投机周记095

市场观察
房地产最近又走强了,融创还创了新高,房地产的业绩应该是靠1617的棚户改造的那一波,然后新城也收复失地,领导人的道德风险也不大啊,就跟京东一样,在商还是言商啊。 未来地产股还牛的话还是得看融创,因为就算存量市场,他的排名还是一直往上爬的。
物业股大涨,逻辑应该是后地产时代,物业相当于收税的。
水泥行业这么牛应该是供给侧改革的延续,加上基建的火热带动了工程机械的同步上涨。
之前一直说美债倒挂了,会有危机,结果不是又修正了嘛,有什么大不了的。
之前横盘突然一下闪崩,感觉是机会诶,比如这次的紫金银行。
改了以前一味看多的毛病,但是又有了一味看空的问题,之前看图喷了50三巨头,也因为政策看不起环保与传媒,后来又看了许多言论,看不上500,结果每一次自己喷的最凶的时候,行情就准备出现了,以后还是要反人性去下注,按概率来,这世上最确定的事情就是不确定性,可进可退一步一步走吧。
对了,还有st股,这个几次我以为国家要灭了他们,结果就是杀鸡儆猴,没有下文,没有辣鸡的股票,只有辣鸡的价格。
想赚大钱还是得靠市场疯狂才有资金容量,熊市多复盘找股票,牛市才能躺赢,牛市复盘看风险就好了。
半导体基金减持,这个对半导体来说是行情告一段落了吧。
证券又是一波突袭,先是南京,突然就拉板了,最后中信一个放量板,就出消息说降准了。
降准以后,又是混改,又是证券法修改,据说前三次修改都涨了,还有就是促进居民储蓄进入资本市场,最近都在煽风点火啊。
全球降准大时代,所以黄金大涨了,现在的钱不值钱,该拿一些硬资产了,今年行情应该还会上台阶。
之前说一月份有六千亿解禁,我还以为是历史巅峰,回头一看0910年才发现还有上万亿,都是自己吓自己,还是看的太少了。
特斯拉,又是降价又是中国的银行给他贷款,这里是赌他是下一个苹果吧,不仅是新能源车这一板块,汽车零部件都起飞了,太强了太强了,错过牛市了,有色b错过错过。
茅台业绩放缓了,这么大好的行情浪费了,跟平安成了难兄难弟。
美伊又有矛盾了,直接利好三个板块,石油黄金军工,石油跟之前的国企又同步,国字的头一波了又给他空中加油了。
网红经济太强了,这就是新媒体运营嘛,也就一个传媒的分支,但也没想过这个高度,可能是牛市加buff了。

个人总结
以前好像对年终总结的收益特别关注,现在好像并不觉得什么了,人生是一场马拉松,都没结束,怎么能盖棺定论呢?过去的就过去了,那对未来有什么看法才是关键,如果过去只是运气,总结了半天也不能说明你的实力吧。
巴菲特的护城河讲了四种护城河,无形资产,转换成本,成本优势,网络效应。第一是无形资产,例如品牌,这种在人类文化里不会变化的东西;第二是转换成本,例如手机号码之类的,重新开始的成本太高;第三是成本优势,例如资源,天时地利人和中的地利,各种矿产啊,做生意拿货的成本低就成功了一半;最后就是网络效应了,这就是规模,例如微信,社交平台就是人多才有微信今天的成功。 护城河说白了其实就是规模,第一种无形资产,就是品牌效应,如果规模不大,不是第一名,品牌效应的护城河就不大了吧,第二是转换成本,如果规模不大,转换起来应该很容易,或者就是有更大的规模,让你不得不转换,诺基亚的规模比不过现在手机的规模吧,第三就是成本优势,现在是工业时代,规模越大,生产成本就越低吧,第四是网络效应,这很明显就是指规模了。孙子兵法里面说十则围之,五则攻之,倍则战之,敌则能分之,少则能守之,不若则能避之,这里就说了嘛,打仗最好的取胜方法就是规模比别人远远大得多,三体里面说我消灭你,与你无关,这就是降维打击,就是规模巨大的碾压,就像人弄死蚂蚁,人可能都没有知觉。使得规模变大,可以从两个角度来思考。
现在是工业与科技的时代,要想提高规模的办法,当然就是提高效率,很多工业产品都可以大规模生产了,现在买东西都得上上淘宝,上上拼多多,上上阿里巴巴,你才知道价格是有多便宜。最近一百年,我们从大家一起看的电视机,到一个人使用的电脑,再到现在一人一台可移动的手机,媒体的传播介质一直在扩大规模,流量在增大,里面产生的牛股就越来越多。再看工业化的人口,先是从英国千万量级的人口开始,再到美洲的亿量级的人口,最后到了中国十亿量级的人口成功实现工业化,这也是工业化是规模的扩大。现在世界的格局是讲英语的人口有十亿,讲华语的人口有十五亿,全球70亿人,美欧非
各占10亿,还剩40亿都在亚洲,未来还是要做中国,基本盘就在这里。
提升了效率,降低了成本,扩大了规模,除了在效率方面提高规模,还可以逆向思维,人口已经是基本盘了,如何你能更快的抓住大基本盘呢?那就是文化社交了,这也解释了为啥消费品是长牛股。智人能战胜各方面都优于智人的德安尼特人,就是因为智人能讲故事,把同伴聚集起来,共同的力量,共同的信仰消灭的其他对手。以前我也不理解为啥会有人交智商税,比如钻石茅台,是我格局太小了,这些商品在我看来是性价比极低的东西,在大格局人心中,这是最好的社交商品,就简简单单的小商品,就可以显示出他们独一无二性,让他们逼格更高。我们在笑明星信王林一个气功大师的时候,就没有想过他其实是在提供一个社交的平台,一个圈子,交得那一点费用对大佬来说并不算什么,这只是他们文化的符号。但我现在也知道,自己什么样的人用什么样的物,比如你买了劳力士还做地铁,就算你是真标,还是会被人说假表,你是大富豪,就算你穿地摊货,人家也会觉得很高级。现在很多人生活条件本身不错,缺少工作的动力,就是缺少一个共同广泛的信仰,有一本书就叫糖与权力,当时糖是贵族的奢侈品,糖又是补充能量的最好食品,当时人们工作了就是为了糖,这就是那时的信仰。现在,中国不想结婚,有三个原因,第一个是时代发展,生活更加便捷,一个人就能生活的很好了,第二个原因就是现在冲一冲可以向上面阶层提高,但是如果生了小孩就会成为拖累,第三个原因,世界更加扁平化,流动性更大,更容易找到自己的圈子,让自己的精神文化得到寄托,不用局限在一个人身上。不想结婚这个案例就提到了科技进步与文化社交的问题嘛。这两个角度来看规模,就是为了讲明护城河在哪里的问题。价值投资的核心就是找到深护城河的地方,那么也就是找到大规模的龙头的地方。效率决定了你的深度,规模决定了你的高度。价值投资就是看这家公司够不够硬,潮水褪去还有没有价值,再看未来的空间有多大,能达到怎样的规模,去到什么样的高度,双腿走路才能有得更远。
一个商品有三个价值,首先是使用价值,接着是交换价值,最后是文化价值,商品有使用与文化的价值才会有交换的价值。如果一个东西对我没用,又不能让我去装逼,我就不会花钱去买。但如果有一个条件的话,我就会去考虑花钱。
任何生意都是高抛低吸,如何降低生产成本,例如提高技术,成本更低,提高周转,然后出售商品的时候,更多人买,价格更高,两手抓,才能让自己的生意做大做强。

操作预案
市场吹了那么多风,有机会搞搞500吧。
今年就小心一下奥运会吧。

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