为何3050点如此难突破?九月其实不用愁


中秋节前市场有所回落是正常的,特别是中秋国庆这种大节之后,类似茅台五粮液这种部分节日礼品销售预期的销售会有所回落,所以节前消费类高档酒和月饼相关的概念炒作稍微要歇一歇,尤其是酒类,今年涨这么多,跌一点还不允许?

今天同样另一个要歇一歇的板块是苹果概念股。我看了新产品苹果11基本上没有脱离原来的那些预期,也没太多的创新点,不过由于IOS全球用户的习惯问题,苹果依然是头部手机品牌。

这里不能只看中国市场,还要看全球市场,所以,未来苹果概念股若再次崛起,时间也许是下个月中美恢复谈判之季。

最近中美之间有很多缓和的迹象。我们也注意到特朗普在昨天突然解雇了鹰派的国防大臣博尔顿,虽然不是贸易导致博尔顿下台(其是主管国防,预计是阿富汗撤军问题,巧的是,今天911),但是至少在对手阵营里面少了一个刺头,如今世界大势是和平,不惹事生非的,都是好同志。

A股实际上今天热点寥寥,基本上除了多元金融,都比较清淡。除了节日之前部分股票炒作太过,还有一个原因是技术上之前有一个小顶部,7月份顶部3048附近,这也是之前一次失败的未补的3052点缺口。如今这个点位正在接近。

如果实体经济内外兼修,势头向好,国外没有刺头。那么预计突破这个关键点位也不是什么难事。

就昨天结构性宽松的判断,今天有人提醒了我,我们前几天认为通胀高企,会影响到利率下调。

而有人表达了另一种看法,朋友如是认为:CPI的确上升2.8%,也是偏高,但是CPI里面食品类增加10%,食品类里面重头是猪肉价格,而猪肉价格是非洲猪瘟造成的,如果疫情得到缓解,猪肉价格回归常态,那CPI就会大幅度的减少,而如果剔除猪肉的影响,是不是CPI不是太高,而是太低。进一步讲,PPI同比下降0.8%,进一步说明了强宽松的必要性?

个人认为,看法不无道理,但CPI的高低之于民生,实际上就是个观感,很多事看上去理论因果都完备,但是我们要思考的是现实,即使通胀实际上不高,只要老百姓认为是高的,就会对宽松造成掣肘,比如白色家电涨价的观感就好一点,而食品的确是太靠近生活。

所以,我们还是从数据及现实出发看问题,猪肉价格未来将和股市出现一定的反向效应。

另外,在开放金融市场方面我国进一步推进,比如解除了QFII额度限制,外资投资障碍现下基本消除。虽然之前MSCI等指数机构提高持股比例权重没有引起太大的波澜,但是个人认为,外资进入是早晚的事。

外资最终还是要进入的,我们的增速那是远远超过发达国家,在发展中国家也是佼佼者,更加有利的,是我国具备庞大的市场纵深和日益增加的中产阶级,这回是很大的诱惑力,谁也挡不住。

所以早点通过价值的方式让自己沉淀在一两只股票,如果可以,就不要频繁转化持仓了。

总体上,A股九月不用愁,市场到更高的高度。但是,抛开估值谈买入都是耍流氓,对于一些炒作过度的优秀股票,我们不会点名,因为市场火热的时候,谁也不愿意接受一盆冷水。

但是我们提醒能听进去的人,不要盲目追顶,市场上面讲逻辑,十几倍20几倍市盈率,主业良好的标的比比皆是,为什么一定要去凑众所周知的热闹?

【以上内容仅代表个人投资建议,股市有风险,投资需谨慎!】

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