青蛙王子-梦想之旅

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投资的终点就是药和酒?

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3144吧[捂脸]

从博弈角度梳理一下周期股

周期股比较难做,起伏大,博弈性质大。周期股逻辑主要就是供需关系,组合就四种:1供给和需求都上升,2都下降,3供给增加、需求下降,4供给下降、需求增加。加上与股票价格的关联性,就更复杂了,供需是分析的原因,股价才是结果。没有太多数据,只能从印象中分析一下。
一、猪周期:牧原是201...

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优秀

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和ai一样,尽头都是用电

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生猪的集中度比较低,慢慢来吧,傲农生物打响去产能第一枪

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有意思

水电板块:长江电力

水电是长牛板块,风险较低,收入预期稳定,分红高。近期市场偏爱高息股,开始我还以为是美联储高息的因素,看来应该是因为国内利率一路走低的预期,导致资金搬家。工行查询的利率表看,1~5年期整存整取约1.45%~2%之间,城商行稍微高些,也基本在2.5%以内。长电去年派息0.85元,股价21元,股息率4%...

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电视是获取信息的一个渠道,现在手机更灵活了,所以面板是一个减量市场了,靠控产提价来做波段。

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从趋势看,今年很多电力股会历史新高,大家可以看看空间,水电是已经集体突破的了,思源电气也新高。$中国核电(SH601985)$ $中国广核(SZ003816)$ $国电电力(SH600795)$ 、平高电气(SH600312)浙能电力(SH600023)皖能电力(SZ000543)

水电板块:川投能源

a股的长牛板块,除了白酒,应该就是水电了,长江电力、川投能源、国投电力、华能水电。今天看一下川投能源:
基本面:以水电为核心主业,依托具有独特资源优势的雅江、大渡河、田湾河等流域,以参股和控股相结合的形式进行项目开发。截至2023年上半年公司权益装机容量 14.82GW,控股装机容量1....

个股分析:中国核电

第一次买入核电股,就是2011年,中核科技,买的不多,但遇上了福岛事件,后来就不再关注了,a股标的也不多。直至中广核电力14年H股、中国核电15年在A股上市,走势很弱,就像中石油一样,一路下跌。直至这两年开始有起色,今年开始冲高,这跟核电这几年的发展趋势也比较吻合。
中国核电这几年分...

研报解读:核电

这轮周期大电力板块太强了,今年会有很好的延续。水电、煤炭已经上天,火电、设备涨势不错,核电更是直线向上。这个板块足够大,有群体效益,且基本面很好,也符合红利特征,机构也是长线布局。
基本面:中国广核,核电装机容量全国第一。核电在运装机规模超 过 7000 万千瓦,在运在建总装机规...

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$思源电气(SZ002028)$ 四季度不及预期的思源也新高了,强烈的信号,电力板块就是今年最靓的仔,水电、火电、煤炭、核电、设备,整个大板块效应,在旧周期地产、光伏、新能源、大宗商品甚至医药大范围萎缩之下,极度宽松的国内资金找到了一个大盘子。

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中心地段的房子成为了富人的门槛和圈子,而富人的财富增长是可能比货币或GDP增速高些的。北上广深核心圈的房价,过去20年应该涨了20、30倍了吧,会否进入失落十年呢。

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要做更多的人,加上共同富裕[很赞],让人口红利持续并放大。

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说的有道理,在雪球历经了东大同乐、恒大融创、利亚德LED、云蒙招商等,这种大V都比较极端。像一些真正长牛的个股,如茅台、工行、长电,论坛里的人都比较低调。不过,我们能看到的还是青铜级别的大V吧,晋级的就像大金链、一平这些,很多券商也会举办私募大赛,像正圆这些就是脱颖而出的,都是风...

大周期

投资、生活、工作、做人做事都是在找规律,总结经验,做的更好。
京东方从2003年开始,业绩就呈现出很强的周期性。
所以,股价也如过山车一样,起起伏伏。
从基本面看,电视面板是影响最大的,未来利润周期的上升,主要还是取决于头部厂家的控价。
2023年下半年价格开始触底回升,...

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从博弈角度看,在20年疫情时,美国几大航空跌幅达70%多,道指相比疫情已经上涨20%以上了,而航空股现在还有近一半跌幅。相比较下,A股的航空股跌幅是不足的,这可能有很多原因,但就技术上看,a股各大指数都跌破了疫情低点,航空在这几年是大幅亏损的,仍然有几倍的pb和十多倍pe。航空的高负债上也...

研报解读:LCD行业之二

前段时间发了一篇,今天京T大涨,仓位也加大了,再找研报读一下。
行业面:根据行业观察,2月各尺寸TV面板价格上涨,并预计3月各尺寸LCD TV面板价格继续上涨。其中罗列了一些数据,比较有周期规律的是这个利润图,跟上次的毛利图类似,从趋势看,现在处于上升阶段。
如果是严谨的逻辑,应...