美股本周将继续大动荡 “机构调仓,关键通胀指标” 堕胎概念股 EVFM 两天暴涨240%

周一美股三大指数集体收跌,未能延续上周的反弹,市场交易清淡,投资者情绪仍然脆弱。标普500指数下跌0.3%,道指下跌0.2%,纳指下跌0.9%。

此前,标普500指数上周五大幅反弹,盘中大涨3%,周涨幅超过6%,创两年来最大单日百分比涨幅,道指和纳指周涨幅分别超过5%和7%,表现良好。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 

我们美股投资网调研发现尽管美股市场近期经历了暴跌,投资者却并未感到有多恐慌。$恐慌指数(30天)(VIX)$ ,即股票投资者情绪恐惧指数,目前远低于过去熊市的水平。

期权策略师和银行家们认为这一现象产生的原因很简单:随着美联储撤回疫情初期的大量刺激措施,标普500指数一直在从年初创下的历史高位进行长期且有序的下跌。这与2020年3月疫情初期或2008年金融危机等由冲击驱动的崩盘不同,后两者都导致VIX飙升,因为投资者试图对冲市场剧烈波动的风险。

我们 美股投资网 认为随着牛市消退,负面情绪占据主要地位。但是VIX仅略微上涨。这对股市而言,表明是一个有序的熊市,而不是彻底的恐慌。

与此同时,对冲基金12%的买入偏度为5月30日以来最高,是在过去52周里位于是前94%的水平。为什么会有如此大的买入?6月份密歇根大学消费者信心显示,通胀预期数据显著向下修正。1年期通胀预期从5.4%降至5.3%,但更重要的是,5-10年通胀预期从3.3%降至3.1%。

这一数据很重要,因为鲍威尔在6月份的FOMC新闻发布会上表示,火热的CPI和密歇根大学通胀预期的增加是美联储加息75个基点而不是50个基点的原因。

现在事实证明,异常的通胀预期数据实际上从未发生过,因为它被修正为更低,这就是为什么高盛得出结论说,7月份的基准利率可能将上调50个基点而非75个基点,而市场显然对此感到高兴。

有部分华尔街策略师认为,市场可能已经见底

LPL Financial首席市场策略师(Ryan Detrick) 上周在一份报告中表示:“尽管(今年)对投资者来说很糟糕,但好消息是,前几年在年初中期时至少下跌15%的时候,此后六个月每月都在上涨,平均回报率接近24%。”

美股最著名的空头之一、摩根士丹利策略师Michael Wilson认为,美股目前的涨势将继续扩大,标普500指数可能会再上涨5%至7%,随后才会出现新一轮抛售。他表示,「尽管未来几周可能会出现熊市已经结束的感觉,但事实上,熊市可能还没有结束,因为市场将降息视为美联储能够促成软着陆并阻止企业盈利预估大幅修正的迹象。」

本周关键指标来袭!风险与波动

Strategas 固定收益研究主管 Tom Tzitzouris 表示:" 从现在开始,如果市场预期通胀可能已触及峰值,美股将会走高,波动性会降低。然而,如果一旦看到通胀再次走高,所有的赌注都将落空,波动性也将重返市场。"

瑞银股票策略师 Christopher Swann 指出:" 导致指数在 6 月早些时候陷入熊市的担忧并没有消失,包括对加息速度、经济衰退和证治风险的担忧。"" 尽管在我们看来,最可能出现的情况是经济软着陆和股市企稳,但市场情绪幻无常,目前的市场不会对任何一种情况抱有高度信心。

高盛策略师表示,消费者节衣缩食影响企业获利的迹象开始显现,这对美国股市构成的风险比美国家庭抛售股票更大。不过高盛仍预测标普500指数今年年底将收于4300点,此前预期为4650点。一些投资者担心,生活成本增加、债券收益率上升和股票回报低迷可能导致家庭在股票上弃械投降,进一步打压股市。

我们认为上周五并不是「完全清楚」的信号,但是我们肯定会有策略地逢高减仓,

值得注意的是周四将是月末、季末(将有很多基金经理重新平衡他们的投资组合),通常这一天前后市场会出现反常理的走势,这一天又恰逢美国5月核心PCE物价指数公布(美联储最青睐的通胀指标),很难想象到底会发生什么。

堕胎概念股 $Evofem Biosciences(EVFM)$ 两天暴涨240%

最近几天炒得沸沸扬扬的堕胎法案让美国新型避孕凝胶生产商Evofem Biosciences(EVFM)股价周一暴涨187.7%,在美国女性生育权利受挫之际,Evolfem 的避孕药 吸引了投资者的兴趣。股价两天大涨 240%,今天盘后上涨到 1.25美元。

我们在美股社区第一时间发掘出该股,在0.7 美元附近发送提示。已经浮盈 80% 

投资者认为该公司的产品Phexxi可能填补了一个空白,因为堕胎在许多州都是非法的或受到限制的,而其他避孕方法可能会受到议员的更多审查。

Evofem是Phexxi的生产商,Phexxi是一种通过改变使用者的PH值来防止怀孕的避孕凝胶,在FDA的试验中被证明有效性高达93%。这种凝胶是为犹豫不决或无法使用激素方法的女性提供的为数不多的避孕选择之一。

 

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