夸克轻子粥

夸克轻子粥

一生中真正的绝佳投资机会极少,当机会来临时,一定要重拳出击! 2019重仓内房和保险

夸克轻子粥回复的提问

夸哥,看你持股跟我类似,我A股也重仓 蓝光跟金科 但是我买入的逻辑很简单 就看销售额跟市值比 感觉这两个性价比高,但是我对蓝光 金科土储 了解不多 看你对地产研究挺厉害的 你对这两货的土储有研究过吗?查看全文

夸克轻子粥的热门讨论

万能的雪球,谁有北京交警朋友,帮我问问。[哭泣]我车子被撞了,比较严重,对方全责。但我17年6月该领免年检标没领,后来就忘了,然后19年6月到6年年检了,昨天被撞了,可是行驶证上面没有17年领标的记录。由于我年检过期了,保险拒赔。车被撞了外观坏了又没法年检。卡住了,该怎么办?查看全文

地产股的分析框架

投资内房股也有两年多时间了,简单梳理下自己的投资框架。 1.土储质量。 这是最重要的,有时间的,可以一块块地数,地块多的,就数城市。最重要的是看土储成本与售价,有的公司披露的土储面积是包括公建、地库、配套等附属建筑面积的,还需要调整为计容建筑面积,算算计容面积的单方土储成本,然...查看全文

减税东风起 价值回归来——中国建筑投资投机两相宜

今天领导要作政府工作报告,会上宣布减税,时间紧急,不赘述,直接上干货。 一、中建本身的罕见投资价值 中国建筑的背景就不说了,主要是“房建+基建+勘察+地产”四块业务,地产主要是由持股56%的$中国海外发展(00688)$ 来运作。 按照最新收盘价,此部分股权价值1500亿,中国建筑的“房建+基建+勘...查看全文

无废话 三张图暴力展示宝龙地产巨大潜力

一、过去五年的拿地、销售、结算、土储概况图(吐血整理) 二、2016~2018H1 各项业务毛利率(从债项报告里找到的数据) 三、未来发展战略 核心看点: 商业综合体勾地,土地成本低,售价高,毛利率有保障,简直是新城的翻版; 商业能力在不断提高,多数位于一二线非核心地带,战略定位独特,单位面...查看全文

一季度反思

#2019Q1总结# 在去年总结中网页链接,我就披露了自己的持仓结构。年初,我的持仓结构是这样的: 熟悉俺的都知道,去年带着杠杆扛了一年,年初我的持仓是带着1.6倍的杠杆。如果我一季度躺着睡觉啥也不干,不看盘、不操作,收益率是71.63%(下图) 然鹅,我一季度换...查看全文

3元私有化时就说明有点问题了,后来两次把优质项目股权转移到母公司旗下,可以进一步验证,不过,这些缺点在股价上涨过程中都是可以忽略的,这个事对以后拿地经营融资影响不小,谁敢跟1030合作,政治不正确,如何勾地?实控人发生变动,很多债务也会触发提前清偿。有人说过户给小王,但只能分批过...查看全文

海利得学习笔记

1.业务情况 海利得是国内涤纶工业丝领军企业,专注三大主业:涤纶工业丝、塑胶材料、涤纶帘子布。塑料材料和涤纶帘子布是涤纶工业丝的下游。 2.产能扩张和产品替代驱动业绩增长 涤纶工业丝。自上市以来,涤纶工业丝营收占比维持在 6 成以上。产能为 21 万吨/年(其中 70%左右为车用丝),未来有国...查看全文

从领先指标来看,过去12个月,房企拿地面积见顶回落已经一年,决定了当下就是投资拐点。未来回避水泥、建材类股票。查看全文

截至周五,有个比较特殊的数: 恒碧融万保,合计市值1万亿。 这五家,2018年合计权益销售2.1万亿,市占率15%,但是利润占比应该超过20%,未来这个比例可能会继续提高。 什么概念,你花5万亿,就可以拿下中国最赚钱行业每年的所有利润。。。[大笑] 换个角度,2018年,top30市场集中度为45%,截止上...查看全文

$保利地产(SH600048)$ 看了下$龙湖集团(00960)$ 财报,感觉保利大致就是两个龙湖加到一起: 保利2018年销售4100亿,龙湖2000亿。保利单价1.5万,龙湖1.6万,权益比率龙湖略高点。 保利土储1.5万平,龙湖0.66万平,新增土储均价都是5500元左右。 保利的“(管理费用+销售费用)/销售额“是2.3%,龙...查看全文

2019H1小结

基金净值法记录收益两年了。离10的目标还有距离…… 今年的时代奥园新城赚了一点就跑了,有时候赚钱与否取决于你的屁股而不是脑袋。 现在拿着金茂旭辉,眼巴巴看着这仨新高。 保险卖了,没有预期差的票,很难获得超额收益。按照预期的pev估值来看,平安太保的预期年化收益率可能不如我的以下几个...查看全文

$中国金茂(00817)$ 一帮傻X,年报都不会看,上来就说暴跌,求赶紧卖出,这么好的一份年报都不会读:业绩符合预期,毛利率超预期,派息稳定。已售未结1403亿!2020销售目标2000亿,提前了一年,亮点是抓住了去年土地市场冷却期,拿了800多亿的地!城市运营将来贡献60%土地储备,牛大了!查看全文

【来赌2019地产年报吗】 牛市炒利润表,今天的$中国恒大(03333)$ 虽然只是符合预期,但是还是激起市场荷尔蒙。 标黄的是我认为业绩可能会超出预期的。假设投入10万,年报前潜伏进去,年报后集合竞价出来,按照顺序赌一遍,不知道能有多少收益。等年报结束后我再测算一下。 $新城控股(SH601155)$ $...查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $A股实盘(ZH1104015)$ 的仓位。查看全文

我的这个榜单,曾经奥园、金科、融信都在榜首停留过,现在是蓝光了。查看全文

$旭辉控股集团(00884)$ 简单说两句,今天大跌因为UBS 的一篇卖出评级报告,(智障的)机构都是看这些报告下单。 原文:we think the substantial appreciation of land prices and the price cap since 2017 should start to hamper 2020-21E P&Ls, after peak margins in 2018-19E. We perfo...查看全文

太惨了。心疼首创股东。去年修改管理层激励条款我就疑心了,完全不在乎股价。可以拉黑了。除了一些显而易见老千股,我投资过的内房黑名单如下:绿城 当代置业 中海宏洋+首创查看全文

$中国龙工(03339)$ 挖掘机行业的景气度往往与下游房地产行业、以及基建工程密切相关。 目前,房地产目前处于加库存阶段,开工面积会处于高位,这方面的需求不会降。 而且基建托底是真的在托了,目前企业杠杆率和居民杠杆率都是高位,但是政府杠杆率还是低位,也有能力托底。 挖掘机行业的换机周期...查看全文

$旭辉控股集团(00884)$ 派息超预期,毛利率超预期,销售牛逼。缺点是什么,我说不出来,结算不足?ubs的脸呢,让我拍两下?查看全文

当前恒生指数处于什么位置

恒指官网上有恒指40年来的历史数据,我截取了1986年1月份开始,到2019年7月底结束的数,每月收盘点位一个数,一共403个数据。做了个简单排序,观察恒指目前的位置。 网页链接 一、当前市盈率 5月底26901点,加权市盈率是10.39,不考虑中期业绩增长,...查看全文

他的全部讨论

wind数据统计,2019年7月,房企拿地总面积为1512.67万平方米,环比下跌24%。7月单月,拿地金额超过100亿元的房企仅三家,分别为万科、碧桂园、中国海外发展。 截至8月23日,wind数据显示,房企8月拿地47宗,总面积仅263.11万平方米。 断崖式下跌! 地产行业融资收紧,地产商第一反应是少拿地啊。...查看全文

$蓝光发展(SH600466)$ 证监会周五盘后发文分拆上市办法,下周分拆上市概念肯定有一波,隔壁的万科已经high了,但直觉告诉我龙头肯定不是地惨股。不过我仍然感觉像是又摸到一张彩票了,物业,医药,科创,好像可以拆三个。查看全文

主动搞事情啊[哭泣]查看全文

每天都有券,折后价只要4.8,我看生意很好啊[大笑] 查看图片查看全文

现在国有大行要帮助地方化解债务风险,都领了任务了。比如建行就帮湖南。签了2万亿的支持协议。看好国运就买银行呗,不过你是劣后的,因为只能拿一点分红,其实很不合算。资金是聪明的。查看全文

中午碧桂园服务出中报了,很有意思,利润大概是嘉宝物业的4倍多点,这么看嘉宝物业可以给到100亿港币市值了。毕竟绿光的签约面积和未来增速都是有保障的。查看全文

$夸克A股实盘(ZH1104015)$ @夸克轻子粥 身边不少同事、朋友抄作业的,我也算是没有辜负你们。绿光重于涨了,跟金科一样的剧本,出了财报,大资金看到确定性拥挤入场。查看全文

$旭辉控股集团(00884)$ 【关于旭辉的已售未结】中报业绩会上,管理层说旭辉表内的已售未结是700多亿,很多人认为少了。毕竟2018和2019H1卖了2400亿。那么我们来追溯一下: 第一个方面验证: 公司曾经披露过一个数据:2017年底,全口径已售未结800亿,这个数是可靠的。 2018年销售1520,2019H1销售...查看全文

$蓝光发展(SH600466)$迪康药业今年表现不错呢,出了四个新品种。全年可能有1.4亿以上净利润,给20亿估值不为过。物业利润增长接近100%,全年利润有望超4亿,高速成长中,给60亿估值吧。地产开发毛利率有27.5%了,逐步提升。新增土储678万平,销售514万平,拿地销售比健康,未来成长可以继续。查看全文

这两个增速为啥不一样,差这么多。公司股本没变化啊查看全文

$锦江资本(02006)$ 这个分红其实很良心。期待上海国资委继续推进混改,释放价值。查看全文

10%股息率都没人要了吗?投资物业每年收入28亿,净利润9个亿,45%高毛利土储还有800万方,躺着挣钱的票。查看全文

锦江酒店名字改成了$锦江资本(02006)$ ,市值也腰斩了。今年一万家酒店的目标估计也实现了,看看$华住(HTHT)$ ,真是汗颜。查看全文

$拼多多(PDD)$ 对拼多多的认识,从调侃,到正视,到认同。自己也下载app并领养了一棵树。20刀的时候意念盘还买了一些,看来自己也是在进步的。不过这种成长股的游戏,还要学会把接力棒交出去,别把自己真的当做价值投资者去死守。等到了5亿用户,人均gmv超过5000元时,也行就是pdd的顶部区域了。查看全文

回复@中行独复: 嗯,这下对上了[很赞]。半年报里保利的ebitda利息保障倍数是2.6,ebitda大概是230亿左右,利息支出大概是88亿。//@中行独复:回复@夸克轻子粥:你看ebitda利息保障比例呗,可以算出来总体利息多少查看全文

$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$ 为什么保利2700多亿的有息负债,利息支出只有29.4亿。万科只有2300亿的有息负债,利息支出70多亿呢?查看全文

$养元饮品(SH603156)$ 公司营收在走下坡路。大单品策略没有问题,但是持续放量有问题,南方区域比较难拓展。 网上溜了一圈,6个核桃下面的细分品种太多,傻傻分不清,有点头大。 老板厚道、分红大方。查看全文

wind一致性预期查看全文

$小米集团-W(01810)$ 从半年报的情况来看,小米表现似乎比预期要好:1.“毛利率由2019年第一季度的3.3%增長至2019年第二季度的8.1%“,主要是单机ASP提升。2.IoT與生活消費產品分部收入為149億元,較去年同期增長44.0%。这个增速比预计要快。美的集团的ps是1.34,小米的IOT业务毛利率比较低,不到1...查看全文

求推荐定制家居行业研究达人或文章,对行业及以下标的有独到见解的查看全文

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