夸克轻子粥

夸克轻子粥

没有价值的趋势不愿建仓、没有趋势的价值不愿重仓,二级市场投资的核心是基于价值寻找确定性。减少出手次数!!!

夸克轻子粥回复的提问

谢谢大佬的仙鹤[赚大了],前期几个涨价概念股就这个坚持下来了

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2024布局思路

过往一切,皆为序章。2023的高山已经逾越,2024轻装上阵聊聊思路。
不掉书袋,直接归纳干货
一、市场整体判断。
美股过度亢奋。目前市场对美联储2024年的降息预期是155bp,3月会迎来首个降息,降息预期已经计入较多,考虑到老美的财政政策仍处于激进扩张阶段,进一步的利率下行空间有...

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回复@李树鹏2003: 我觉得研究医药的人都很厉害,这种钻研精神和认知水平令人佩服。如果能把视角转换到海外市场,可能会收获更多。在国内看药,确实投入产出比差。用消费品的思路去寻找大单品、大空间、未被满足、临床适度的超级药,估计能蹚出一条路。//@李树鹏2003:回复@李树鹏2003:三个月过去了...

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回复@到底是谁看穿了一切: 黄金本来就没有预期差。股票这块,除了灵宝黄金,还哪个有预期差吗?//@到底是谁看穿了一切:回复@夸克轻子粥:没人提黄金,甚好

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回复@夸克轻子粥: 电解铝这个供给侧,跟3年前的煤炭挺类似的。煤炭是海外的运不过来,电解铝是海外的贵进来的少,而且海外再20000的价格之下没有复产动力。
市场会逐渐接受电解铝盈利稳定性。宏桥如果维持3-4年每年1港币以上分红,股价有望稳定在12左右//@夸克轻子粥:回复@夸克轻子粥:问你“20...

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这两天有人问,也说两句蓝莓。
都在担心价格问题,以为是当年的猪周期重现。
不过当年牧原赚274亿那年,市值给到了5000多亿。
况且,猪肉消费有增长么?
蓝莓产业,从来靠的不是涨价,而是成长性。蓝莓行业本身的成长,以及公司超越行业的成长。今年的“涨价”只是上天赐予的小周...

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美团Q4经营利润17.6亿,但是来自于其他的理财补贴等利润21亿,实际上运营利润利润是负值,研究员说beat。主要利好是新业务的亏损预计持续减少,预期好就大涨,反正现阶段不分红,估值不重要,炒的是边际。 多多疯狂羡慕!

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在 2024 年我们除美团优选之外的新业务预计都将在集体层面实现收支平衡 而不是富途翻译的“2024年新业务将实现收支平衡”

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问你“2024你看好什么?” 不是问你, 是告诉你, 2024我看好这些,你认同不[狗头] 估计电解铝要在下周集体爆发了。 俺看好的这个票,算了下,在铝价保持稳定基础上,现在估值3.5pe,47%分红。

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回复@YoMaMa: 理论上,temu涨价一倍,都还很便宜。不过,没必要讨论这个,完全不到时候//@YoMaMa:回复@夸克轻子粥:我觉得shein能做到9%,拼多多绝对没可能只有3%。shein为了上市大力搞合规,搞供应商共建,剔除xx制裁项目和劳工问题,这些每一项成本都不低。pdd则是放开了野路子搞,供应商价格怎么...

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$拼多多(PDD)$
环比看,q4 temu和买菜减亏贡献了75亿净利润。
OMS收入增长大概贡献了14亿。
temu全年估计亏200多亿,猜测q4还亏50亿。
所以Q4国内的主站净利润,应该有300亿了。
明年主站利润1300亿以上。
后面temu的运营利润率做到gmv 3%问题不大,shein好像已经做到9%了...

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$拼多多(PDD)$
预期就像那啥,一捅就破,这超预期的力度,糊一百层都没用。
OMS收入基本都是国内主站的广告收入,这个增长,奶茶妹看了想私奔,马爸爸看了想喊爹。
q4 temu在美国GMV确实停滞了,为此股价还下跌了,但没想到是开始兑现利润了(或者说减亏):oms同比增长26亿,贡献净利...

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牛逼。预计24年派息加回购都1400亿港币了。相当于5.2%股息率。而且还有15%的增速

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新业务整体亏损预计在48亿左右。预计四季度核心本地商业利润约82亿,整体经调整净利润约34亿 ———————————— 你是不是忘了还有个“未分配项目”,要不要再扣12亿?

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$中国心连心化肥(01866)$
全国尿素总消费盘子已经稳定,大约每年5100万吨。但是产能方面,我国尿素 2023年新增产能630万吨/年,淘汰产能279万吨/年,在产产能7571万吨/年;同时,卓创资讯预计我国2025年 新增尿素产能70万吨/年,在产产能7801万吨/年。
如何确保成本优势是研究心连心的关...

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所以,pdd 这次miss的概率是1/2,还是6/7

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曾以为俄罗斯铝业是全球最低一档成本的电解铝生产商,没想到2023年俄铝主业亏损,美国铝业这种更是深陷泥潭,而中国铝业这个大烂臭都能赚70亿。 当“低端”制造业也能同台竞技时,海外真没多少能打的

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看来$阜丰集团(00546)$ 的业绩也稳了。买的时候3pe,现在4pe,长得真慢

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回复@潜龙悟用: [祝涨]也适用其他资源品分析框架//@潜龙悟用:回复@快乐赌狗:未来铜价会怎么走?我还是那句话,短期看需求,长期看供给。但是要注意,供需的特别是供给的分析,是需要进行全面和细致的研究的。我的建议是应该循序渐进:1、研究铜的性质和应用领域;2、看地表中各元素的丰度,并与年...

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回复@夸克轻子粥: 艾玛,又被我秀到了[捂脸]//@夸克轻子粥:回复@夸克轻子粥:富途也撸了快20%,如果现在换入拼多多,能多买回60%的筹码了。。。有点心动

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$药明康德(SH603259)$
每次医药准备大干一场,就被药明系大干一场。建议药明退市吧

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A股净利率最高的生意是谁?
1.兴齐眼药。
售价298,走医院渠道给国药控股18,成本20。毛利率87%,净利率60%+。
2.诺普信的蓝莓。
种植采摘管理综合成本含折旧,共35元/公斤,本产季平均售价80,农业免税,净利率56%。
3.飞天茅台53度,茅台净利率也是53%