搬砖小组

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资产软 负债硬 现金为王 努力摸鱼

他的全部讨论

跌麻了。。

海外头寸我们最近关注比较多,主要还是集中在美日越三个上,由于AI浪潮实在是太热了,经常有人来跟我们聊纳斯达克的观点和想法。这几天有一篇关于美股的研报特别火,读下来内容还是挺好的,把要点摘出来跟大伙儿说说。
过去这一年美股确实上涨了很多,标普500也是创出新高的走势。如果单纯从估...

电车渗透率50%

汽车行业最近又有变化,后天小米SU7就要发布了,最近的预热活动非常热,大家关注也很高,毕竟这是雷军的最后一次“创业”。
看了雷军微博上的几个问答,感觉小米汽车的产品力确实是有点东西的。积累了三年造车的能力,无论是大压铸还是电池技术,之前在技术发布会上都已经聊过了,这些方面小米...

AI最新观察思考

上周Kimi实在是太热了,长文本的能力在咱做投资的眼里真得很重要,市场反馈也非常积极。而到了周末,大厂们都出来说开放长文本的功能了,阿里宣布通义千问开放1000万字长文本能力,百度也将在下个月开放200万-400万的长文本能力,相比Kimi的200万字更是再上了一个台阶。
我去对比了通义千问和K...

中日越大循环:蓝龙

短暂的越南调研只有2天时间,日程排的挺紧凑,新认识了几个中资企业的小伙伴,与上次12月份越南之旅的本地小伙伴重逢聚会,成功加深了友谊,感觉后面会越聚越频繁。
中日越大循环,我自己的排序,日本的优先级排在越南后面,因为日本是一个年功制圈死了的国家,没什么大变化,所有的一切都有成...

大动作!

昨天小鹏因为阿里减持的消息大跌,今天又看到B站因为阿里的减持大跌了。之前还有传关于饿了么的股权交易,阿里最近回收对外投资的动作是真的多啊。
10年前淘天如日中天的时候,阿里不断进行并购扩张,试图扩大自己的商业版图,当时大环境是非常支持这种做法的。最近这几年淘天系和拼多多的竞争...

越南巨变之后,外资投资加大?

今天跟踪一下我们关注的几个非A股头寸,核心是越南和日本,这两块QDII资产我们都是比较看好的,最近的变化都值得聊聊。
首先聊越南吧,这块我们配得也比较重。最近那边发生了比较大的事儿,就是原主席武文赏的辞职。报道称他是因违反相关行为禁令,主动辞去职务的。
首先我们得交代一个历...

小鹏单季新高!

昨天小鹏出了业绩,总体状态还是可以的,2023年Q4营业收入达到130亿元,同比增长154%,创下了单季度历史新高;单季度交付汽车60158辆,同比增长171%,终于站上了月均2万的水平。
利润方面,净利润还是亏损13亿,但同比有比较大的收窄。变化最大的是毛利率转正了,四季度毛利率6.2%,两个季度稳...

英伟达大会的增量信息

今天晚上咱直播间聊了不少,先跟大家分享一下我做的一些笔记。
首先是关于当下环境的状态,A股能看到的是越来越多的高增长陷阱,越来越少的低估值陷阱。
以前大家都想在高增长的方向上找机会,但回头看大多都是坑;低估值以红利为主,虽然收益低,但是稳,对超高净值客群更适合。富人要稳...

大赚,还没回本。。

这两天大家的目光又聚焦在了AI上,不得不说这个行业的变化真是太快了,几天不跟又有一堆变化,今天再来跟大伙儿聊聊。
首先是大家都非常关注的英伟达2024 GTC大会,明天凌晨4点黄仁勋有主题演讲,早上大家起来就都能看到。最近黄仁勋只要出来就是讲AI的伟大未来,站在最前沿的人看到的东西确实...

政策环境的三个大变化!

周末集中消化了一下最新的行业政策信息,在与行业小伙伴讨论之后,我发现很多信息被市场投资者低估了,觉得还是要专门写写,给大家敲一个黑板。
先讲结论,爆论有几个——
1)新股发行巨变!
2)退市加速!
3)并购重组风起云涌!
关于1),有大量会议指引与政策解读流出,当...

干分红!

昨天平安银行披露年报了,全年营收同比减少8.4%,归母净利润同比增长2.1%,资产扩张节奏放缓,从利润表上看这个状态肯定是不太好的,但是今天股价却涨了4%,核心是公司股利支付率的变化。
过去这些年,平安银行的股利支付率一直都在10%-15%之间,这是因为公司之前的目标是成长,而且银行的成长...

木头姐最新观点

今天有个小伙伴跟我说在美国参加了一个会,木头姐也在会场,嘉宾时间木头姐聊了聊自己的观点和看法,后面私下也跟木头姐做了交流。内容纪要发了过来,感觉还挺典型的,拿出来跟大伙儿聊聊。
首先是美国经济,木头姐认为会硬着陆,纽约社区银行不是最后一家暴雷的银行,这会逼着美联储降息。

殡葬行业龙头财务简析

#小组财务观察# #殡葬业有多赚钱# #殡葬板块#
今天和大家简单聊一聊殡葬行业的两家龙头公司,分别是北美最大的殡葬服务商$国际服务(SCI)$ 和我国的“殡葬第一股”$福寿园(01448)$
公司概况
Service Corporation International(以下简称“SCI”,或“国际殡葬集团”)是一家美国殡...

红利资产:央国企的市值管理

我们有一些头寸是在持续跟踪的,平时关注的和研究的都是在这些方向上。昨天我们扯了下港股的变化,今天聊聊A股这边的笔记吧。
首先是红利方向,短期波动确实比较大,但有人说因为这个波动红利就结束了我是不太同意的。从债的角度上看,这一类资产确实已经开始震荡调整,但从逻辑上看,红利的演...

港股爆发!

港股资产我们这几年一直很关注,但之前确实介入早了,套得也比较久,所以每次无论是向上还是向下的波动就会有小伙伴来问。
我们之前的观点是看美团,只要没走坏港股的情绪就没问题。回头看港股情绪已经回升比较长的时间了,美团也在今天翻过了半年线,总体的状态还是不错的。
今天港股的异...

宁德暴涨14%!

市场今天最大的异动就是宁德时代的大涨了,底部横盘趴了4个月以后一根大阳线起来,130的亿成交带动了14%的涨幅,动量角度看特别炸裂。
看了一圈大家讨论的内容,宁德大涨的原因大概率是大摩发的最新报告了。2024年预期净利润上调了11%到450亿元,2025年净利润上调21%到490亿元,目标价从184元...

英伟达见顶了??

周末小伙伴跟我吐槽,说刚看完某知名媒体写文章说炒英伟达的人已经财务自由,紧接着周五晚上英伟达暴跌,他们又写文章说英伟达崩盘,涨跌都能讲,怎么有流量怎么来,不论涨跌都备好了文章。
金融市场就是这样,很多人问现象,少数人问规律和内核。
我平常也很多人问我,xxx涨了怎么看?为...

世间再无龙珠。。

咱很早就一直在跟踪纳指的机会了,之前也跟小伙伴持续在聊QDII的配置,但市场上的QDII基金一直规模偏小,不符合进入组合的标准,所以一直都没有配置。现在由于纳指ETF的规模已经到达标准了,所以我们今天汇智乾坤的定投把这部分的仓位也已经加上。
而过去这段时间,纳指演绎的就是AI行情,AI核...

中国海油与巴西石油财务比较

今天和大家讨论下热门公司海油与海外的巴西石油财务比较
#根本停不下来!中国海油尾盘触及涨停#
$中国海油(SH600938)$ $巴西石油公司(PBR)$
一、公司简介
中国海洋石油有限公司(以下简称“中国海油”)成立于1999年,是中国海洋石油集团下主营原油、天然气勘探、开发、生产及销...

红利策略继续涨!

昨天新领导的讲话很多人在讨论,昨天我们也简单跟大伙儿聊了聊,总体上看调子肯定是偏保护投资者的。昨晚跟几个小伙伴再聊了下对这个讲话的看法,感觉分红的大趋势是值得再强调一下的。
在昨天的表态里,关于分红的内容有以下几个。
1、分红的稳定性、及时性、可预期性都还有待进一步提高...