个人感觉,猪肉已经在峰值,后市没有什么上涨空间,但中散户大量补栏,对生物疫苗反而是一个大需求,可以关注生物疫苗类的个股,如中牧股份,生物股份。
先看猪价涨跌纠错,最直接反应供需平衡点在哪里,现在猪价三十元相信是超过大多数投资者的上半年预期的,如果说上半年板块高点对应的是对未来二十多元的猪价预期,那么现在明显就要有一个重新纠错的投资机会了。再看业绩预期纠错,同样上半年对未来猪价二十多元的预期,扣去大多数企业在14元左右的养殖成本,基本上一公斤利润预期是八元左右,现在猪价一公斤利润预期变成了十六元,所以别小看这个猪价超预期的涨幅,提升的全是净利润,业绩提升一倍以上了,那么上半年板块高点是不是对应也要提高?那么除了牧原股份还在四月份区间,天邦股份,唐人神这些比四月高点腰斩的票,正邦科技,新希望等箱底震荡的票,肯定有误杀的票,所以接下来就是看个股三季度业绩预增,板块已经调整六个月非常充分了,后面只要能体现出利润的票,都大概率会爆发一波。。从价值投资的角度,从目前猪肉市场供给情况和上市公司规模存栏量来看,养猪上市公司盈利爆发在明年后年。哪怕按照周期行业10倍pe,目前的价格也不是顶峰已过。其中面临的几个讨论核心问题。1、疫情是否会再次爆发:以牧原为例的上市公司,采用生物防疫,拔牙处理的方式,已经能够做到抵御包括非瘟在内的疫情。散户的确存在较大风险,因此,养猪行业门槛在提高。2、疫苗是否会改变猪周期进度。首先,疫苗从防疫效果来看,加快疫苗进度在当前阶段更多的是稳定人心与政治任务需要;其次,疫苗如果按最乐观进度,后年推出。需要算的任然是经济账,疫苗无形中增加了散户养殖的成本。一体化规模化生物防疫养殖任然具有成本优势。所以,疫苗短期内对猪周期不造成影响。3、政府政策。鼓励散户的前提,必须是能赚钱,也就是猪要能养活、成本不过高。目前来看,这些条件和政策鼓励,都没有直接关系。 4、关于政府对猪肉价格的态度。很多声音在说,现在投资养猪股就是在和政策对抗,细问到底什么原因呢。大体有几个顾虑,首先是猪价,觉得猪肉价格涉及民生,涉及cpi,政府不可能让他继续涨。对于这个问题,第一,目前政府出台政策,核心目的都是稳猪肉供给,包括节前召开的养猪大会,也没有提到要打压猪价,第二,猪价不维持高位,养殖户何来动力冒风险投资养猪,猪肉供应怎么保障。在合理的区间猪价上涨就是市场行为。对于老百姓,目前的价格应该也可以适应。
你这话实在,说出了真相!现在猪肉股你还没进场,有大的概率是是在高位反复割肉又进场,亏损累累,所以想等待一个绝对低点再进场,就在这里每天拼命长空!
建议你知行合一,然后做人要善良