寻找预期差的顺周期化工股 有色股!

化工板块逻辑主要与全球通胀、石油价格、需求、进口替代这些有关。自春节复工至今,化工大宗榜一直飘红!市场原料紧缺涨价原料紧缺,已经蔓延到各行各业。各类化工大厂停产卖厂、原料紧缺的情况加剧,报价不断刷新,预计2021年的金三银四或将翻涨一倍。不断,涨价函发到手软,部分化工品单日涨幅高达20%!在整个化工板块均在高位的时候,如何布局顺周期呢?化工最先受益的肯定是大炼化板块。炼化很多公司进入暴利期,因为价差确实太恐怖,历史罕见。寻找有预期差的顺周期化工股和有色股就至关重要!

核心补涨逻辑:原油是炼化公司生产经营的主要成本,而销售的化工产品在大幅度涨价。中国石化荣盛石化恒逸石化恒力石化卫星石化桐昆股份三友化工中国石油中海油服务等石油炼化企业都开始走主升浪。

上海石化(600688):公司三季度主营利润11亿元。四季度利润13亿,主营包含聚丙烯、聚乙烯、对二甲苯、苯、乙二醇、环氧乙烷、乙烯、腈纶、涤纶等。价格仅三元的化工顺周期低位股。

 $上海石化(SH600688)$  

主营化工品种类如下(上海石化2020年销售数据,单位千元):


对二甲苯今年累计涨幅32%,可增加5.4亿利润

苯今年累计涨幅55%,可增加5.5亿利润

乙二醇今年累计涨幅60%,可增加2.2亿利润

乙烯今年累计涨幅26%,

聚乙烯今年累计涨幅16%,,可增加6.72亿利润

聚丙烯今年累计涨幅16%,可增加5.6亿利润

腈纶今年累计涨幅30%,可增加4亿利润

单化工品累计可以增加30亿利润左右,算上油品利润,今年随便有60亿利润。对应PE不到7倍,对比民营炼化企业来说,超级低估。

 $金牛化工(SH600722)$   $荣盛石化(SZ002493)$  

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全部评论

高瓴02-26 21:35

000422 全部符合以上条件。就等一季度业绩在看。

柳叶刀雄02-26 20:40

从炒作的角度来看问题,低价和市值,业绩超预期等等综合因素是决定性作用

gilardino0902-25 18:38

谢了

高瓴02-25 18:21

销售数据太小,没有列出来,公司单列的化工品最少都是10亿销售额

gilardino0902-25 18:15

不单独列出来的对吗?