坐着不动

坐着不动

中国注册会计师,专注保险银行。

坐着不动回复的提问

祝新年快乐,身体健康,猪年行大运!查看全文

他的全部讨论
大道至简

先是正三观。内心真的承认自己很一般,这是前提。然后,由于自己很一般,所以万事不争,不和别人博弈,不猜别人,不打算赚别的投资者的钱,只打算老老实实赚点公司的钱,能达到15%的收益率就满意。三观不正,以下就别看了。 所以,价投观念,为什么有的人五分钟就接受了,有的人一辈子不接受,关...查看全文

细枝末节

在今年1月份发榜时,克而瑞的报告中有一句话“鉴于目前绝大多数的上市房企已经将业绩公告的口径从并表改为了全口径,需要与上市公司发布数据进行对照的读者,可以参考全口径榜单。”以下的数据出自全口径榜单,也就是俗称的合同销售额。 2019年1月,克而瑞数据是326亿,保利公告是336亿。 2019年2...查看全文

$保利地产(SH600048)$ 做好再跌一元钱的准备,也就到头了。查看全文

$保利地产(SH600048)$ 不知道发生了什么,明年分红0.6元以上,股息也接近5个点了,管理层大量持股,央企又不用太担心负债,还能怎样?大不了再跌1至2元,死拿吧。2至3年,股息上1元,股价上18。查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。查看全文

这种公司,低成长了,应该用股息率估值。查看全文

$保利地产(SH600048)$ 如果开始时,人民币兑美元是6,保利价值12元人民币,是未来现金流折现后的价值,相当于价值2美元。后来,人民币贬值,汇率变成8,保利的人民币价值是不变的,还是未来现金流的折现,即12元,但美元价值变成1.5美元了。那么,为什么贬值后,保利人民币价格跌了?原因是,贬值...查看全文

房地产企业销售数据口径辨析

1、 销售的全口径金额 :也称为合同销售额,现在上市公司每个月披露的就是这个金额。所有参股企业均可以将100%的销售额计入自己的销售业绩。这种口径,会造成大量重复。克而瑞披露全口径销售的排名。如果一家企业,有大量的低持股比例的项目,这个排名参考意义就不太大。 2、 销售的权益金额 ,是...查看全文

$金地集团(SH600383)$ 没有新说法呀,房住不炒早就说过,加仓呗。查看全文

我刚刚关注了股票$新城控股(SH601155)$,当前价 ¥26.86。查看全文

$农业银行(SH601288)$ 勤劳的纺织工,你太累了,也该歇歇了---[笑]查看全文

新城小结

粗略看了下新城控股、保利地产、万科的数据。 1、 按结算滞后期是2年,新城今年的结算额会翻倍。剔除为人诟病的、虚增利润的公允价值变动,今年的每股益,保守估计也会达到7元左右,确实很有吸引力。 2、 与保利万科不同的是,新城的售价在17达到1.36万每平的高点后,一路下滑,并且下滑幅度不小...查看全文

我刚刚关注了股票$*ST康达(SZ000048)$,当前价 ¥19.17。查看全文

记录一下

目前持有四只股票,依次是中国平安A,约占33%;保利地产,约占25%;建设银行H,约占16%;中国太保H,约占11%。然后还有一些远期虚值认沽期权义务仓,保证金约占24%。总体是是中国平安大幅减仓,移到其他几只股票上。 中国平安估值合理,继续拿着,短期有可能下跌,但长期,随着EV提高,不远的将来...查看全文

50期权小结三

一、关于保证金 交易所要求的保证金是按以下公式 开仓保证金的最低标准 1、认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位 2、认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权...查看全文

50期权小结二

价投看重的是长期价值,期权最重要的是短期价格,这是基本的矛盾。如果不承担风险,只是做套利,大概率只能拿到无风险利率,市场竞争是很充分的。如果承担风险,即对股价做出判断,由于期权最长期限也就7个月左右,股价完全可以不回归价值,与瞎猜无异。 那么如果承担风险,但不依赖对股价的短期...查看全文

我刚刚关注了股票$奥瑞金(SZ002701)$,当前价 ¥4.67。查看全文

我刚刚关注了股票$保利地产(SH600048)$,当前价 ¥12.76。查看全文

保利地产小结

保利地产,一家比较优秀的央企,公司近10年ROE均不低于15%,好像就这一点就灭了太多公司。公司股权激励搞了两批,每批三期,大大小小的管理人员均有持股,历史上分红也具有可持续性,均不低于当年归母净利的30%。 公司16年合同销售2100亿,17年合同销售3092亿,18年合同销售4048亿,19年力争实现5...查看全文

记录一下

中国平安60%,建设银行H15%,现金20%,期权保证金5%.现在好像平安和茅台,招行等成了标杆。不是个好现象,再优秀的东西也有一个合适的价格。大家都是来赚钱的,没有哪家企业动不动就伟大了。 平安合理,茅台高估,酱油上了天。银行长期看一年10个点,高也高不到哪里,是我们投资的机会成本,也就...查看全文

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