刺激!这谁顶得住呀

刺激,央妈威武!

周五收盘后,央行公布1月金融和社融统计数据,1月新增人民币贷款3.23万亿元,创历史新高。还有1月社会融资增量,高达4.64万亿的天量规模。

我自己比较粗糙的理解:这,就是大放水,这,就是货币宽松。

这里特别要关注一个指标:新增人民币贷款,它创出历史新高,对A股来说,意味着什么?又会发生什么呢?老揭废话不多,让数据来说话。

我用WIND统计了新增人民币贷款自2002年1月以来,每个月的数据。发现有两次1月新增人民币贷款,在当时创出历史新高。

一次是2009年1月,新增人民币贷款1.617万亿,创当时的历史新高。再有2018年11月的四万亿,2009年1月开始,市场进入持续反弹阶段,从1880点一路最高涨至3478点,大盘涨幅高达85%。

其中,2009年的3月新增人民币贷款高达1.892万亿,再创当时的历史新高,给行情的持续反弹注入力量。说明有场外增量资金也对反弹行情,抢一杯羹。

还有一次是2016年1月,新增人民币贷款2.537万亿,创当时的历史新高。由于熔断行情,大盘在见底2638之后,进入缓慢反弹,蓝筹白马当道,一路涨至2018年1月的3578点。大盘涨幅35.6%。

当然,面对天量信贷数据,看空者依然看空,譬如一位著名私募依然看空,她认为此次超预期天量信贷,类似2013年1月,2013年2月开始,股市商品持续下跌半年。其观点,有待验证。

但是,这位私募大佬说的只是上证,可能忘记创业板了。2013年1月,是创业板大牛市的起点。当年的创业板,在放水刺激下,又普遍都是小市值,很容易被打飞。上证指数又是以大票为主,赚钱效应使得,资金流出大票,进入小票。

创业板从2013年1月的700点,开始超级大牛,借助杠杆牛,一路涨至2015年6月的4000点,我记得当时有很多股神,都是靠着创业板出名的。

就和这两年,有很多股神,靠着价值股出名类似,历史总是在重演。

所以,老揭今晚观点很鲜明,依然简单直白,不模棱两可:有放水的刺激,这谁顶得住呀?我继续看好反弹行情。

我现在预期的是,3月信贷数据,会不会再打出个历史新高?

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周四收评里,我给大家画了一张图,当时上证指数面临着重要压力位,短期需要震荡整理。周五的调整,让许多朋友又坐立不安了,上证指数跌了1.3%,失手2700,就感觉天塌下来了。

这种恐慌,可以理解,毕竟2018年的连跌11个月,把大伙的心,伤得不轻。但老揭觉得,这种调整是正常的,毕竟春节后连拉四阳,改了很多空头的三观,但还是冲得太急了,也没必要啊。

冲一把,调整调整,修正一下,让反弹行情走得更踏实一点,不好吗?

周五和一家基金公司总助聊天,他说今年基金公司普遍业绩都不错,股票型基金均涨幅超过10%,他们旗下有一只股票基金今年已经有15%的收益了,我看最好的基金,至今已经有近20%的涨幅,反弹力度好猛。

外围过完春节也依然不错,不知不觉,美股的周线已经八连阳了。

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又到吹牛时刻,没错,我真的是吹牛的,大家就且当听听,行情一有好转,一些前几年关注跟踪的上市公司,时不时会来个惊喜。

大约两年多前,我在月度策略中研究食品行业时,整理过一家瓜子上市公司的资料,并且有相关的券商解读,后来因为一直跌,感觉可能判断错了,就剔除关注了,记得最大跌幅有26%。

没想到,今年以来,瓜子上市公司,创出历史新高,去年以来逆势上涨,真是太猛了。

我那时候还专门做过一个食品行业组合,那是2016年7月,我当时在上海,第一次做大型线下活动,那时候还没嘉年华,就是揭粉见面会,来了300多人,我在当天的晚宴上,喝醉了,那时候有点HIGH过头了,说了太多了,还有当时参加晚宴的揭粉吗?欢迎留言或者私信我。

记得第二天就是8月1日,我组建了一个食品行业组合。快三年了,这个吃的组合目前竟然涨幅高达88%(下图红线净值线),远远跑赢大盘。我自己都惊呆了,我替揭嫂管钱,都没有能跑赢这个收益。

这也说明,只要上市公司的基本面够好,有稳健的商业模式和持续增长的营业收入,可以穿越牛熊。这也再次印证了,老揭又喜欢吃呀,民以食为天,没错的。

看来,吹牛真不需要打草稿。从谋士的角度,辅佐各位主公,我是成功的。但是从实操上来说,我是失败的。

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精彩评论

城辉-201602-17 22:47

还解渎啥,就是人民币不值钱了物价涨起,拥抱亚非拉

稳中求胜02-18 00:29

本次放水3万亿,相对于2017和18年的降杠杆来说是彻底的转变。
放水对各种资产短期都有一定的助长作用,包括股票,商品期货,但对汇率有一定的压力(但我们目前是非...)。
但要注意原池子中水的体积,现在再灌入3万亿与08年和13年的3万亿是不同耳语。2008年融资存量38万亿,2014年融资存量81万亿。2018年底融资存量200万亿。现在的3万亿还还利息,稍微多点出来。
并且,前二次放水后,都是由房产价格和体量暴涨,而被房产吸收并没有出现通货膨胀原因。
08年到2017年,我国的gdp平均在8%,m2发行在12%以上,整个社会在快速向前发展。但从17年到今年dgp6.5和m2的8.x%,并且从改革开放40年来,首次发生美国用抑制中国的出口、高科技和国有企业发展,这从2018年3季度后pmi数据逐步跌落到50以下(-48.x)。企业困难重重。

匠心坏孩子02-18 02:17

全文有逻辑性的东西太少 都是刻舟求剑

seatiger02-18 00:34

放心,周一美股绝对不会跌,因为没有买卖,就没有伤害

Enceladus02-17 22:52

理解太浅显了

全部评论

蓝影计划02-18 23:11

吃亏?不存在的,坐着狂收印花税,不用提减税计划,还解决了企业融资,美滋滋

除夕节02-18 20:36

通胀最吃亏的是gov,老百姓血赚

上海一张分02-18 14:43

大宗商品资产会上涨

silver_gp02-18 11:08

跟随央行

glen1702-18 11:00

老老实实存钱的人亏了,债务转移