美股高开低走,金融股或是更好的选择

今日美股三大股指高开低走,最终集体收跌。美国12月消费者物价指数CPI录得7%,续创40年来新高,虽然与华尔街普遍预测的一致,但市场的避险情绪还是难以遏制地爆发了。 $标普500指数(.INX)$   $纳斯达克综合指数(.IXIC)$  

美国劳工部报告称,美国12月生产者价格指数(PPI)同比增长9.7%,创2010年以来第二大升幅,低于市场预期的9.8%,虽然PPI增速略低于市场预期,显示了价格大涨之势稍微放缓,但是被提名为美联储副主席的联储理事布雷纳德在相关提名的听证会上强调,降低通胀是联储首要任务,称联储将用“强有力的“工具来压低通胀,其中利率是主要工具,并对3月加息持开放态度,认为美联储可能为确保价格高涨的压力不失控而最早3月加息。

对加息最为敏感的科技股今日重新开始抛售,纳斯达克100指数跌至去年10月以来最低水平,收跌2.5%终结了连续三个交易日上涨的行情,标普500指收跌1.4%创逾三周新低,道指收跌0.5%。 $道琼斯指数(.DJI)$  

多位官员表示,他们打算大力抗击通胀。美联储理事Lael Brainard表示,最早可能在3月份加息,以确保高物价压力得到控制。费城联邦储备银行行长Patrick Harker也倾向于在3月份加息,表示2022年将加息三到四次。芝加哥央行行长Charles Evans表示,他无法判断两个月后首次加息的可能性。Evans预计今年的加息幅度也将相当。里士满联邦储备银行总裁Thomas Barkin表示,如果情况支持,官员们将打算在3月的会议上开始实现利率正常化。

Brainard表示, 联邦公开市场委员会已经预计今年会进行数次加息,他认为,一旦资产购买计划结束,他们就会做好行动的准备。

美联储的购债行动按计划将在3月中旬收官。

Brainar抗击通胀的决心标志着这位美联储重要鸽派人士观点的重大转变,去年7月她曾表示,通胀可能回到过去多年来低于2%目标的模式。

值得庆幸的是,官员们预测,即使经济受到omicron病毒扩散的冲击,劳动力市场仍将强劲,尽管疫情对商品,服务和劳动力供应的影响将持续更长一段时间。

自进入2022年以来,随着美联储暗示将迅速加息与缩表以应对高通胀状况,科技股表现疲软。

对此,Bleakley咨询集团高管Peter Boockvar表示:“当美联储不是你的朋友时,股市上涨时你就该获利脱身。”

强劲经济增长带来的利率上升可能会促使投资者转向价值型股票,这类股票往往更具周期性,提供短期现金流。这使得成长型股票对买家来说需求不足。在通胀上升的情况下,相对昂贵的科技公司的长期盈利潜力可能会变得不那么有吸引力。

由于2021年通货膨胀的两个关键驱动因素:食品和能源,较前一个月有所下降,12月支付给美国生产商的价格有所下降,表明近期大幅上涨的趋势有所缓解。与此同时,生产商继续面临各种材料短缺、劳动力供应有限和运输瓶颈等问题,去年正是这些问题导致的价格飙升。

摩根士丹利本周召开的年度会议上进行的一项调查显示,其客户预计金融类股今年将有更好的表现。调查显示,45%的受访者认为该行业将在2022年表现最好。该公司在周四的一份报告中表示,这是自2015年以来该行业获得的最高份额。

第四季财报即将正式出炉,一些大型投资银行将在明天盘前公布财报,或许有机会会成为市场的一剂强心剂,请保持密切关注。

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