变盘向上,指数无忧,等待新周期的出现。11月12日盘前思考

指数:上证指数低开高走,涨40点收3532点,成功收复年线和3500点关口。创业板低开高走,涨33点收3433点。两市成交1.12万亿,北向资金净买入86亿。

指数如期迎来变盘日,而且不是向下变而是向上变。指数全天强势,一改近期萎靡不振的态势,收出放量大阳线,解除了向下破位的警报。昨天说变盘向上可以等确认再追,这里纠正一下,是等明天周五的确认,而不是下周一(我日子过混了[呵呵])。所以,对于新的指数周期是否真的开启,明天是个观察点。昨天有点类似于8月20号,V字探底,随后开启了近一个月的指数向上周期。如果明天能收阳线(小阳中阳皆可),个人认为就是指数向上周期的开启。总而言之,指数周期比较乐观,最差也就是继续震荡筑底,可以放心交易。


情绪:

先看盘面,贯穿全天的主线是有消息利好的地产产业链,依次是地产、基建、水泥,地产发散开来的是金融,大权重 $万科A(SZ000002)$  、保利、平安都有表现。这些板块是上午就持续走强,但是上午的投机情绪集中在创业板这块,拓新药业一度5连板。下午情况有了很大的变化,首先 $清水源(SZ300437)$  开盘没有溢价,低于预期,然后一路砸盘直到尾盘跌停,这是个危险的信号,预示着创业板投机情绪的盛极而衰,后续只考虑高低切做清水源的补涨。

上午金融地产都无法带起情绪,午后半导体的拉升终于点燃情绪,与指数情绪共振。昨天唯一点的半导体板块,这波给我点个赞不过分吧[牛]今天半导体走强的分支也是一直说的设备材料,核心 $北方华创(SZ002371)$  在近期的设备招标中有不少斩获,国产替代逻辑顺畅,今天一度涨停,创出历史新高,后续板块重点观察北方华创的反馈。其他设备的芯源微、万家企业、赛腾股份都是大涨,材料的中晶科技、雅克科技、彤程新材走得比较强。一直提的IGBT表现也不错,重点看士兰微、斯达半导、新洁能。半导体的核心分支都基本回到高点附近或者创新高了,需要给予更多的重视。

最后回到情绪周期,个人认为,今天走的是修复路线,除了高位的300、风光储、锂电外,个股普涨。而周期仍然是混沌末期,板块轮动很快。明天预期是分歧日,分歧强度还要看高位的反馈,一个是创业板的投机反馈,一个是主板汽配高位的反馈。沪光股份除了汽配属性还有次新属性,从形态上看是派面日或强分歧日,想做汽配接力或者低位首板的需要悠着点,万一沪光走出个天地板就比较尴尬了。明天关注的方向是调整一段时间有回流预期的风光储、电力。


各版块核心观察标的:(注意:观察标的不是交易标的!)

汽配:沪光股份

半导体:北方华创士兰微

风光储:中天科技

锂电:宁德时代天齐锂业

创业板:清水源、拓新药业


版块:

半导体:看下卖方的点评

半导体设备行情点评 2021.11.11 :各位大佬,这两天半导体设备行情正旺,近期行业内也有各种各样的消息,我们也正好与多个半导体设备头部厂商、上游零部件供应商有密切交流,以下是个人思考,供大家参考 👉🏻消息面:周末市场上有关于台媒报道SMIC与ASML的光刻机订单还未到货消息,这个经我们多方求证ASML中国暂未收到相关不能供货的消息,SMIC扩产计划仍照序进行,暂未对设备采购产生影响;另外行业内有国家投资14nm产线信息,目前国内主要设备商暂未收到相关信息,28nm设备采购除极个别设备外暂无许可证问题,14nm仍需不少美系设备,采购上并不像28nm一样容易,建议审慎评估。整体而言,半导体设备行业消息比较多,建议大家仔细甄别,审慎决策。 👉🏻景气度:“缺芯”背景下全球晶圆产能扩张+国内自主可控需求下的扩产是本轮设备行业核心驱动力之一,持续有投资者担心建厂高峰结束带来需求的下滑。有两点值得提示:一是目前国内半导体设备厂商海外收入均不高,主要增长驱动力来自国内晶圆产线扩产,而国内晶圆产线扩产更多是基于供应链自主可控诉求,不会因为供需缓解或终端价格下降而放缓脚步;二是目前可以看到的无论是中芯国际的24万片28nm扩产(京城+临港+南方)还是长存的2、3期建设,均需要2-3年维度的扩产,不会一簇而就,会对设备产生持续的需求。 👉🏻非美线:非美线是国产替代逻辑的核心,我们上半年就在提示大家多处非美线的进度会对行情形成持续催化,目前已有设备厂商拿到相关设备、系统等PO订单,产线建设基本如期推进,后续产能爬坡+具体设备厂商的设备验证进度建议持续关注。 👉🏻如何看:从操作层面看,我们当前推荐顺序为上游零部件与系统、前道晶圆处理、后道相关设备企业。其中上游主要逻辑在于行业高景气背景下业绩高增长+估值具备安全边际。前道晶圆处理设备则直接受益制造投资。最近和部分投资者交流我也强调,类似芯源微等公司,三季报后股价稍弱反而是买点,因为在手订单持续充足,前道设备多在验证阶段,处于1-10放量前夜,后面业绩会有较快增长,α属性很强。另外建议大家关注精测电子,前道设备同样处在大客户验证阶段,后续验证稍有进展就会有很大弹性。


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