szp_secret

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回复@szp_secret: 年初写的现在看看，中年人的电动车我不太懂，95后 00后女生爱好我还是了解的 $泡泡玛特(09992)$//@szp_secret:回复@szp_secret:$泡泡玛特(09992)$ Q4业绩疲软且下调指引，部分印证了我的“可选消费”论，消费数据都很难看，任何公司都没道理独善其身。
说盲盒的是“口红效应...

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我刚刚关注了股票$蔚来-SW(09866)$，当前价 HK$185.0。

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我刚刚关注了股票$中国海油(SH600938)$，当前价 ¥17.10。

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我刚刚关注了股票$中国石油(SH601857)$，当前价 ¥5.45。

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现在年轻人喜欢买车的越来越少，车又贵还贬值。日本的汽车销量已经下滑几十年了....

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略微减持少量的 $华能国际电力股份(00902)$ -> $小米集团-W(01810)$
如果俄乌局势好转，前阶段大幅下跌 & 海外市场很多的小米应该是最大受益者，11x PE也足够便宜。
给和平一个机会

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成功包含毫不气馁的从失败走向失败
$恒生指数(HKHSI)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ $中概互联网ETF(SH513050)$

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早盘调整一些仓位
from $华能国际电力股份(00902)$ -> $阿里巴巴-SW(09988)$ ，记录一下。中概股已经进入了最恐慌区间，如果不是乌克兰，12月应该已经见底了

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回复@szp_secret: 看了看，相对于去年10月评论 $微创医疗(00853)$ 时，又跌了40%。在港股投资对于风险的认知一定要准确//@szp_secret:回复@szp_secret:在港股流动性仍然匮乏的情况下，仍然要远离格局股赛道股做梦股$微创医疗(00853)$ $

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A股股民真是太幸福了，A股才跌这么一点，部分泡沫赛道股开始还债，沪深300最多也只能说从合理高估跌到了合理，官媒就出来天天力挺。
中概股去年跌了50%，官媒连意思一下都不愿意
$阿里巴巴-SW(09988)$ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$

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春运期间这么低的票价，90多美金的油价，不懂航空公司怎么赚钱。航空股的炒作是纯粹的击鼓传花 $中国国航(SH601111)$ $南方航空(SH600029)$ 查看图片

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$泡泡玛特(09992)$ Q4业绩疲软且下调指引，部分印证了我的“可选消费”论，消费数据都很难看，任何公司都没道理独善其身。
说盲盒的是“口红效应”的人，一定没经历过还房贷压顶、失业裁员打击下怎么过日子的，钱都要用来买速冻食品，外卖都不舍得买，买盲盒抽奖才是真正顺周期的东西。
看...

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但奈雪确实不行，茶饮竞争太激烈，喜茶、奈雪的消费场景很多是线下逛街，这是和星巴克的本质不同，你看CBD星巴克远多于这两家茶饮。最近喜茶降价看到了吗？客观反映茶饮市场的竞争激烈 $奈雪的茶(02150)$

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现在港股的行情，对于我这样分散配置的投资方法非常舒服。在几个大板块中（互联网、新能源、泛地产、周期、消费）先选大板块，然后在板块内部逢低买入优质个股，分散持有。
几个板块基本是各走各的逻辑，本身的相关性不高，估值也处于低位（除新能源）。
$恒生指数(HKHSI)$ $阿里巴巴-SW(...

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完全赞同，宁德时代就好比3G、4G手机时代的高通，还是弱化版的。高通在android手机芯片、通信基带上的优势是完全垄断性的，手机行业有著名的“高通税”。苹果想用Intel芯片摆脱高通尚且不能。手机厂商时至今日还要用高通芯片作为卖点，今天高通也不过20多倍PE，在智能手机大发展时代高通还严重跑输...

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中海油对股东回报的指引正面，再叠加油价处于高位，继续坚定持有，现价的中海油仍然显著低估 $中国海洋石油(00883)$

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从股市风格来看，加息+缩表的2016-2018年，市场倾向于价值股风格；降息+QE的2019-2021年，市场倾向于成长股风格，更是衍生出了只看赛道、格局，不看利润估值的投资法。
美联储现在开始加息缩表了，对于前些年热炒的梦想股、赛道股、格局股，在港股和离岸中概股流动性尚未缓解的情况下，或许还...

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2021总结离岸港元账户盈利14.5%，跑赢恒生指数28%。
在港股连续第二年下跌的情况下再度盈利，现在自己的信心是越来越足了。
目前的持仓：华能国际电力股份、阿里巴巴、小米集团、中海油、万科、香港本地股。
今年的正确经验：
1. 年初的时候判断港股的新经济（互联网、消费、医药...

明显缺乏常识的市场观点

2018年底市场普遍观点：中小创都是垃圾股，相当多财务造假、业绩暴雷，还有收购商誉巨亏的巨大利空，创业板在16-18年连续3年跑输上证50。
结果：走出3年中小创牛市
2020年底市场普遍观点：买核心资产，不要讲究估值。只要你被定义为“核心资产”，处在“正确的赛道上”，而且没有太大的宏...

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$泡泡玛特(09992)$ 随想
这段时间一直在研究popmart，包括了和投资朋友、顾客多方位的讨论，总体的感想这是一家好公司，但确定性还需要观察。
至少出现了以下几点的分歧：
1、popmart是顺经济周期的可选消费，还是“口红效应”，各方观点各执一词。
2、潮玩热度具备可持续性吗？我...

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