在唯赛道论的人眼里,应该对今天的金融三傻和地产的上涨是很嗤之以鼻的。因为他们觉得只有光储才是未来,金融地产则是夕阳末日。
我们很多时候,都陷入了一种唯心主义的怪圈,而不是唯物主义。任何东西,都有它的自身价值存在,评估股价高低的,只有业绩和估值,而非“赛道”。
这也是我前面公开看空光伏和储能的原因,本质上就是对于2022年的合理价值来说,它们早就打过头了。即便四季度业绩再超预期,也只是符合预期。一旦有什么风吹草动,可能导致不及预期的消息传来,那就是先跌为敬。比如最近被小作文打垮的海风和逆变器,大资金都知道当下估值超过合理价值,所以一有风吹草动就先跑为敬。
同样,对于地产、金融、有色、煤炭等行业来说,它们本年度的正常估值都还没到,当然要修复了。医药和消费,走的也是估值修复的行情。四季度的主线是估值修复,而非进一步的估值扩张。
在2023年一季报出来之前,所有板块的估值,都会回归到2022年的平均估值水平,也就是均值回归。
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金渲益2022-11-15 08:46

蓝大的意思:价格围绕价值上下波动

万万不能走2022-11-14 22:36

美国真要带一群小弟制裁中国,传统行业还有什么用?让你日子回不到80年代,靠的是制造业

姜建峰a0h2022-11-14 22:15

要是电池产能过剩了应该可以分锂电池

九洲仙人2022-11-14 21:55

锂矿也是赛道,并不是他估值高就不是赛道股,因为他更主要还是周期股,煤炭虽然也是周期股,但是有分红啊,锂矿有什么?

报废老款智能韭菜2022-11-14 20:01

大家一致老空的时候就是买入区,股市轮回,老哥们戾气别这么大,博主讲的没毛病。