沪深盘面点评
今日大盘高开震荡小跌0.12%,深市几大指数跌幅稍大点。农业、医药医疗、造纸和食品等板块涨幅居前,权重仅两桶油和券商小涨,保险、酿酒、汽车和银行等板块趋弱。工业大麻、物联网、互联网金融、种业和猪肉等题材表现稍好,操作系统+软件+芯片+5G+工业互联网+华为+消费电子等科技题材领跌。个股涨跌互现,涨停板57个,其中一字板6个,涨停被砸个股30个。无跌停板,大跌4%以上个股则多达55个。29只KCB个股24涨4跌1平,均涨0.49%,总成交81亿。
市场呈现出指数弱势震荡,个股大分化的格局。几大指数基本上处于水下游态势,午后互联网金融拉了下创业板,券商拉了下大盘,但都没能拉红,主要在于领跌的板块太明显。接下来科技股的修复程度仍将决定着大势走向,它若持续弱势的话那短线操作也得谨慎点对待了,大概率不会一砸就轰然倒塌,暂时别期望其他热点能接力它。今天盘中就有不少热点在尝试,但效果都不好,资金并未转向其他板块。盘面情绪变化有点过激,大跌个股主要是近期大涨过的票尤其是高位趋势票,那是涨出来的风险,而并非资金抱团的生态瓦解。当前要习惯于资金抱团这种常态,趋势投机还会是主流打法,一种赚钱模式被主流资金采用后就不会轻易放弃,只是一批涨高了后会换另一批再来,或者调整后再来,大趋势里会有小趋势,只要大趋势没变就好,明天不少个股可能就会出现趋势修复。
操作策略
盘后传来不少资本市场建设方面的利好,那些若落实的话对中长线着实是利好,但短线利好有限。譬如取消外资额度,本来额度就没用完,再放开对短线也只是情绪作用。大盘本来连续两天都是长下影,说明下有抵抗,在利好加持下明天能上冲下,别期望太高就好。当前不盲目看多指数但也不看空个股行情,重在精选个股,结构性机会还有,很多个股明天可能就会恢复元气,主基调是情绪修复,重在低位补涨个股潜伏及强势股错杀后的低吸。短炒类强势股仍会有残酷的淘汰赛,不少个股可能会是不成功变成仁的结局,尤其是预期太一致而缩量加速的个股追涨接力得慎重。
龙虎榜
周二,沪深两市探底回升。截止收盘,沪指跌0.12%报3021.20点,深成指跌0.37%报9964.93点,创业板指跌0.46%报1725.31点。两市共计成交6963亿元,较上个交易日减少197亿元。盘面上,工业大麻、农业种植、养鸡等板块涨幅居前;电子制造、华为海思概念、消费电子等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是东信和平(002017)、长城证券(002939)、三联虹普(300384),金额分别是1.72亿元、1.59亿元、0.98亿元。
热点数据
杠杆资金大幅加仓个股
两融余额近期持续回升,最新两融余额9567.55亿元,连续6个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓股值得关注。申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有23个行业,电子行业融资余额增加最多,期间融资余额增加66.45亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、通信等。从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加293.02亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有97只,融资余额增加最多的是中兴通讯(000063),期间融资余额累计增加8.09亿元,增幅为22.78%;闻泰科技(600745)、京东方A(000725)等融资余额分别增加8.04亿元、7.47亿元,位居第二、第三。
个股精选
合众思壮:发布行业首个“北斗+5G”应用方案
9月10日,合众思壮(002383)在中国卫星导航与位置服务第八届年会上发布了“北斗+5G融合创新应用”方案。截至目前,这是时空信息领域首个具备实际应用价值的5G应用方案。合众思壮合作发展部总监刘伟表示,最新发布的这套“北斗+5G”的应用方案是公司针对行业应用制定的一套全新解决方案。利用5G使原有的时空信息服务具备高带宽、低延时、高安全性等特点,以解决部分行业用户的应用需求。相关的5G设备产品预计将于今年年底前实现量产上市,随后合众思壮将大力推动“北斗+5G”应用方案的落地,进一步增强集团时空物联业务的市场竞争力。
合力泰:打造国内5G材料核心企业
合力泰(002217)为应对5G时代的来临,在LCP技术、COF技术开发,结合无线充电模组、高频复合材料、吸波材料等,初步完成在5G领域的生态布局,技术研发将持续投入,目前国为内外一线客户提供产品及服务。5G产品中,在无线充电模组及纳米晶材料已经进入国内一线客户以及国际客户的认证体系;吸波材料也进入了国际客户的供应商体系,均已量产出货;LCP天线已进入批量生产阶段。目前信丰二期项目已经启动,主要为扩产FPC及5G相关LCP材料。公司在5G材料中多方位布局的技术,为公司带来前所未有的广阔空间,将使的公司有望成为国内5G材料中的核心企业。此外,手机方面,华为、OPPO、VIVO以及小米均是公司客户,手机类产品有进一步增长的空间。
盘中热门板块个股点评
1、 互联网金融:康旗股份、大智慧、派生科技、汇金股份、海联金汇、银之杰、融钰集团、宇信科技
点评:板块活跃度还尚可,然分化也很严重,午后一度带头回抽,然主角是当中的区块链个股,且脉冲一把就被砸的居多。板块近两天不时有点消息面续命,如此还涨不出一哄而上的板块效应来就算不上强势,基于科技+金融双重属性的行情预期,区块链方面也还有数字货币预期,板块后市就还不时会有些活跃的局部行情。就短线而言,今天在其他科技股缺席的市况下都没抢过来对行情的主导权,明天就会更难。
2、 大科技
物联网:延华智能、汇中股份、柯力传感、中威电子、东信和平、三德科技、东方电子、万讯自控、恒宝股份
华为+云计算:天津松江
芯片:晶方科技
大数据:拓尔思
PCB:天津普林
点评:板块今天整体处于跌势,只有物联网有点板块效应,原因就在于之前没大炒过,其实多数都是叠加其他题材的低位补涨个股,体现的是高低切换后的补涨特征。板块行情还没完,正常明天就会出现修复,但短线重点不在追涨接力,幸存的个股中能脱颖而出的只会是极少数,有的还可能补跌,侧重点在错杀个股的低吸,明天应该会出现不少调整后再起的反包个股。就细分板块而言,今日最强的物联网概念或许会分化更严重,其他主要还是得看近期活跃度高的5G、芯片、软件、华为和PCB等轮动。
3、 医药+工业大麻
点评:工业大麻概念带动的医药股,医药股一直有些间歇性活跃。工业大麻概念除了超跌反弹外并无其他逻辑驱动,很多其实就是医药属性,过往强势股股性活点才脉冲起来快点,涨停票大部分都是前期强势股。医药股的持续力可能还会更好点,单就工业大麻这个题材而言暂且看头不大。
4、 其他
低价超跌:神雾环保、坚瑞沃能
量子通信+工业大麻:三力士
低PE+体育:浙江广夏
供应链金融:摩恩电气
参股金融:金发科技
超跌+玩具:群兴玩具
超跌+影视:长城影视
青岛自贸:青岛双星
有机硅:硅宝科技
收购:宏达新材
医疗:宜华健康
军工:宝鼎科技
种业:登海种业
风电:银星能源
超跌:东睦股份
券商:哈高科
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复盘心得,所涉个股非推荐,据此买卖,盈亏自负
☆ 磷酸铁锂需求大幅回暖 产业链公司将受益
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德方纳米(300769)公司纳米磷酸铁锂等产品在客户产业链中均处于第一供应商。
星源材质(300568)公司是干法隔膜龙头,将受益于磷酸铁锂需求回暖。
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免疫治疗和靶向治疗药物赫赛汀两项技术获奖,相关公司有望受关注。
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复星医药(600196)涉足癌症T细胞免疫治疗市场,旗下复宏汉霖的曲妥珠单抗类似物有望率先在2019年获批上市。
☆ 海口新海港临港生态新城综合规划公示 打造体育博彩云平台
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罗牛山(000735)全资子公司罗牛山国际马术俱乐部有限公司牵手广州一马赛马有限公司共建海南省海口市罗牛山国际马文化产业园项目,项目定位为赛马综合体。旗下“海南国际赛马娱乐文化小镇”项目已获得《海南省企业投资项目备案证明》。另有消息称,子公司拥有2000亩地的海口市东琼山桂林洋农场一处旧马场极有可能成为未来海南马场项目的候选地之一。
☆ 光伏行业需求复苏信号显现 光伏玻璃率先涨价
安彩高科(600207)现有日出料量250吨、500吨光伏玻璃窑炉各一座,目前正在建设日熔量900吨光伏玻璃原片及后加工生产线建设,投产后产能规模将达到国内领先。公司光伏玻璃客户基本涵盖国内外一线太阳能组件企业。
洛阳玻璃(600876)收购合肥新能源100%股权、桐城新能源100%股权和宜兴新能源70.99%股权,标的资产主营业务均为光伏玻璃原片及深加工产品。公司在河南省濮阳县投资建设超白光热材料项目,总投资8亿元,属国内紧缺的高端产品,将有效打破国外企业垄断。
福莱特(601865)目前太阳能光伏玻璃日融化量3290吨,市场占有率约15.5%,行业排名前列。
☆ 多家纸厂发布涨价通知 需求提升造纸业迎来旺季
A股纸业股主要有晨鸣纸业(000488)、恒丰纸业(600356)、华泰股份(600308)、银鸽投资(600069)等。
☆ QFII RQFII额度限制取消、将带来更多长期资金
从以往几次QFII投资额度扩大后的市场表现来看,往往会出现券商股走强。中信证券(600030) 、华泰证券(601688) 、海通证券(600837) 等为行业龙头。从QFII配置特征来看,外资较为偏爱食品饮料、医药生物、家用电器等大消费行业和金融行业。
☆ 全国多家纸厂发布涨价函、文化纸进入需求旺季
太阳纸业(002078) 推行林浆纸一体化,原材料优势明显,并拟新建45万吨文化纸产能;
华泰股份(600308) 近年将两条新闻纸生产线改造为高档文化纸生产线,并新增了45万吨铜版纸项目。
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注:所涉个股非推荐只属资讯个股,据此买卖,盈亏自负。