金融助力A股震荡格局依然不改 量能萎缩制约市场上行表现

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7月12日,沪深两市各大指数几乎平开,随后走势一波三折。开盘在化工等板块的带动下市场情绪较强但是未能持续,随后指数冲高回落,一度逼近2900点关口。临近午盘,券商、房地产等权重股助力下,指数再度上扬,创业板指则在磷化工、医疗等题材带领下翻红。午后各大指数维持缩量震荡,但保险、银行两大权重持续走高,沪指表现强势,但成交量没有明显放大,市场总体依旧小幅震荡。

整体来看,今日沪深指数分时走势似过山车宽幅震荡,权重股推动上证50指数盘中涨近1%,权重与题材携手表现,个股总体涨多跌少,但市场人气未见明显放大,行情并没有明显改善。盘面走势依然弱势,尤其两市成交量继续萎缩,全天成交额仅3300亿元,市场无量没有突破,预计后市短线难改震荡格局。

截止收盘,沪指涨0.44%,报2930.55点,成交额1429.19亿元;深成指涨0.66%,报9213.38点,成交额1871.17亿元;创指涨0.26%,报1518.07点,成交额623.84亿元。

盘面上,氟化工、化肥、化工、OLED、银行、和保险、医疗器械等板块涨幅居前,黄金、ETC、猪肉概念、科创板对标、电子元件、农牧饲渔等板块跌幅居前。

值得注意的是,继昨日回归后北向资金今日净流入17.14亿元,其中,沪股通全天净流入9.28亿元,深股通全天净流入7.86亿元。此外,沪股通中资金流入最多的是中国太保,净流入1.63亿,流出最多的是上汽集团,净流出1.05亿。深股通中资金流入最多的是平安银行,净流入5.11亿,其次为五粮液、多氟多。资金流出最多的是恒邦股份,净流出2.19亿。

银行、保险发力护盘 化工板块全线领涨

日韩企业正在寻求从中国购买更多材料,受消息刺激,化工板块全线发力,氟化工概念股表现抢眼,$中欣氟材(SZ002915)$封板,$多氟多(SZ002407)$$三美股份(SH603379)$均大涨;农药化肥大幅拉升,四川美丰(000731)、兴化股份(002109-CN)涨停,芭田股份(002170-CN)等跟涨;此外,库存处于低位黄磷价格大涨,磷化工板块表现抢眼,澄星股份(600078-CN)、云图控股(002539-CN)、司尔特(002538-CN)、六国化工(600470-CN)涨停;OLED板块同步走强,强力新材(300429-CN)、香山股份(002870-CN)等涨停;医疗器械板块异动,三鑫医疗(300453-CN)涨停,戴维医疗(300314-CN)、阳普医疗(300030-CN)、乐心医疗(300562-CN)等均有拉升;午后,银行股大幅走高,平安银行(000001-CN)、宁波银行(002142-CN)盘中集体涨逾4%,建设银行(601939-CN)、招商银行(600036-CN)等纷纷上涨近2%;保险板块不断拉升,午后持续走强,中国人寿(601628-CN)、中国太保(601601-CN)盘中皆大涨逾5%,新华保险(601336-CN)涨逾4%,中国人保(601319-CN)、中国平安(601318-CN)等均有不同程度上涨。

但猪肉板块走弱,天邦股份(002124-CN)跌超4%,新五丰(600975-CN)、正邦科技(002157-CN)等股杀跌。黄金概念板块下挫,恒邦股份(002237-CN)跌超5%,金贵银业(002716-CN)跌超4%,荣华实业(600311-CN)、园城黄金(600766-CN)、赤峰黄金(600988-CN)、山东黄金(600547-CN)等均纷纷下跌,板块持续低迷。此外,热门股方面,风华高科(000636-CN)遭立案调查开盘快速破位下跌,闪崩跌停;兴齐眼药(300573-CN)盘中震荡下跌,放量封跌停,日内换手近12%;台海核电(002366)控股股东3.38亿股被司法冻结,午后跳水封跌停;停牌长达31个月的*ST信威(600485-CN)今日复牌,开盘无悬念跌停,封单逾490万手,目前十余家基金公司下调了公司估值。

MSCI称正密切关注科创板相关情况

隔夜美股收盘涨跌互现,其中道指与标普500指数均创历史最高收盘纪录,道指历史首次收于27000点上方,隔夜外围股市环境偏暖,外围因素趋于和缓,这就意味着,当前市场不具备再度大幅下跌的基础,这对A股市场信心恢复有积极作用。不过,本轮以来A股市场的回调,一个重要因素就是消息面的不确定因素导致。在美联储释放降息信号令外围市场全线上涨的情况下,A股今日走势依然乏力,说明决定市场的主要因素还是来自国内,而决定A股短线走势的核心因素已经由中美贸易问题让渡到科创板扩容问题。

此外,上交所将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式,而对于“科创板公司股票未来是否将会纳入MSCI指数系列”的疑问,MSCI今日官方回应称,目前MSCI正在密切关注科创板相关情况,MSCI同时表示,对于计划推出的MSCI中国ESG指数(包括中国ESG领导者指数),目前还在和客户协调之中。此前今年5月份,MSCI如期扩容,目前已有18只创业板股首次纳入,科创板股值得期待。

量能持续萎缩制约后市上行态势

今日是本周的收官之战,两市低迷态势再度显现。上证指数走势一波三折,市场整体上攻力度不足,沪指早盘整体冲高回落,未能站稳5日均线。本周大盘的走势不强,其中一个明显的表现就是券商走势太弱,因为从历史规律来看券商是行情启动的先行板块。而且昨日午后以中信建投为代表的回落,打击了市场的做多信心,进而引发指数继续弱势。所以,券商一日不动,市场做多的热情便始终不能被点燃。

本周有22支新股发行,创了沪市新股发行的最高记录,而今天再有7支科创板新股发行,这无疑会对存量资金造成一定分流作用,对市场构成一定下行压力。但市场量能持续萎缩,再现低迷态势,制约后市上行态势。当前资金观望情绪浓厚是市场近期的常态,所以大盘反弹的时间点再度延后,短期如没有特别利空冲击的话,大盘大幅下跌的概率也不大,市场区间震荡走势不变。沪深股通作为先觉资金擅长低吸布局的资金启动,近两日已然开启了加速流入态势,不排除下周行情或有转机。不过,下周有需要重点关注2个信号:一是上市公司中报的集中披露,比如创业板,15日以前业绩变动超过50%的要全部披露业绩预告,业绩差的主要就是在本周末集中披露了,下周一要防止部分的踩雷事件带来的不利影响,对此市场的担忧和观望情绪还是比较的严重;二是中期经济数据陆续公布,对市场也会有一定的刺激。所以,下周重点关注5周均线的收复情况和量能表现,若成交量能有效放大,后市行情将选择变盘方向。

热点方面,近期操作难度较大,热点的持续性较差而且轮动偏快,建议稳健投资者控制好仓位,不盲目追逐盘面热点。当下重点仍是紧盯创业板,博弈其和科创板的联动反应,关注大盘蓝筹股中相对涨幅落后的品种和科创板对标公司。

作者:毛莉

编辑:彭尚京

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