中央经济工作会议也开了,雪球上解读的很多,可以参考一下。
预期差最大的还是在地产,毕竟这是最大的消费。地产链的修复,是正常的,这跟这个行业前程是否远大没有关系。同样,现在的新能源被持续砸盘出货,也跟这个行业明年是否还有很大潜力没关系,是当下没有预期差。
这就是一种典型的岁末年初交易风格,也就是预期差越大的越上涨。医药和消费,从高点下来跌了一年多,因为集采、疫情封控等杀的最凶,所以这里的预期差是最大的。四季度以来,也就它们俩反弹的最猛。
港股、恒生科技和中概互联,过去更是被杀的体无完肤,所以这一波反弹很多几倍股,大金链子又被人吹起来了。
大家对地产的偏见犹存,但是钢铁、水泥、涂料、防水,乃至于家具、电器,其实最近悄摸摸涨的挺好,这也是消费,不是吗?
中央经济工作会议没有说明年的具体经济目标,我看有些大投行传递出来的消息,是明年不低于5%,那按这个幅度的话,大宗、黑色系和有色都不会差,尤其把地产短板补上的情况下。
至于新能源,短时间大概率没戏。锂电池已经基本完成了筑底,光伏和储能还比较远。很多人不能理解好和贵的区别,认为看空就是不看好行业前景,不是,是认为太贵,贵也是不好的一种,但不是你理解的行业不好。