实盘记录:2020年1-6月

截止2020年6月30日,标普指数下跌3.56%(纳斯达克指数上涨12.2%),恒生指数下跌13.35%,沪深300指数上涨3.69%,而时光投资组合账面收益为30.4%,暂时跑赢这几家主要的指数。

本月及上月持仓:

本月投资小结:

1、本月第一件重要而正确的事情,是降低杠杆,从13%降低到3%左右。小米仓位从8.2%降低到4.4%,陌陌仓位从4.9%降低到2.4%,是单纯地卖出股票,小米这只股票基本没有赚到钱,陌陌还亏损25%左右,但对比所有标的的确定性,还是优先降低了这两支的仓位,卖出亏损的股票,忘记买入成本,每次都根据确定性进行仓位调整,也是一种能力。

2、卖出大概2-3%的中概互联仓位,一部分是现金使用,换了辆车;一部分偿还场外的一点贷款。

3、正保教育宣布私有化,没有什么增长空间了,卖出了事,本来仓位不大,对收益也没啥影响。

4、腾讯、拼多多仓位的提升,皆为股价涨跌所致。

5、接下来要做的一件重要的事情,是逐步将境外的腾讯股票持仓转移到沪港通,随着境外资金的日益增长,政策风险越来越大,目前4/5的仓位在境外,后续会降低到大概2/5左右。

注:以上提及股票和观点仅为个人记录,随时会变,不构成任何投资建议

2020/06/30 by 时光

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全部评论

中华伟07-22 06:16

境外资金有什么政策风险呢?具体介绍一下呗

时光投资-summer07-21 23:36

Do what I said:最近做了一次优化,境外资金占比从4/5,降低到3/5左右。

静观风云07-01 23:28