当下建仓地产股超额收益的思考0525

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地产股近期受各色消息影响,大幅下跌,引起市场关注,当下,地产股是否到了抄底时候?

1、地产4月销售数据远低于预期,去化速度变慢,与原预期强劲反弹,重复历次调控结果都不相同。因此,类似合景泰富等情况出现,同时,地产预期改变,进一步放慢去化速度。原预期地产股否极泰来,利润反转的预期已破灭。

2、现在抄底地产股是否值得,还是要从基本面上判断。房产需求仍然是存在,需求少了但是还有,没法定量判断。成交量少根本还是房价水平及涨跌影响,设想房价跌20~30%、甚至更多,成交量难道还上不去。

3、比较下房地产估值,0.1~0.5pb比比皆是,做好23甚至24年持续亏损的准备。至迟24年也开始根本好转。前提是中国经济持续发展,深信不疑。

4、结论:以上为悲观的情景假设,现价已经具备高胜率。赔率方面本来可能是100%,央国企完全没有这种担心,再熬2年也没问题。

计算清算价值进行估值的做法毫无意义,地产股一旦清算价值归0。

5、23-25日开始建仓、加仓:

1、招商局置地(00978) 最合适的就是集团私有化后注入招商蛇口,解决区域分割、效率低下问题。

2、远洋集团(03377)估值够低,再亏1-200亿估值也还是低。经营水平不咋样,不长期持有。

3、$中国金茂(00817)$ 看好新管理层,缺点是旧账难清,已准备23年继续亏损。持续关注长期发展。

6、股价继续大幅下跌?基于以上基本未发生改变的情况,继续加仓,结合T操作,降低成本。

7、二手房挂牌量大增利好房产中介。

8、地产股$万科企业(02202)$$中国海外发展(00688)$ 是经营最出色的2家企业,参照万科海外标杆公司,估值已经见底,攻守兼备。

本人所选标的均具备中特估性质

本人小散1名,思虑不周,希望球友批评指正。

全部讨论

用户29019150802023-05-30 14:14

抄底真不是人干的
可以喘口气了

用户29019150802023-05-29 16:42

没有注意到远洋资本
还是选万科、中海比较安全

跟着管我财2023-05-27 22:00

万物云

山高水长碧天近2023-05-27 21:06

深套当然让人很难受,但也不能恐慌,因为恐慌会导致不理性的决策。

用户29019150802023-05-27 20:52

没法。不过股市上现在大家都很恐慌。还有,我已经预期23,24年亏损了。现在a股1元退市、合景泰富突然违约、4月经济数据及房产销售数据均不如预期、人民币贬值。我也要恐慌了

山高水长碧天近2023-05-27 20:47

有道理,但你能确定现在已经是行业最低迷的时候了吗?

用户29019150802023-05-27 18:13

贝壳跌得太少了,市值超过万科,没下手。跑去A股买了点$我爱我家(SZ000560)$

我的运动鞋2023-05-27 17:57

港股贝壳,A股我爱我家,首选港股贝壳02423

投资学习者J2023-05-27 17:04

房产中介有什么股票