之所以一直不舍得离场,是因为宏观上有这么几个因素。1:国家鼓励股权投资,把房地产资金赶向股市。2:经济下行,ZF降息降准对冲,货币宽松,容易出牛市。3:股指10年不涨,2020年和2021年涨了一波,但是一直不是最大的一波,值得等牛三。
但是,今天三大指数月线全部破位,上面的上涨逻辑仍然存在,但是实际结果不是如预期。猜测原因有1:房地产资金并没有大量进入股市。2:IPO太多,拿走了大量的现金,导致市场资金不足。3:牛市已经走完了结构性行情,比如新能源,半导体,医药,基建,有色可能已经在2021走完了。只是没有在指数上体现。4:货币宽松,但是没人愿意借钱。

总之,市场上的钱和股权之间的供需关系没有实现新的平衡。没有出现大家哄抢股权的情况,反而是大量的抛售,大量的离场。

所以,现在持有现金,观望。放弃左侧,只能右侧。

我冒着卖在最低点的风险,也愿意持有现金。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ 

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精彩评论

张小鸭01-25 20:34

这就叫典型的一厢情愿,现在啥世道?现在的有钱人多精啊,嘴上都说拥护拥护,事实上嘴上的利好没用,有钱人不会信的。要有真金白银的利好!要实实在在的让利!

股市修仙者01-25 21:54

一涨就牛市,一跌就熊市,跌的时候买总比涨的时候买划算的多

sinyy01-25 21:27

佩服,要是我就做不到,15年硬抗下来亏了70%,人的确不能跟趋势对抗。

蝴蝶结错了01-25 23:23

最后一点 我补充说明一下 货币宽松似乎没预期那么大效果 并不是因为没有人愿意借钱 而且我们经济中最大的货币乘数转换器——房抵贷被按住了。
这么些年M2飙升,与其说是央妈印钞,不如说是大家在银行系统里贷款买房钱生钱。
现在的问题是,去年下半年以来,房企暴雷不断,民众怕交不了房不敢买期房了,而有需求的北上广深等地又因为房住不炒把二手房交易按得紧紧的,结果就是房贷放不出去,钱在银监系统里无法有效溢出,更不用说外溢到权益市场了。
当然我们也看到了好的一面,特别是近期央妈明确说并购贷款不纳入三道红线考核,这对房地产行业出清是个重大利好,大鱼敢吃小鱼了,小鱼终于盼到大鱼吃了,情绪稳了,民众也敢贷款买房了,钱也终于能外溢到国民经济体系中了。
其实这里逻辑就是我苦等的房地产行业进入行业出清阶段的逻辑,也是龙头市占率提升的逻辑,也是这段时间地产股尤其是港股内房股大涨的逻辑,因为这是实实在在的政策利好。
只不过是我之前想差了,想到地产复苏有利于工程机械,拐了个弯买了$三一重工(SH600031)$ ,其实是增加了逻辑链,也增加了逻辑出错的风险,尤其是忽略了工程机械正处于周期顶点往下的第一年,工程机械行业本身的逻辑冲淡了地产复苏复工的逻辑了。
所以计划明天出二一中国,直接买$万科A(SZ000002)$ 或者$保利发展(SH600048)$ 了。

八点零一菲特01-25 21:25

可笑的想法。看看严重高估的个股,还要往哪里涨?!就目前的股价腰斩后,大小非都非常满意地赏给你!

全部评论

蝴蝶结错了01-26 22:05

学习了 谢谢 我研究一下

渭水清砂01-26 21:53

防水材料的寿命期比建筑物短的多,一般不超过十年就加速老化需要修缮乃至重做,这是一个重复消费逻辑。我多年行业工作中所参与的项目防水几乎100%东方雨虹,这是垄断。想想中国乃至世界还在不断膨胀的人类建造物,这些都需要防水既有的还会不断修缮更换。这是一门比茅台还好的生意,对了还有茅台十年前复权股价上涨约20倍,而东方雨虹同期上涨约30倍

06121216FK01-26 21:13

鱼跃医疗的大股东可是减持股票买房子去了,没有韭菜,哪有大股东的豪宅

蝴蝶结错了01-26 20:58

怎么讲?

渭水清砂01-26 20:41

作为建筑行业资深专业人士,给你提供一个建议供参考:就投东方雨虹,什么三一、保利都是渣渣