华侨城弹性大,但近期没有能启动的因素,至少病毒对旅游的影响一下看不到曙光。银行中报估计比较好,不知能否启动。
贴一下我的仓位占比。地产行业的占比在6月份占到40%,7月份的狂跌导致仓位跌到了37%。这个月我损失惨重的原因就是因为仓位过于集中,都在地产和保险里。当然,除了钢铁和采掘争点气,其他的都不咋地。仓位过于集中就会导致市值的大起大落,所以成熟投资者都会分散投资,平摊风险。考虑到仓位的因素,思来想去我决定加仓兴业银行,把银行业占比提升到总仓位的10%,增强平衡性。今年银行业的业绩必定是不错的,一些银行的中报预告证明了这一点。我把兴业的这轮下跌看做倒车接人的动作。等万科、保利的股息到账,再卖掉可转债,全部买入兴业,将其仓位提到10%,从此不再加仓。至于食品饮料和家用电器行业,我分别持有伊利股份、美的电器,这两支票目前估值合理,符合“以合理的价格买入优秀的公司”这一原则。等日后再有了闲钱,再择机提升它们的仓位。
平安、万科连续几个月的阴跌,再叠加最近半个月的加速下跌(有赶底的味道),确实令人抓狂,很多人坚持不住走掉了。好在我心比较大,所以并没有特别难受。总市值只回撤了不到20%,还遭得住。集中持仓波动大、潜在收益也大;分散持仓波动小,潜在收益也会降低。具体怎样选择,怎么舒服怎么来!
$兴业银行(SH601166)$ $万科A(SZ000002)$ $中国平安(SH601318)$