论投资组合的攻守平衡

投资组合一定要进可攻退可守,攻守兼备才有机会在数十年的投资岁月中立于不败之地。

往往某一年业绩几倍+的私募基金,第二年或第三年都会比较惨,因为这类基金往往风格非常激进。

历史看,这类风格的基金时不时就会被清盘,基本没办法做到几十年的长牛恒牛。

攻守兼备的组合,需要有主力进攻部队和防守反击部队,适当时候的部分空仓,也是一只防反主力军。

这种空仓防反主力军,全世界玩得最好的是巴菲特。

2008年股灾全球只有巴菲特有大量现金,这些现金是老巴提前几年陆陆续续减仓预留出来的,他因此在全球最恐慌时刻就买入观察了好几年一直在等待最佳买入时机的一批绩优股,完美践行了那句老话:人人恐惧我贪婪,人人贪婪我恐惧。

攻守兼备的组合,可以分配出30%左右仓位用于只买不卖的定投。比如贵州茅台+片仔癀的组合适合有闲钱就适当定投几十年用于收藏。

不择时的定投,连续买20年再说,买着买着就财富自由了。

记得我2016年初和同事出差,他让我全仓贵州茅台,当时一股100多块,他有1.5w股,现在还在。我当时说了句,太贵了不买

这人生,依靠为数不多几只股像傻逼一样超长期定投坚守,就有机会财富自由。

茅台和片仔癀未来股价走势肯定是螺旋式上升,因为螺旋式上升才符合人性。

全球股市所有牛股,长期看,股价走势都是螺旋式上升。所以不用担心踏空牛股,再牛的股,每隔2~3年都会给出一个绝佳的击球点。

选股标准要晋升到审美。非45°螺旋式上升,不符合欣赏股的审美标准。

螺旋力蕴含人类的天性(人类DNA就是螺旋式),能突破天空和次元。

有空去看看茅台和片仔癀的股价走势吧,顺便去量量角度。

自从买了茅台,每天处于骄傲自满状态~段永平。

自从买了片仔癀,每天处于骄傲自满状态~林园。

要让中国最赚钱的赚钱机器为我们工作,帮我们免费提供高端白酒和护肝药。

不能眼睁睁看着这俩数十年不断赚14亿国人的钱,我也要成为他们的股东一起分享蛋糕。


所以最近远牛投资法考虑梯队调整下。

1,定投梯队(茅台+片仔癀),K值>1.3不定投,K值处于1~1.3适当定投,K值<1大力定投

2,第一梯队(恒瑞,长春高新,腾讯,中国平安,格力,爱尔,通策,伊利,海天,五粮液)

定投梯队基本处于非卖品(除非极度高估例如K值>1.8或者大盘S值>1.8可适当卖部分并留有底仓)。

其实,就算贵州茅台2007年最高峰141元卖出也是错的,虽然那时市盈率一百多倍,回头看最高峰接盘到现在13年13倍。

就算片仔癀2007年最高峰10元卖出也是错的,虽然那时市盈率炒得这么高,回头看最高峰接盘到现在13年24倍。

$贵州茅台(SH600519)$

$片仔癀(SH600436)$

$远牛投资_实盘(ZH2059648)$

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全部评论

小小青梅2020-12-23 18:30

@择善独孤 向大咖学习

SIMON维纳斯-全日空2020-12-23 12:53

茅台定投一股都买不起

chloe的2020-12-23 12:51

茅台定投有点难,得慢慢积累