谈几点关于海控的观点，如有错误还望球友指出：
1、首先韩军连续在支付宝、雪球谈航运，配上“航运王者归来”的标题，实际上就是在表示着对集运航运、中远海控的看好。最近没有出新的报告，预计韩军将在海控二季报正式发出后（8月30左右）作点评，同时调高目标价。
2、先抛开后年的业绩不谈，仅就今年三四季度和明年来看，海控的业绩确定性无疑，目前的价格即使按照周期股的估值也依旧处于低估状态。但由于海控经营、利润与海运运价的高相关性、敏感性（至少表面上有），运价的波动可能会引起海控股价的波动；另外，海控目前的交投活跃，日成交量不小，会存在不少短期资金参与业绩预期博弈，每一次业绩披露都可以引起大幅的波动；
3、海控的股价，最终要靠机构投票。虽然目前的公募持仓市值占比不到5%，但他们的审美具有很强的一致性，且一旦发现预期差便会毫不犹豫地进行景气度投票，参与所谓“价值投机”——这一点和散户有很大区别。海控成为雪球热股已经很长时间，但仅凭资金体量不大、操作频繁（日内做T、高抛低吸、追涨杀跌）的散户很难形成强大的合力。散户之间可以形成共识，但这样的共识很难反映到股价上去。
4、按照二季报持仓披露，关注了一些将海控配置到第一重仓的基金经理（占比不高，5%-6%左右）。看相应的二季报运作分析，基金经理们目前（6月30号）也是将其当周期股来做——但韩军的直播实际上隐约透露出某种认知可能需要转变，这个期待十多天后他的点评报告。
5、以前年少轻狂吹过券商，然而并没有成功。目前对海控是看好，配置四成仓位。后续打算也买一些之前二季报重仓海控的基金，把钱交给基金经理让他们决定海控的配置。
$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$ $东方海外国际(00316)$
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