最近在网上看到个段子:假如我们尝试去定价屌丝和女神在一起的状态,越亲密价格越高。一连几个月,屌丝只是单方面发晚安,女神完全不理,这时候他们形同陌路,股价萎靡不振。

结果突然女神发了个在吗,请问市场会怎么定价?交易到他们一周内开始暧昧?交易到他们一个月内会有约会?交易到他们一个季度内会kiss?以上都错,要交易到他们五年内会生孩子。

讲这个段子,是想说明为什么很多人的思维是远远落后于市场的,至少在一个季度以上。

我说看好有色金属,有人告诉我,全球经济马上进入衰退了,不是应该看空吗?资本市场在5-10月其实已经把衰退的预期充分定价了。如果全球经济真的进入实质性衰退,那么你会看到有色金属可能已经开始走主升了。如果全球进入复苏阶段,可能股价已经开始见顶,进入出货阶段了。好好理解下,什么叫市场的预期,而非你的预期。

看看黄金,这是对加息和美元升值最敏感的品种。美联储11月依然大幅在加息,但是龙头黄金股从7月就开始走主升了。

所以如果你不明白什么叫资本市场的预期,可能对于大宗商品有色金属、周期股这种,你就真的没办法做好。因为你永远是落后于市场的,你仍然在基于当下事实下结论,就是所谓的一阶导思维,而目前市场思维已经普遍进入二阶导(也就是一阶导数的导数)。

想想从猪肉、到油运、造船,乃至于黄金股上已经发生的事实吧,你就会深刻理解我说的。这也是我坚持看多云铝的原因,因为一个跌宕起伏的大周期,才刚刚拉开帷幕。

用最崎岖的峰峦,成全过你我张狂。

海上清辉与圆月,盛进杯光。

有最孤傲的雪山,静听过你我诵章。

世人惊羡的桥段 ,不过寻常。

——《十年人间》

$云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$ $紫金矿业(SH601899)$ 

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全部评论

大雪无痕5lt2022-11-15 21:47

蓝大看好铜价吗?

网上掘金2022-11-15 01:20

有找到的吗?

虎牛20222022-11-14 15:14

好好理解下,什么叫市场的预期,而非你的预期。

俊俏的绅士2022-11-14 09:19

格局大

嘟嘟20162022-11-14 07:47

我还亏3个点 希望今天能亏转盈