对净利润断层的一些深入思考

净利润断层一词最初是通过陶博士贴子获知,然后通过对大量出现净利润断层的复盘,发现此法威力无穷!不少个股均在出现的断层后短短2-3个月走出翻倍行情,像大族激光等个股还出现多次净利润断层。对此欣喜若狂,立马买了马克的《股票魔法师》一书仔细研读。然后通过年初公布19年年报预告后寻找出现净利润断层标的加以实践。1月先后找出了昭衍新药、航天发展、新开普,目前回头看这几个标的是失败的,均没有在短暂回调后及时走出翻倍走势,只有昭衍新药在调整3个月后走出翻倍走势,但调整过久我并未拿住。当时信心受到打击逐放弃了此法。近期随着中报的陆续公布,自选股的华润微,生益科技,闻泰科技均出现断层,同时又刷到不少阐述净利润断层的帖子,其中球友 @十贰生舒九  对净利润断层的研究对我启发很大。

首先分析年初寻找到昭衍新药、新开普、航天发展净利润断层失败的原因:1、不属于行业龙头,在本行业存在感也不强。2、市值太小,不容易走趋势,容易被主力控盘。3、航天发展不属于主流的医药、消费、芯片、云计算等景气行业。

回头看通过高成交量大量比启动选出来的隆基股份、酒鬼酒属于最完美的净利润断层标的,可以作为后期净利润断层选股的标杆!(当时出现跳空高开涨停后并未去研究涨停背后的原因,导致未能拿住,错失大牛股)

以隆基股份、酒鬼酒为标杆来分析,结合球友十贰生舒九的分析看看出现净利润断层后走出犀利涨幅都有哪些条件: 

1、市场主流景气行业(行业龙头更佳),行业的选择至关重要!可以说是决定后期走势成败的关键!近两年净利润断层后走牛概率最高的大多集中在医药、医疗器械、食品消费、芯片、云计算、5G、光伏(新能源)等行业。

2、财报预报或公告业绩净利润大幅增长(超预期)

3、财报发布下个交易日跳空高开(放巨量且大量比涨停最佳,量比越大越好!大量比非常关键!这显示了有大资金抢筹以及主力资金强势做多的决心与意志,隆基股份是最佳例子。还有一种更强走势:涨停后第二天高开放巨量长阳甚至涨停,例如:紫光国伟、长电科技)

4、缺口不能回补!(同样显示主力资金做多的决心,不让资金有低位收集筹码的机会)

5、长期箱体突破后回踩半年线、年线等关键位(这个条件确保前期套牢盘少,上涨阻力小,同时股价在相对低位,技术面又有强支撑)

6、流通市值>100亿(市值太小容易被主力操控,不容易形成市场合力走出趋势)

上面说了净利润断层需要满足的条件,接下来分析一下出现净利润断层的逻辑:K线出现净利润断层的原因是因为公司发布业绩预告或公告后,大大超出了分析师预期,导致大资金抢筹,技术面股价出现跳空高开长阳或涨停。深层次的原因其实还是行业或公司基本面发生了变化,导致业绩反转或超出市场预期,是基本面与技术面发生共振。核心逻辑还是资金对拥有好业绩的股票投票,完全符合价值价值投资的理念。通过大量复盘可以发现大多数牛股的上涨均是因为有非常好的业绩预期或已经出现业绩超预期,虽然是通过技术层面走势发现并买入,但最终逻辑还是因为好的业绩而受到市场资金的青睐。

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