发生了神马?怎么突然就踏空了?11月22日盘前思考

指数:上证指数平开走高,涨39点收3560点。创业板高开高走,涨35点收3418点。两市成交1.11万亿,北向资金净买入83亿。

指数大超预期,午后券商异动推着指数一路往上,实在是没看懂,看看老师们怎么解读或是周末有什么消息催化。如果说之前都还是在磨底,今天这根中阳突破直接宣告指数新周期的开启,3500一线为新结构的底部。对于周一指数的预期还是需要留意周末的消息和解读,如果有利好催化,金融股继续走强的话,指数再收一根中阳也未尝不可。如果什么都没有,周一需要谨慎一些,收震荡K或者小阳概率比较大,类似于11月12日。


情绪:

情绪推演正确。昨天分歧日后,今天如期走了修复,整体市场赚钱效应良好,超过3000个股上涨,涨停有70家。但是连板个股仅有8家,昨天分歧日连板也有8家,大多数涨停皆为首板。说明今天进场的资金多为套利资金,套利的对象为指数,这类资金的风偏不高,对于接力兴趣不大,即无法带领情绪。如果周一指数没有了预期,很难吸引高风偏资金进场接力,这也是为什么指数周期那里提到了如果没有利好催化,周一需要谨慎一些。另一点是市场量能并不充沛:昨天锂电虹吸效应造成市场失血站在了情绪对立面;今天下午拉券商后,不少涨停炸板;很多标的一天大涨,一天大跌。这些都是量能不足造成的,流动性出了问题造成市场的承接不足。

对于情绪周期的界定,个人认为正在走出混沌末期步入新周期。虽然市场仍然存在轮动,但是元宇宙、汽配正在形成新周期的主线,持续性良好。从盘面上看,元宇宙今天经历了一致转分歧再转一致,代表了情绪资金;而趋势资金仍然聚集在赛道(锂电、光伏)。两者相争,氢能得利。氢能源作为昨天最坑的板块,今天超预期走强,是比较好的买点。但是在阳煤化工上板之后,日内达到了高潮,周一怎么接还是个问题。板块核心 $美锦能源(SZ000723)$  ,先锋阳煤化工,前排的有中泰股份京城股份。本来汽配今天是有回流预期的,但是资金被氢能源分走了,显得有些尴尬。同时板块仍旧收沪光股份嵘泰股份影响,更多的还是首板套利为主。

对于周一,需要把情绪和指数结合起来看,如果能有利好催化指数继续走强,是可以有一致延续的预期的;如果什么都没发生,周一分歧的可能性比较大。


板块:

工业母机:近期默默走强的一个板块。由于上游价格回落,中下游边际改善,工业母机这种高端制造可能会吸引一部分机构资金的青睐。加上最近卖方吹的不少,比如最近比较强的华明装备亚威股份,可以继续关注。重点看卖方吹得多的,可能有机构介入的品种。

汽车电子:受益于上游价格回落和缺芯缓解,板块基本面是有明显改善的,加上新能源汽车渗透率快速上升,对于汽车电子的需求相比于传统燃油车也有大幅提升。相比于一般的汽车配件,汽车电子的逻辑更为顺畅。几个核心机构标的都在新高附近,比如华阳集团德赛西威中科创达


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  $东方日升(SZ300118)$   $歌尔股份(SZ002241)$  #氢能源板块掀起涨停潮#  

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