$华友钴业(SH603799)$ ,昨晚一直登不上雪球网页版,本来想谈谈对华友当前的初步看法,现用手机简单说说。
1,供给方面:钴由于嘉能可的一个矿年底停产两年内将总减产近3万吨,占当前供给的近20%(每年10%左右),因为价格原因明年其它的增量也有限。需求方面:5G终端明年将上量,终端更换的需求以及单个手机电量的新增需求,将拉动钴的需求。新能源动力电池增速将放缓,但新增需求的绝对值还是在增加,也将拉动钴的需求。所以综上,明年钴的供需将仅平衡,甚至会有小幅缺口。钴是小金属,只要钴价格上涨,下游厂商将加大库存,中间商将加大屯货,这无形中又加大了需求。对明年的钴价是可以乐观的看好。但后年怎么样,没有券商那么乐观,因为钴的供给增加起来也会非常快。
2,明年钴价上涨,在大幅度提升华友业绩,今年三季度华友业绩已明显好转。华友在钴镍布局相当好,明年的印尼镍矿将投产,在印尼今年年底禁止镍矿停产后,华友的资源将进一步体现优势。明年特斯拉国内将量产,LG化学将成为特斯拉电池商,而华友与LG化学合资成立的华金和乐金南京三元前驱体和正极将供货,有力拉动华友增量业绩。
3,二三季度机构基金大举购入华友筹码,华安、富国、光大半年内增持了六千多万股,外资这一年内增持了一千多万股。股价跌,机构基金又不停增持,目前就是主力搜集筹码的阶段。
综上,今年余下的个多月,应该是华友建仓的好机会,对于明年华友股价的反弹,我表示乐观。
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精彩评论

清炒苦瓜101611-11 07:44

我最担心的是三元正极材料用钴越来越少,最后会完全去钴。动力电池才是最大的增量,所以,我选了天齐锂业。

巴菲特价值成长投资11-11 10:46

机构增持不是什么理由  因为是对歌尔股份和立讯精密的  再平衡 是出来的资金不得不进入没涨的  这个逻辑 背后要搞清楚 基本面继续横盘

全部评论

爱笑的毛毛虫b7n12-02 10:24

然后你的梦百合大跌4个多点,也是牛逼

爱笑的毛毛虫b7n12-02 10:22

为啥你说完后华友大涨将近10个点?为啥?

南怀秋8811-28 14:09

603799还有镍,两个优势注定是龙头

Restartholy11-28 10:02

523到811,钴直接减少2/3

andylee070111-27 15:14

牛逼!不是马后炮