盘后苹果财报靓丽,提振美股大盘,有交易员预计今年加息5次

今天纳指走低,$苹果(AAPL)$    财报前 跌破160美元,给我们提供了一个很好的“捡便宜”机会,我们非常看好苹果的财报。

我们对于财报的预测基于,其竞争对手的销售额暴跌等因素


盘后苹果公布靓丽财报

财报显示,苹果季度营收和盈利均好于预期,同创公司史上新高。在iPhone 13销售的第一个完整季度中手机收入好于预期,苹果在重要的年末购物季营收涨11%、EPS涨25%,均创公司单季史上最高,除iPad 外的所有业务销售额均跑赢预期,手机、Mac电脑、可穿戴设备和服务齐创新高。$奈飞(NFLX)$    

苹果盘后股价暴涨6%

带动明天大盘上涨。

美国第四季度国内生产总值

与此同时今日公布了,美国2021年最后一个季度的国内生产总值增长数据高于预期,折合成年率为6.9%,为2020年第四季度以来新高,大幅高于预期的5.5%,较第三季度的2.3%有所上升。$微软(MSFT)$    

增长主要来自企业库存增加、个人消费支出和私人投资迅速恢复以及以非居民固定投资来衡量的出口和商业支出强劲,但美国政府支出和进口情况拖累了GDP增长。纳入此次数据,美国2021年全年GDP增长率为5.7%,录得自1984年初以来美国最强劲的增长速度。

虽然去年第四季度GDP超预期,但美国今年一季度和全年的GDP增速预期近期遭到分析师和经济学家的普遍下调。他们认为,高通胀、供应链瓶颈、财政刺激力度的减弱、疫情扩散都会在今年一季度乃至全年对美国经济造成影响。

同时公布的美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值录得3.3%,略低于预期的3.4%;美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值录得4.9%,与预期一致;美国至1月22日当周初请失业金人数录得26万人,与预期一致,较前值的28.6万人有所下降,这也是自今年年初以来初请人数首次出现改善。

摩根士丹利的首席美股策略师威尔逊认为,美国经济增长正遭遇瓶颈,或者说,美国经济正在放缓。但他认为,当前美国经济的增长减速更多地是由于周期的自然消退,而不再是主要因为疫情。他认为,此次衰退与1940年代时非常类似,但当前的这个周期可能会“更热且更短”。

摩根士丹利预测美股将更加痛苦

在股市方面,摩根士丹利的Sheets认为美国股市未来将面临更多痛苦,他押注美国股市正从领头羊转向落后者,因为他们正努力适应政策收紧的时代。

Sheets在接受采访时表示,"我们倾向于在美国股市进行防御性的仓位,我们认为美国股市对实际利率上升最为敏感,表现将逊于全球其他地区的股市。"

摩根士丹利的跨资产策略师刚刚提高了他的预测,即经通胀调整后的收益率将从极低的负水平回升至疫情前的正常水平,这可能会给推动美国大型股指数的对利率敏感的增长类股带来新的痛苦。

对主导美国股市的这类昂贵科技股来说,向上涨区域靠近被视为一个关键的痛苦门槛。这些股票对利率上升尤其敏感,因为这意味着它们未来的利润会缩水。美国股市今年很少表现不佳。标准普尔500指数下跌7.3%,而斯托克欧洲600指数下跌3.8%,创下了2018年12月以来的最大月度跌幅。

"未来几个月,美国的通胀将相当棘手,因此,我们将在美国以外寻找更好的机会,无论是长期还是股市,"汇丰银行多资产首席策略师Max Kettner表示。

上周,Kettner以实际利率上升带来的压力为由,结束了对美国股市增持的建议,转而持中性立场。该策略师将欧元区股票评级从减持上调至增持。

汇丰银行结束长期持有的买入看涨期权,美国股市又失去了一位粉丝。自去年11月以来,摩根士丹利一直看跌美国,看多欧洲和日本,并自2020年以来一直支持与经济扩张相关的价值型股票。这一呼声在新年的股票轮换中得到了印证,股票轮换迫使投资者撤出昂贵的公司。

交易员们正在加大对借贷成本上升的押注,货币市场目前预计美联储今年将加息近五次,幅度为25个基点。他们还预计3月的利率会议将上涨约30个基点,暗示一些人押注3月会议将大幅加息50个基点。

目前投资者还在猜测鲍威尔是否会提前加息,有猜测可能会在3月进行罕见的50个基点的加息,虽然他在会议上发表了强硬言论。但是这种押注在市场中产生了巨大影响,短期债券价格下跌,美元汇率上涨。芝加哥商品交易所公布的未平仓数据显示,随着收益率飙升,美国国债曲线上的新空头仓位增加。

近几个月来对加快政策收紧的断断续续的押注刺激了整个市场的更大波动。英国国债周四遭受最大打击,两年期国债收益率攀升至2011年以来的最高水平。美国国债收益率趋平,两年期国债收益率上升3个基点,而10年期国债收益率则下跌了3个基点。

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