Rainalan

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私募基金经理 CFA 致力于突破思维瓶颈,利用更具包容性的概率思维指导投资决策

Rainalan回复的提问

大哥怎么看光伏板块和新能源汽车的未来发展空间区别

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腾讯还可以 海底捞估值高了

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回复@w奔波儿霸: 理想炸了//@w奔波儿霸:回复@w奔波儿霸:刚结束高增长的企业,一般需要调整两年时间,适应中低增长的新常态,精简队伍 稳健发展,然后进入股东利润释放的新阶段,营收个位数增长、通过规模效应和压缩成本,利润达到十几的增长。
那两年的调整期间,一般会从原来的几十倍pe降低到...

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好事情啊

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回复@股票万物皆轮回: 木有啊//@股票万物皆轮回:回复@Rainalan:是不是已经买了你的产品把你嘴堵上了[狗头]

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回复@林诺lm: 在这个市场里拿自己的钱可以赌一赌,但是拿着客户的资金可坚决不能瞎赌,毕竟我们不是演员以演技博喝彩,给客户切切实实挣到钱才是唯一目标。
过去一年虽然排名上我们可能还比较靠前,但是实际上我们很不满意,整体操作距离预期甚远,具体原因在于我们在宏观分析能力和临场应变能...

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大家来看看啊,月风其实是一个赌性很强的管理人。聊几句就能看出人的本质,没有晓峰总和巴菲特的沉稳气质。
$昆仑万维(SZ300418)$ $中际旭创(SZ300308)$ $三环集团(SZ300408)$

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卡特对国内供应链的需求太旺盛了,2024年需求都给包了。$恒立液压(SH601100)$ $徐工机械(SZ000425)$ $浙江鼎力(SH603338)$ //@Rainalan: 多看看卡特彼勒新高带来国内供应链的大机遇。

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绍兴中芯+先正达,真的会把市场压的喘不过气。
监管还是看到了问题所在。
$中芯国际(SH688981)$ $美的集团(SZ000333)$ $荣盛石化(SZ002493)$

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1-2月工业企业利润数据披露,行情随之大幅波动。
整体复苏明显偏弱,地产链及汽车链利润大幅下滑,油气、通用设备、新能源韧性十足。
经济仍处于主动去库存的末端阶段,随着后续需求进一步回暖,会逐步切换至被动去库存。
$晶澳科技(SZ002459)$ $紫金矿业(SH601899)$ $中控技术(SH6887...

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短期TMT确实是过热了,普涨到短暂休息,后续就看基本面兑现的快慢了。
硬件兑现会最快,创新高的速度也会最快;传媒这些应用端就先缓一缓吧。
$沪电股份(SZ002463)$ $剑桥科技(SH603083)$ $昆仑万维(SZ300418)$

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早在年初在公司内部的策略交流会上就指出,今年是大盘价值(中特估)+小盘成长(TMT)行情,并明确看空大盘成长(如白酒、汽车产业链),强调今后一段时间内政策的重大指导意义。虽然就我们的能力没法把握中特估的大盘价值,但是科技制造业的回报率也足以让客户满意。
$中国中铁(SH601390)$ $...

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日本会出问题,美国中小银行也已经出了“硅谷银行倒闭“事件。
$腾讯控股(00700)$ $中国移动(SH600941)$ $太极股份(SZ002368)$

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多看看卡特彼勒新高带来国内供应链的大机遇。
$恒立液压(SH601100)$ $三一重工(SH600031)$ $杭叉集团(SH603298)$

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未来3-5年二级市场投资最大的机会存在于“卡脖子”工程,3-5倍收益的来源地,其实工信部已经给我们指明了方向。
$N茂莱(SH688502)$ $奕瑞科技(SH688301)$ $新莱应材(SZ300260)$

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年初至今已经跑了20家上市公司实地调研,发现出口存在巨大的预期差,也惊叹中国传统制造业的高端化之快。只要政策宽松,我们国家的工程师红利的爆发力是非常鼓舞人心的。
$恒立液压(SH601100)$ $安徽合力(SH600761)$ $顺络电子(SZ002138)$

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逻辑逐渐兑现,我们的净值持续新高。$华荣股份(SH603855)$ $N茂莱(SH688502)$ $顺络电子(SZ002138)$ //@Rainalan: 现阶段大家应该奋力攻克卡脖子工程,怎有时间奢靡享乐?白酒大势已去,专精特新独享估值溢价。 //@Rainalan: 继续验证//@Rainalan: 一步一步验证的看
资金面+基本面+技术面的三...

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这是一个长周期的拐点,白酒下,专精特新上。
每一次的下跌都是资金的调仓换股时点。
$贵州茅台(SH600519)$ $中控技术(SH688777)$ $士兰微(SH600460)$

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如此之下的白酒前景也是一目了然。$古井贡酒(SZ000596)$ $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ //@Rainalan: 白酒成功跳水

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2023年政府对GDP的目标设定在5%左右,低于一部分市场预期,之前有很多声音是5.5%。
如此之下,地产复苏将低于预期,消费出于内生性修复,投资继续保持高个位数增长,出口可能保持韧性,尤其是高端制造业。
投资机会将更加依赖于行业自身的周期运行,集中在主动去库存切换至被动去库存甚至...