三、基金的表现
我选择了选择了华宝、诺安等多个跟踪中证100指数的普通指数基金和增强型基金进行业绩对比,见下图
,宝盈中证100基金表现出色,今年以来以40.1%增长跑赢所有对比的基金。
作为增强型基金,宝盈中证100基金今年以来以40.1%增长跑赢中证100指数的25.72%,跑赢了14.38%,也跑赢沪深300指数的31.15%。
三、基金的费率、跟踪误差等与类似基金的比较
见下图
宝盈中证100基金的管理费托管费合计0.9%,处于较低水平,低于可比的中银中证100增强基金的1.15%。略高于华宝中证100指数基金,和159923大成中证100etf.申购费1.2%也是较低,比较优惠,目前天天基金和蛋卷申购还有1折优惠,163808和162307,162509还是lof基金可以场内买卖。跟踪误差以基金2018年报数据有单列宝盈和国联安以年报数据跟踪误差,其他以年报中近一年净值增长率标准差数据为对比依据。宝盈中证100基金规模为2.36亿,处于可比基金的中等水平,2亿多的基金打新效果较佳,7月22日,科创板首批新股上市时,宝盈中证100基金涨了1.88%,同日中证100etf159923跌了0.35%,可见打新效果不错。
五、基金经理介绍
宝盈中证100基金由两位基金经理管理。
1、姓名:蔡丹
上任日期:2017-08-05
蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。
2、姓名:刘李杰
上任日期:2019-03-30
刘李杰先生:美国约翰霍普金斯大学电子与计算机工程博士、华中科技大学通信与信息系统硕士、加拿大多伦多大学数理金融硕士。2008年1月至2008年7月在美国Bayview金融公司担任量化分析师;2009年1月至2011年3月在加拿大帝国商业银行担任高级量化分析师;2011年3月至2012年6月担任加拿大退休金计划投资委员会高级投资分析师、投资经理;2012年6月至2013年8月担任齐鲁证券执行董事;2013年9月至2017年8月担任长城证券股份有限公司资产管理部董事总经理。2017年8月,刘李杰先生加入宝盈基金管理有限公司量化投资部,现担任宝盈基金量化投资部总经理、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。
两位经理都有丰富的基金管理经验。
六、基金的增强策略
宝盈中证100基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子,构建多维度、多策略的选股体系。本基金通过对成份股内部有效因子的挖掘,在实现主要风险因子中性的基础上,严格控制与基准指数的偏离度,通过增强策略来增强产品收益。此外,本基金还积极参与主板、中小板、创业板和科创板的网下新股申购,通过打新来提供稳定的增强收益。
从 宝盈中证100基金的十大重仓股与中证100指数的十大重仓股相比,见下图
, 宝盈中证100基金的十大重仓股比较贴近中证100指数,应该是打新科创板等增强收益增加了宝盈中证100基金的收益。
当前,msci、新华富时、道琼斯标普等外资指数不断提高中国股票在相关指数的比例,外资持续入市,中证100指数作为核心指数,核心资产持续受到各方面投资者的青睐,截至2019年9月6日,中证10指数的市盈率、市净率、股息率为11.27倍,1.33倍,2.81%,估值相比其他指数比较低估,投资中证100指数,投资 宝盈中证100基金,对于不擅长选股的投资者是一个不错的选择。
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