时光投资-summer

时光投资-summer

留下一份50年的投资记录。观点仅为讨论,随时会变。懂的不多,向大家学习。work hard in silence, let success make the noise .

时光投资-summer回复的提问

是否可以把你的买的价格也记录下?方便看~具体仓位对应的资金量但是可以甄士隐~查看全文

他的全部讨论

做空 $蘑菇街(MOGU)$ 记录一下: 1)看到财报消息,营收下降但直播GMV暴涨,因此股价在前一日上涨59%,盘前依然暴涨70%,我关注到的时候大概58%左右; 2)直播是个典型流量生意,直播GMV虽然增长快,但自己并不带来流量,因此判断,蘑菇街的基本面并不会变好,而只是价值转移。因为这件事情股价翻...查看全文

那句「我以疼痛取悦这个人世」让我久久不能平静查看全文

我倒是觉得可以看看。频次和成本,可能不是最重要的吧,行业空间很大,客单价极高,低频也没关系吧。交易成本是很高,但不是平台造成的,用户也愿意付出这个成本。我觉得房产交易需求非常刚需,确定性强;再者大额交易,为了确保安全和享受优质服务,付出佣金也是非常有意愿的。目前贝壳看起来一是...查看全文

学习!查看全文

参与一下 $理想汽车(LI)$ 打新,记录一下: 1)智能汽车大趋势我认可,但谁能走到最后不确定性太大,买李想算是风投,不过现阶段打新,应该大概率能赚钱的; 2)不知道能不能中2000股,做好下跌50%的准备。 2020/07/25查看全文

Do what I said:最近做了一次优化,境外资金占比从4/5,降低到3/5左右。查看全文

今年目标完成,记录一下: 1)从疫情以来逐渐把杠杆提到25%,疫情期间下跌猛烈,杠杆一度达到过29%左右,还是稍微有点小心理波动的,虽然场外还准备了部分资金; 2)今年收益达到30%之后,陆续降低杠杆,之前的帖子都有记录,今天终于杠杆归零了; 3)随着资金量越来越大,以后给自己规矩,杠杆非...查看全文

决定:buy to own。可见的将来不会卖出pdd了,除非基本面变坏。接下来,以一个更低的预期迎接暴跌。2020/07/08查看全文

雪球搜索:一个互关的好友,第一屏,第二屏,第n屏,才找到。 @小秘书 @linan查看全文

buy to own ,震惊这种直达本质查看全文

再思考记录一下: 1)目前进入到投资最难的部分,即看着别人赚大钱,这是一种极强的能力; 2)这个时候要做正确的事情极难,为什么?因为错误的事情诱惑太大! 3)我的持仓,唯一纠结的是拼多多,估值贵了一年,但公司发展确实很好,仓位占比接近25%,要不要减仓?确实很难判断。 4)聚焦于长远太...查看全文

清仓 $陌陌(MOMO)$ ,记录一下: 1)好像是今年亏损最多的股票,大概占到总仓位2%左右,如果继续持有,长期倒不一定亏损,不过,现在股市太疯狂了,降低杠杆是第一位的: 2)卖出陌陌之后,杠杆基本归零了。接下来交给时间。 2020/07/06查看全文

这是我的看法,记录一下: 1)市场不会告诉我们什么是价值; 2)现在是投资中最难的时刻。 2020/07/06查看全文

$拼多多(PDD)$ 最近买到的好货,应该是这个金鲳鱼了,买了三四次了,这个鱼真是新鲜,清蒸特别好吃。领完券40块钱2条,价格也不贵。 #吃鱼心得# 仅为个人记录,不作为购物推荐 2020/07/05查看全文

方丈您好,价投公认的卖出体系,是巴菲特说的那三条。那么,偏风投的标的,卖出体系,有什么被大家认可的体系吗?比如多多这样的例子,偏风投一些,公司估值已高,但发展速度还很快,什么情况下卖出?(您可以不谈论多多)查看全文

回复@仓又加错-Leo: 看仓老师比较多,您一直在强调多多是风投,然后仓位打了折扣。但风投仓位是否看估值来卖出?还是等到公司发展到某些阶段,比如用户增长进入稳定期等因素来考虑?这是我当时看到您清仓有一点疑问的地方。//@仓又加错-Leo:回复@2046TMT:美团我不反思,一眼望得到头的价值投资。 $...查看全文

回复@剑花no飞舞: 我是平移境外仓位,不算买入。//@剑花no飞舞:回复@时光投资-summer:这么高价位居然还买腾讯?查看全文

沪港通买入腾讯为啥一买入就显示亏损,成交记录的价格和成本价对不上? @linan查看全文

实盘记录:2020年1-6月

截止2020年6月30日,标普指数下跌3.56%(纳斯达克指数上涨12.2%),恒生指数下跌13.35%,沪深300指数上涨3.69%,而时光投资组合账面收益为30.4%,暂时跑赢这几家主要的指数。 本月及上月持仓: 本月投资小结: 1、本月第一件重要而正确的事情,是降低杠杆,从13%降低到3%左右。小米仓位从8.2%降低...查看全文

有很多公司,不增长的时候才想起组织架构变动。拼多多还在高速增长,提前做了这一步调整,不得不说,可能是正确的事情。查看全文

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