可笑的想法。看看严重高估的个股,还要往哪里涨?!就目前的股价腰斩后,大小非都非常满意地赏给你!
这么些年M2飙升,与其说是央妈印钞,不如说是大家在银行系统里贷款买房钱生钱。
现在的问题是,去年下半年以来,房企暴雷不断,民众怕交不了房不敢买期房了,而有需求的北上广深等地又因为房住不炒把二手房交易按得紧紧的,结果就是房贷放不出去,钱在银监系统里无法有效溢出,更不用说外溢到权益市场了。
当然我们也看到了好的一面,特别是近期央妈明确说并购贷款不纳入三道红线考核,这对房地产行业出清是个重大利好,大鱼敢吃小鱼了,小鱼终于盼到大鱼吃了,情绪稳了,民众也敢贷款买房了,钱也终于能外溢到国民经济体系中了。
其实这里逻辑就是我苦等的房地产行业进入行业出清阶段的逻辑,也是龙头市占率提升的逻辑,也是这段时间地产股尤其是港股内房股大涨的逻辑,因为这是实实在在的政策利好。
只不过是我之前想差了,想到地产复苏有利于工程机械,拐了个弯买了$三一重工(SH600031)$ ,其实是增加了逻辑链,也增加了逻辑出错的风险,尤其是忽略了工程机械正处于周期顶点往下的第一年,工程机械行业本身的逻辑冲淡了地产复苏复工的逻辑了。
所以计划明天出二一中国,直接买$万科A(SZ000002)$ 或者$保利发展(SH600048)$ 了。