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我比较擅长周期股,消费股投资。内心却崇尚科技股成长股投资,并在不断的努力学习。我的投资方法是先选出未来一段时间发展最好的行业,然后在这些行业当中选出竞争力最强的公司,再等待这些公司的股票出现低估的状态再逐步买入。当这些公司的竞争力变弱或者行业景气下降或者股价已处在高估的状态则卖出。

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2018猜想二(新兴产业轮到谁)

过去两年,新兴产业代表的中小创指数一跌再跌,只有手机产业链及新能车产业链走势比较好。然而到了去年底,这两个板块也进入补跌。手机产业链是因为创新遇到了天花板(虽然手机销量早就饱和,但通过不断的创新,推动单摄变双摄,天线数量不断增多,等等带来业务的发展来保持板块内优质公司的成长...查看全文

我刚创建了一个组合 $黄金赛道1号(ZH1348812)$ ,欢迎关注哦!查看全文

2018猜想三(谁能成为下个黄金赛道?)

航空,电解铝,光伏,稀土,电梯五个行业目前正处在低迷期,相关行业的股价也如此,其中航空,电解铝,稀土国家提出了供给侧政策但还未给行业带来多少利润,光伏目前是最困难的时期,走出这个时期,行业领导企业将进入漫漫牛途。康力电梯牺牲利润抢到了3%的市场份额,即使还没有政策催化剂帮助它...查看全文

2018年猜想4(真成长机会是否临近?)

2014年底我拿002450与600048比2015年预期业绩算出来2.5比1,2012年底我拿300070与60沪深300指数比2013年预期业绩算出来2.5比1,这以后真成长都出现了非常好的行情。通过这个观察,当新兴产业真成长股票与传统行业优质股估值降低到这一比值,(并且动态估值降低到20倍左右)真成长就很可能迎来大机...查看全文

$中兴通讯(SZ000063)$ 中兴事件使得中国对集成电路人才求贤若渴,除了自己培养人才之外,还向全世界集成电路从业人员发出邀请。如果美国大规模停止向中国,提供集成电路。势必会使美国大量集成电路人才面临失业的风险。这些失业的人才,会不会到中国工作?虽然中国的科技产业,短期会遭受重创。但...查看全文

,有木有各上市钢企主要高炉剩余使用期限的资料。这次三钢大跌,可能与27亿收购资产都是小高炉,将要淘汰重建相关。虽然被收购资产目前利润很好,一年10几亿利润,但27亿收购价,加上被收购资产还有负债及固定资产折旧,需要几年才能回本,而几年后也许就报废重建了,产生不了多...查看全文

回复@fantasyhood: 算它全年30亿,税后22亿5,现在快10倍了,002110就算只按上限不上调今天涨停也就8倍,同样标准算600569才7倍//@fantasyhood:回复@xiaoshannjf:请教大神000717怎么会偏贵?假设000717业绩与三季度持平(大概率超过三季度13亿)四季度年化pe也只有4倍而已,况且今年一季度业绩维持...查看全文

2018年猜想一(城镇化红利还有多久)

谈周期股不能不分析房地产。因为房地产占钢铁需求4成,占水泥需求6成,中国铜需求占比全球的一半,而家电等房地产相关行业占了中国铜需求的一半。 2016年商品房销售157296平方米,2017年商品房销售169408平方米,商品房销售收入133701亿。其中住宅商品房销售144789平方米,占比85.5%。2017年商品房...查看全文

现货受天气影响下跌是供求关系正常现象,000717所在区域天气比较热还在施工现货比较抗跌但该股与002110,600569等比估值已偏贵炒作已充分所以目前走得弱查看全文

按目前的限产政策,及产能配置还原,2017年的,钢铁价格走势,60069,保守估计税前23亿,税后17.25亿,年化6.85倍。002110按增发完成后,每股盈利提升20%。不考虑增发按年报预告上限35亿。考虑增发后年化7.30倍。短期可能还是002110强,因为上方没套牢盘,业绩超预期可能性更大。中期更看好板材占...查看全文

欧菲科技未来两年利好与风险因素分析

去年下半年以来,公司激进的发展政策在下游手机行业不景气,国内金融去杠杆,中美贸易战等多重因素影响下表现为负债率高企,现金流转差,应收款增加。很多投资者不由得担心,公司原来仅仅不到五个点的净利润率,会不会逐步变成亏损?加上公司大股东质押率比较高,金立欠款事件,近期深圳部分员工...查看全文

回复@镜花水月几场梦: 这只是真实反应目前的状况,两广本来过剩产能不多,加上需求好,华润产能基本是开足的,而华新所在的湖北过剩产能比较多,产能利用率不到70%,虽然错峰限制全年90天,但今年上半年需求不给力,库存增加也不奇怪。但华新的改善空间也比较大,一方面产能利用率低的区域去产能力...查看全文

回复@阿懒猫: 折旧对当年利润的影响与固定资产多少关系不大,只与还需要多久折旧完相关。这四家方大是最好的。按这个折旧,再一到两年就折旧完,利润可以增加20到30亿。//@阿懒猫:回复@xiaoshannjf:方大特钢的折旧是最严的,估计没什么水分,三钢闽光,柳钢股份有点水分,但固定资产总额低,估计影...查看全文

目前是业绩预告时间,去年钢铁股业绩很好,但市场普遍已有比较充分的预期,加上受租售同权政策部分地区推进的消息影响打击了螺纹钢的预期,仅仅是好业绩或难以大涨,还需要产品价格也上涨来助攻。当前期现价格已比较大的回落,如果这里钢贸商及终端客户积极补库那么价格就会上涨。那么钢铁股就能上...查看全文

$通威股份(SH600438)$ 为什么中国光伏制造企业的成本大多已经是世界最低却还没能实现平价上网? 查看全文

上半年预计700亿,去年全年877亿,去年华新20.7亿,仅仅从这来看华新半年报要达到20亿还挺难的。同样经济增速不错的湖北,水泥需求远低于华润水泥的两广。但是行业利润今年应该更加向优势企业集中。20亿还是可能的。查看全文

成本低的钢铁股越来越接近出手的时机查看全文

回复@阿懒猫: 快折完利润提升空间也不大了当然作为分红股肯定胜过大多数钢铁股。那就再加一条,快折完加每年折旧最重,每年折旧对利润的影响最大的,一旦不需要折旧,利润弹性就最大。//@阿懒猫:回复@xiaoshannjf:那就是三钢闽光和方大特钢了,固定资产都只有几十亿,一两年利润就达到了。最惨的河...查看全文

回复@wangerxiaowanduzi: 去年上半年的逻辑是去地条钢产生供给缺口去库存加快同时市场因为地产调控对钢铁很悲观一直调整到5月库存已经很低价格起来了但起点钢价低价差低是扩大价差扩大利润进攻性的行情。我去年就分析过今年二季度供给会增加5000万吨以上,去年地条钢的缺口完全被补上,去库存很慢...查看全文

回复@xiaoshannjf: 钢铁本年三季度淡季表观需求超预期,上月日产量接近270万却仍然去库存,本月日产量应该维持在265万仍然在去库存,日表观需求预计在270万远远超过我之前预计的245万吨到250万吨之间。是何原因呢,回答是钢铁的需求终端开始了大规模补库存,而并非终端需求大增。大家都知道水泥厂...查看全文

他的全部讨论

目前手机摄像头模组,国内产量已经占全球的70%了。因此欧菲等国内龙头公司未来的成长动力不是过去那种替代外国产品了而是在多摄像头趋势及成本竞争下国内小厂及外资企业逐步退出了。查看全文

回复@LongkerDandy: 1000元包括无人驾驶和无线充电吗?//@LongkerDandy:回复@xiaoshannjf:我觉得你对于5G和车联网这个估计偏差太大了。我之前做车联网的,国内竞争已经到了千元解决方案,包硬件包软件甚至包流量。5G车联网福建移动已经试点了,天线单车3000元价值,目测没有。查看全文

lCp天线单价六块。无线支付及无线充电模组,单价30块但这并不是手机必备的。能普及到什么程度?不确定。倒是5G普及之后的智能汽车里面的这个天线。包括无人驾驶的天线,智能汽车无线充电的天线,可能单车价值三千块左右。手机应用,每年15亿部手机,每部6元钱,市场90亿。汽车应用,每年9000万部汽...查看全文

300136,专注天线行业,从Lcp到无线支付充电一体化到无人驾驶模块化,产品价值将得到大大提高。同时高利润吸引新竞争对手,竞争会越来越激烈。作为苹果,华为这样的掌握消费渠道的强超企业不会让供应商赚太多钱。我认为将来这些跟它们配套的企业的产品毛利极限应该在20%到25%左右。信维目前保持30%...查看全文

002384,利润主要来自Pcb和5G,还存在改善的空间,目前仅仅明年12倍估值,给华为代工的确定性比较好。扣非占利润比70%到80%。也就是算扣非的话是明年的15倍到17倍。就是投入很多钱收购及资本投资存在不确定风险。研发占收入比1.6%太低了。现金流还好。250亿资产,负债率66%。存货37亿,固定资产47...查看全文

300433,今年玻璃基坑已经40%,明年之后空间很小了,由于竞争激烈客户砍单利润或低于预期,当前估值并不低于欧菲。但是它现金流比较好,行业比较稳健只是太依靠大客户。大股东持股比较集中未来存在兑现的风险。发展机会在蓝宝石,粘合,声学的拓展,除了粘合并不具备太大的机会。而且出口占比非常...查看全文

回复@北极熊猫: 手机的销量未来两年应该不会大幅度下降反而可能会小幅度上涨。但是手机行业销产比很低。去年全球销售不到15亿部,产量却达到了25亿部,大量手机由于跟不上更新换代而没卖出去。随着行业集中度提高,龙头企业加强管理,销产比可能会提高,那么手机摄像头模组的销量就会减缓。//@北极...查看全文

欧菲科技未来两年利好与风险因素分析

去年下半年以来,公司激进的发展政策在下游手机行业不景气,国内金融去杠杆,中美贸易战等多重因素影响下表现为负债率高企,现金流转差,应收款增加。很多投资者不由得担心,公司原来仅仅不到五个点的净利润率,会不会逐步变成亏损?加上公司大股东质押率比较高,金立欠款事件,近期深圳部分员工...查看全文

回复@越人诳: 非常好//@越人诳:回复@越人诳:说错了是保障了“地热发电”的特殊价值。地热发电上网不求人。查看全文

回复@越人诳: 谢谢,大致了解了,运营这块比预想的好。本来还以为帮他们建设好给多少年运营权会被收回。也对,既然收了所得税就应该是这样。最后就是勘探的风险及能不能如期并网的风险了。//@越人诳:回复@xiaoshannjf:绝对控股,比例可查公告。部分小型项目独资。拥有产权。ppa合同约定了长期购电...查看全文

回复@越人诳: 谢谢!开山海外地热项目都是独资的吗?正式发电开始项目所在国给了多少年的运营权?还有木有其他权益或义务?//@越人诳:回复@xiaoshannjf:据了解,目前一带一路战略项目政策性银行给的美元长期贷款不超过4%。印尼所得税和中国接近(营业税免)。肯尼亚所得税略高。电站实际利润率预期...查看全文

开山目前的融资成本多少?印尼,肯尼亚那边要征收多少税知道吗?项目所在国征税后的利润国内还要扣多少所得税才是上市公司的净利润?查看全文

越兄能否大致展望下以现有政策及技术,开山计划的3到5年完成1Gw地热能发电项目后每年能赚多少钱?查看全文

网页链接,601996中报分享球友的分析查看全文

长园电子75%下半年没了扣非只剩下1个亿,公司能回陇15亿资金按7%的成本半年降低财务支出5250万增加净利润到1.4亿。悲观情况下中锂达到盈亏平衡,那么半年业绩就1.7亿了,中性情况下如能年贡献盈利1亿半年贡献5000万半年盈利达到2.2亿,乐观情况下能贡献盈利3亿,半年贡献1.5亿半年盈利达到3.2亿。...查看全文

二季度净利润减少1100万原因销售费用及管理费用各增长600万,财务费用增近200万//@xiaoshannjf:回复@xiaoshannjf:603027业绩低于预期,离它去年年报中公布的今年的目标越来越远了。去年下半年单季度收入2.34亿,与今年二季度收入2.33亿接近,去年下半年扣非净利润6000万与今年上半年扣非净利润5900...查看全文

海天收入增长17%利润增长25%,中炬预计收入增长12%利润增长25%,而千禾收入零增长利润减40%,加加收入减5%//@xiaoshannjf:回复@xiaoshannjf:603027业绩低于预期,离它去年年报中公布的今年的目标越来越远了。去年下半年单季度收入2.34亿,与今年二季度收入2.33亿接近,去年下半年扣非净利润6000万...查看全文

回复@小花儿868: 海天太厉害了把千禾从业绩增长40%的预期打到了如今下降40%。但只要千禾的产品品质在,只要坚守品质路线终究可能守住一片田地。//@小花儿868:回复@xiaoshannjf:我也买过千禾的醋和酱油。无添加酱油真的很吸引我,看看那些味精、粘稠剂、调色剂、防腐剂俱全的酱油真的害怕。所以我也...查看全文

单季度利润同比减少了40%的确很惨淡。这样股权激励也难以完成了。公司经营者也低估了发展的难度。2016年是满产满销的,2017年产能达到酱油12万吨,醋8万吨。当年销售酱油9.5万吨,醋4.15万吨。考虑到酱油的生产周期,也可以认为接近于满产。但今年就在即将迎来产能大量释放的时间销售却停滞不前。...查看全文

603027业绩低于预期,离它去年年报中公布的今年的目标越来越远了。去年下半年单季度收入2.34亿,与今年二季度收入2.33亿接近,去年下半年扣非净利润6000万与今年上半年扣非净利润5900万接近。看来营销改革没成功,提价影响了销售。虽然25万吨项目还没投产但产能并没用足。看来调味品竞争也越来越激...查看全文

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