今天是B计划发车的日子，最近B计划的一些头寸震荡大家都来问是怎么回事，今天简单跟大家跟一下。
首先是越南这两天的大跌，消息上有他们国内的一些人员变动，但宏观环境还是更加重要的，这波的压力来自汇率。
从2021年美联储加息开始，各国央行为了汇率都得跟随加息，去越南的时候经常在看...
搬砖小组
资产软 负债硬 现金为王 努力摸鱼
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他的全部讨论
今天上午经济数据出炉了，中国一季度GDP同比增长5.3%，预期增4.9%，超出了市场的预期。但是很多人都说没有看懂这个数据，段子都已经出来了。。
我乍眼一看也有点感觉不对，就去请教了这一块专业的小伙伴，讨论下来终于算是把这一块给搞明白了，也跟大家同步科普一下。
首先看工业增加值同...
今天盘后有个消息炸锅了，蔡XX等人涉受贿，案件近日已开庭。看到的信息里有3人涉及，我简单查了下他们的履历，董XX曾经似乎是某券商的分析师，剩下两位都是基金经理了。
蔡XX大家都很熟悉，在加入某基金之前在实业工作过，2017年加入XX基金后担任研究员。
2019年开始担任基金经理，以重仓...
周五晚上还在跟读者小伙伴聊中东可能升级的事情，周日醒来发现冲突爆发，伊朗发射了100多架无人机和一些导弹，报复袭击以色列的耶路撒冷、特拉维夫、贝尔谢巴以及迪莫纳等城市，目前有一名10岁以色列男孩受伤。
小伙伴们开玩笑说，明天就是国内利好与外部利空测试能量的时候了，周五晚上美股为...
今天收盘后新的“国九条”出来了，把全文都详细阅读了以后，感觉这又是一个对资本市场中长期的利好，把几个重点给大家划一下。
首先是关于发行上市，要提高主板、创业板上市标准，完善科创板科创属性评价标准，并且针对之前大家热议的上市前突击“清仓式”分红等情形纳入发行上市负面清单。
我们每周三发车的B计划跟全球宏观是有比较大的关系的，昨天晚上美国的3月CPI出炉，大类资产都有相应的波动，今天我们聊一聊我们对这一块的看法。
美国CPI的上行是这一轮美联储需要加息对抗的目标，最终的目标是要回到2%的CPI数值。当下CPI确实已经从9%回落到了3％-4%的水平，但已经进入了一个...
黄金最近的关注度实在是太高，之前大家都在看传统金矿的公司，最近也有人开始找我们聊珠宝首饰商，贵金属扩散的逻辑已经开始演绎了。
之前我们跟大伙儿聊过，如果冲着黄金要涨价去买实物金，最好别去黄金珠宝店买，毕竟工费高且品牌溢价多，直接搞黄金ETF是比较划算的做法。之前在社群简单跟大...
昨天我们说白银这种有妖性的品种异动就得小心，这两天盘面上看上游资源的品种都出现了比较大的震荡，就有人来问是不是行情结束了。其实真没必要这样一惊一乍的，咱区分好短期情绪和中长期逻辑就比较简单了。
中长期逻辑很明确的，最近这半个月我们一直在聊，这是未来1-2年的大图景。而短期看，...
假期大家都在聊商品，昨天晚上发现有读者小伙伴说万人电话会议再次出现，心中本来感觉不至于吧。。。没想到，大A真是巴甫洛夫大法顶级修炼，又给挤爆了。特别是上午看到白银期货涨停，现货白银创三年来的新高，走出逼空的感觉。。
下午盘面微盘先崩，资金跟不上之后，几乎所有的资源品都是大回...
上周末写铝的时候，小伙伴还没有特别的感觉，现在看，铝的行情已经跟一周前挺不一样的了，投资圈的关注度在快速升温。
我们在周四内部直播交流的时候跟大家聊过一个逻辑，现在大家在进行世界工厂地位的争夺，中国在努力保住世界工厂的地位，而美日韩在努力重建自己的供应链，想打造最新的世界...
昨天我们聊了一些小伙伴来跟我们报喜以后，更多人来找我们聊对于黄金的观点了。这一波从我们关注到现在这一个多月，已经有10%以上的绝对收益，当下确实是可以做一些动作的。
首先大家得知道一个背景，按照资产市值来划分，黄金是15万亿美元的资产，妥妥的全球第一。对于这种大体量资产，定价误...
市场这几天。总体赚钱并不容易，但是我们关注的几个头寸状态都还比较好，有一些小伙伴过来报喜了，今天再继续跟踪一下。
首先是大家都知道强势的黄金，今天继续新高已经到2260了，我们这波聊黄金是比较早的，汇智乾坤在这块发车也早，相关文章放在了文末。
黄金的大逻辑肯定还没有交易结束...
大家都在议论黄金再创历史新高了，价格干到了2254，沪金也涨到了530的位置。这个方向是我们的重点头寸，最近都有很多小伙伴来聊这块的逻辑，在这跟大伙儿捋捋吧。
从1970年到现在，黄金总共经历了3次超大级别的行情。
第一次是1969年至1980年，这一次比较大的驱动是美元和黄金价格脱钩，结...
春节的时候看了贾玲的热辣滚烫自己很有感触，当时就把以前跳绳和俯卧撑的习惯都重新捡起来了，并且加上了适当的节食，到现在已经瘦了12斤，朋友圈还有小伙伴说已经减了50斤，跟小伙伴说到这个情况，回应到：“努力的人已经先开始享受世界了。。”
我们周遭的环境总是不可控制，在不好的环境上...
周末发现一个小新闻，跟国内的大变局有关。
根据胡润的2024富豪调查，孟买取代北京成为亚洲领先的亿万富翁中心（亿万富翁的定义是Billionaire，10亿美金级），孟买在2023共拥有 92 名亿万富翁和 4,450 亿美元的总财富，北京在2023共拥有91名亿万富翁和2650亿美元的总财富。（数据来源于网络，...
#小组财务观察#
#工程机械强势拉升，三一重工再度大涨#
#工程机械板块爆发#
今年3月，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》发布，提出“要推进重点行业设备更新改造，为未来几年我国工业领域设备更新明确了投资方向”，进一步强化了设备更新的政策保障，也带动了工程机械...
昨天市场大跌，很多人没信心了，结果市场今天立马开启反弹。市场这个位置我是感觉不用太着急的，核心权重跌了三年都不贵了，中长期要保持乐观的态度，机会是有的，只是过去这两个月，一些股票反弹确实太多，筹码结构上的调整的需求。
大的方向我感觉看港股是更加清晰的，昨天晚上在评论区跟大...
海外头寸我们最近关注比较多，主要还是集中在美日越三个上，由于AI浪潮实在是太热了，经常有人来跟我们聊纳斯达克的观点和想法。这几天有一篇关于美股的研报特别火，读下来内容还是挺好的，把要点摘出来跟大伙儿说说。
过去这一年美股确实上涨了很多，标普500也是创出新高的走势。如果单纯从估...
汽车行业最近又有变化，后天小米SU7就要发布了，最近的预热活动非常热，大家关注也很高，毕竟这是雷军的最后一次“创业”。
看了雷军微博上的几个问答，感觉小米汽车的产品力确实是有点东西的。积累了三年造车的能力，无论是大压铸还是电池技术，之前在技术发布会上都已经聊过了，这些方面小米...
上周Kimi实在是太热了，长文本的能力在咱做投资的眼里真得很重要，市场反馈也非常积极。而到了周末，大厂们都出来说开放长文本的功能了，阿里宣布通义千问开放1000万字长文本能力，百度也将在下个月开放200万-400万的长文本能力，相比Kimi的200万字更是再上了一个台阶。
我去对比了通义千问和K...