$包钢股份(SH600010)$ $包钢稀土(SH600111)$ $广晟有色(SH600259)$ $五矿稀土(SZ000831)$ $中色股份(SZ000758)$ [牛]
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航天军工,周五下影线拉起,今天继续强势,也许能飞一会。。。。明年投资军工股需要关注的几个变量。网页链接 另外一个主线关注的稀土股,缩量调整,均线多头发散,等待市场集中的资金,正常发散回流后,发动行情,本Q继续保持关注[大笑]至于雪球组合,已经多日没做...

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smithwife2014-12-08 20:19

行业策略:与历史各次有色大行情相比,此轮有色金属行业的环境更为复杂,1.经济仍处下行期,多种金属价格仍有下跌的空间,而历史上有色板块通常与经济、价格同向波动,弹性十足;2.历史上牛市起点时,有色的估值比较低,目前,有色的估值仍有3 倍PB,已经脱离历史底部。基于,对流动性充裕、经济前景预期将持续改善,大盘将稳步向上,有色估值仍处历史均值下方且自降息以来有色滞涨的考虑,我们仍维持行业增持评级。重点关注的领域有:

1)关注有色板块中的资源板块,特别是有供给收缩预期的镍锌铝板块及整合取得成效、价格正在反转的稀土板块。其中:

稀土行业价格拐点出现。稀土打黑治违取得成效,与反腐结合,黑色产业链受到抑制,行业秩序明显好转;进入年末,不少稀土冶炼企业停产,稀土行业普遍进入去库存阶段,资源税政策可能出台,稀土品种价格反弹;同时,稀土交易的金融化与投资属性增强,商业收储行为有望助推稀土价格。由此,镝铽价格连续上扬,镨钕价格也已拐头向上。关注:盛和资源,广晟有色,厦门钨业。

镍行业迎来第二春:一是,国内镍铁库存逐步出清,二是,菲律宾红土镍矿进口遭遇雨季,进口量有望回落。关注吉恩镍业、华泽钴镍。

锌行业供需紧张态势初现:一是,海外大矿关停时点逐步临近;二是近期国内外锌库存一再走低。关注中金岭南、驰宏锌锗。

铝行业供需预期改善:一是海外铝供需紧张,国内铝材出口上升;二是电解铝行业趋于集中,新增产能预期下降;三是铝需求的扩张仍势不可挡,交通工具轻量化、包装等需求亮点。关注,中国铝业,云铝股份。

铜板块弹性大。铜受制于供需前景不佳,一直不为市场看好,我们认为铜板块市场预期低、本轮行情中反弹幅度小,需求对货币政策的弹性大,且有国储收储预期,供需基本面可能超出预期。关注铜陵有色、江西铜业。

我们建议重点关注的公司有:盛和资源、中金岭南、中国铝业、铜陵有色等。

2)中长期看,汽车轻量化、军工用材等领域需求将释放,铝材、钛材等行业受益,关注利源精制、南山铝业、云海金属、宝钛股份、西部材料等。@dq951163    研究周报-持续关注稀土及金属资源公司

smithwife2014-12-08 20:18

稀土上涨逻辑:打击违法开采六大集团组建完成,行业整合加快配额制取消和资源税预期行业去库存进尾声,下游需求复苏中线买入时机已现@dq951163