投机继续嗨,投资说拜拜?11月16日盘前思考

指数:上证指数高开低走,跌5点收3533点。创业板同样是高开低走,跌28点收3401点。两市成交1.15万亿,北向资金净买入33亿。

指数周期预判正确,虽然周末利好不少,但是指数高开后快速走低,并未继续向上,全天处于弱势震荡。央妈今天续做了一万亿MLF,四季度经济承压,流动性这块不需要担心太多。明天继续看震荡K,预计这周会有变盘日,个人乐观一点觉得是向上变盘,月内会有站上3600点的机会。


情绪:

拓新药业如期停牌,按以前的炒作手法来说,今天资金大力挖掘次新补涨,但是严牌股份没有一字是低于预期的,那么创业板投机这块次新属性就被弱化了。而300+其他题材(新能源汽车、元宇宙、医药)的炒作成为了日内主流。北交所那边也是投机氛围拉满,新股全部大涨,老股各种收割,堪称热钱大混战,韭菜收割机。这种高波动投机只适合最头铁的资金,一般人看看过个眼瘾就行了。

回到主板,今天像昨天推演的一样走了分歧的路线,高位情绪不稳。 $沪光股份(SH605333)$  早上的加速让人捏了一把汗,分歧日高位加速稍有不慎就一碗大面,不过大佬尾盘回封成功打开空间。而其他高位标的就没那么好运了,黄河旋风湖北宜化宁波精达软控股份等纷纷高位补跌躺在跌停板上。这种日子能做的就是回避高位,高低切换,昨天提到的电力板块和低位的医疗消费今天都有不错的表现。明天需要关注沪光是强势横住还是补跌,横住的话问题不大,走修复或者弱分歧延续都有可能,要是补跌的话就要当心了,放弃一切高位标的,收缩战线。

最后说下今天大跌的锂电、风光储,这些板块内的相当一部分标的仍然是机构重仓。而临近年关,机构一是要为明年做准备,另一个则是排名压力,基于这两点,先砸盘的机构不仅可以保住排名还可以更早的布局明年的行情。或许有些人不理解,觉得未来几年新能源难道不发展了吗?但是现在的机构都是把预期打满,直接把很多标的的预期算到2030甚至2040年了,预期的钱都挣完了,自然只有卖出这一条路了。 $宁德时代(SZ300750)$  高位补跌,对于锂电短期回避为好,真的要做新能源也是考虑风光储,电网侧改造这些方向。


板块:

汽配:虽然高位分歧,板块冲高回落,但是从持续性和卖方吹票两个角度看,都确立了主线的地位。昨天也说了重点看沪光和大成交量的 $四维图新(SZ002405)$  ,这两个今天的正反馈就是板块继续走强的象征。短期还有Rvian这个催化剂,可以看看卖方怎么说的:

Rivian滑板式底盘的影响与机会:
线控技术+轮毂电机+一体化电池包+非承载式车身,造就滑板式底盘系统。通过线控(制动、转型)以及电驱动技术实现车身与底盘系统之间机械解耦,实现滑板式底盘系统。使得底盘能够集成电池、电驱、转向、制动、悬挂等多种功能,与车身设计之间解耦,在同一底盘上搭配不同类型的车身,快速的完成车型开发,加速车型迭代速度和频次。
底盘标准化或成为未来趋势,成为下一个众多玩家争夺话语权的焦点。底盘调教的KNOW-HOW是过去车企和tier1的核心壁垒,也是传统动力总成下带来消费者体验差异化的要点。但电动智能车带来消费者差异化体验核心是软件和设计,滑板式底盘将加速汽车底盘的标准化,进一步推动本轮全球汽车变革。
底盘系统+轮毂电机+线控技术受益滑板式底盘系统普及。1)滑板式底盘供应商均是初创企业,在底盘结构设计方面需要借助模块化供应商支持,Rivian(拓普集团+旭升股份)。2)滑板式底盘均采用轮毂电机作为驱动系统,保证动力灵活性,轮毂电机有望受益滑板式底盘普及。已经布局轮毂电机(亚太股份+万安科技+威孚高科)。3)作为必要技术前提,未来线控制动/转向供应商也将受益于滑板式底盘普及。线控制动(伯特利+拓普集团)+线控转向(耐世特)。



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 #历史时刻!北交所正式开市#  

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