yesGordon

yesGordon

yesGordon回复的提问

Y哥,再请教一下:能源和航空同属疫情受害产业,能源是不是需要等待航空需求的恢复后才能走出行情?最后一个问题是 ,EPR 属于吃喝玩乐体验式的地产REIT,它和西蒙不同。那么它和西蒙在面对租户出清的问题时,和你所讲的困境是不是不一样?本人持有EPR,谢谢[献花花]查看全文

他的全部讨论

回复@LukeLawrence: 核心服务在CPI里占比60%,其中权重最高的是住宅项,目前租金和房价因为疫情期间的特殊原因产生了背离,但早晚是会通过租金转嫁回来的。对于占比20%的核心商品,之前通过国际贸易以及生产力的进步被压抑了多年,目前的逆全球化以及美元走低,可能也会上升。这些基本都是刚需,跟...查看全文

回复@xixi: 还是根据MV=PQ(货币总量*流通速度=物价*物量)今年疫情期间V陡降,为了维持资产价格FED大大提高了M,复工之后V会大幅提高,M又收不回去,Q不变的情况下P增加似乎是必然的。前几年美国不停QE但通胀起不来是因为出口美元,日本这么多年低利率但通胀起不来是因为增加的只是base money,broa...查看全文

回复@老王老王啊: 这个是主动ETF的监管规定。当然,ARK选择成为主动ETF也是值得欣赏的。//@老王老王啊:回复@yesGordon:ark头也铁,其实发个公告以后不每日更新持仓就能缓和了。查看全文

回复@J3Xv: SPY完全没问题。我打算买BRK主要原因是懒,以及抄底高成长股的时候卖起来方便。(再次强调不一定会跌,纯属个人主观判断) 再不负责任地神棍一下的话,特斯拉回300,同时标普上4200点也不是没可能。//@J3Xv:回复@yesGordon:今天开盘清仓买了标普500的指数,我看了一下SPY里面tsla的占比很...查看全文

回复@等着暴跌呢: 通胀到来我觉得是没有疑问的,原材料价格上天已经发生,另外广义货币上天(见图),随着经济重启,货币流通速度加快,根据货币流通公式MV=QP,物价不提升的可能性几乎没有。但应该也不至于恶性通胀,毕竟美国还能通过出口美元进行通胀转嫁。 查看图片查看全文

回复@一件翡翠: 虽然指数拉上来了,但你看纳指和ARKK,以及mega cap tech和high growth之间的差异,我觉得挺能说明问题的。//@一件翡翠:回复@yesGordon:我看星期五很多都跌双位数拉上来,这不是提振了信心吗,当然了纳指的图形还是不好看,请兄指点一下[赞成]查看全文

回复@科学投资王师傅: 希望被打脸吧,我是特别欣赏木头姐,仅次于John Bogle。就像小丰总说的,她是最言行一致的基金经理,某种程度上是华尔街的反面。但她的独特所带来的追捧也让ARK变成了拥挤交易,从理性的角度看是要回避的。@张小丰//@科学投资王师傅:回复@yesGordon:特斯拉300怕是难了查看全文

回复@心情自明: 有通胀预期还是得拿着资产,我对价值股研究不深,所以图方便就买个asset heavy的BRK吧。另外,如果实际利率走高的话(国债利率-TIPS利率),黄金也不是个好标的,白银有工业属性可能会稍微好一点。//@心情自明:回复@yesGordon:请教一下,为何不持有现金等待调整结束,而要全仓BRK?查看全文

回复@仁鑫: 是我反应慢了,之前钻在个股里,有些宏观逻辑没想清楚。抱歉!当然,如果组合够分散,熬过波动,或者逢低调仓也是完全没问题的。我的实盘很aggressive,所以必须调一下。//@仁鑫:回复@yesGordon:变化这么快查看全文

回复@try0try: ARK的票要格外小心,如果杀跌很可能会是无差别下跌,市值越小、ARK占比越大的受影响越严重。起因是流动性,跟个股业务逻辑关系不大。如果真的发生,或者说某种程度上已经发生了,会是个捡黄金的机会。//@try0try:回复@yesGordon:百度这种您考虑持有么?查看全文

经过最近一波大跌,很多高增长股其实估值是合理的,但是这是从5年以上的持股时间来看(ARK的周期)。通胀起来毫无悬念,如果10年国债收益率短期再有一波暴涨,对成长股的估值,以及更重要的投资者信心的打压会是很严重的。一边是asset heavy的抗通胀价值股,另一边是DCF模型甚至没有cash flow的成长...查看全文

回复@Iistentoyourheart: 仔细想了一下,觉得你说的有道理。通胀确实是FED比较无解的一件事。//@Iistentoyourheart:回复@yesGordon:对,此话是不假,但是万一通胀恶化呢?YCC也好,别的宽松也好,对过度放水导致通胀预期引发的实际利率攀升,无异于饮鸩止渴。联储比较尴尬。鲍威尔讲这些,无非是安...查看全文

回撤25%,YTD浮盈只剩不到100%了[哭泣] 查看图片查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $创新(ZH2072793)$查看全文

POWELL SAYS WE WON'T RAISE INTEREST RATES TO COOL ECONOMY JUST BECAUSE EMPLOYMENT GETS HIGH Powell真的已经不能更鸽了,赶紧发yield curve contrl大招吧,澳洲央行已经先买为敬了。查看全文

POWELL SAYS WOULD BE CONCERNED BY DISORDERLY CONDITIONS IN FINANCIAL MARKETS 炮哥来救市了查看全文

各大视频平台的用户留存率$奈飞(NFLX)$ $迪士尼(DIS)$ $苹果(AAPL)$查看全文

最后一段略牛逼[很赞]查看全文

回复@tiger-in-motion: 计算方法有问题欢迎指正讨论,否则请不要没事找事,谢谢。//@tiger-in-motion:回复@larrychan:你能计算市场先生的估值吗?查看全文

ARK跌了几天市场上怎么一股子醋味儿?闻着像是一年陈。$创新ETF-ARK(ARKK)$查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57