明现在虽然资金的炒作还是跟业绩挂钩很明显的吧

回复:业绩肯定是极为重要的,放在去年初,宝信软件在国产软件板块业绩也是鹤立鸡群,做过功课的都能知道他有很多其他云计算软件股不具备的独特优势。所以一直作为第二重仓。但是业绩是指未来要能持续,价格已经反应了当下,所以才要研究行业和未来趋势,像沪电股份既是5g又是云计算,业绩高增长,年初底仓必须留。而有些周期性行业是无法做长线的,高景气度后就会产能过剩,迎来戴维斯双杀。像2007年后广济药业。2006年启动时市盈率3000,一年几十倍涨幅后市盈率50了,开始崩盘。核黄素市场需求不大,很容易产能过剩饱和。去做长线就战略性错误。价格的变化所有人能看到,相对而言是最公平的。图表分析的价值在此,让很多你无法看到内幕无从遁形。你看今年经营问题暴雷的股都是年线下行的股,知道真实内幕的大资金早就开始撤离导致年线不可避免的下行。而走势好率先让年线上行的股,即便暂时业绩不好,必然有你知道或者还未知道的价值,像去年4月启动的中国软件。去年初用友网络启动时业绩还是亏损的,走势会提前基本面变化。2015年前贵州茅台并不突出,2008年到2015年走的是大箱体,2015年后才开始平台突破,2016年1月回踩平台前高站住才开始大行情。也就是说2008年高点买入到2015年长期持有没有什么利润。当时的牛股很多,比如金螳螂,2007年到2015年涨了几十倍。而2015年后至今净利润还是在逐年稳步提高,为何前复权价格从25元跌到8元。如果不通过当时年线下行的走势发现问题,顺应趋势进行规避,损失就巨大了。丛林法则永远存在,普通人掌握的公司信息滞后。年线下行时去抄底很大概率会抄到问题股。

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全部评论

如来我师08-20 12:26

二毛飞飞08-19 07:39

兄对今天天赐材料的三季度报业绩预告怎么看?属于净利润断层么?

二毛飞飞08-18 00:42

兄,写的好详细啊