对后疫情时期投资方向的几点思考

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       国产新冠疫苗的消息今天刷屏了,据报道说12月份上市。现在可以开始考虑疫情后什么股有机会了,这类股票往往是受到疫情的严重冲击,疫情结束对他们就是好消息。涉及到的行业包括“电影、旅游、航空、航运”等行业,以及一些周期性行业。其中,尤其有些行业疫情的影响只是消费者延期了消费,后续随着疫情结束,消费需求仍将集中释放。而且由于疫情的冲击,这些行业中一些体质不够好的小企业消失了,熬过灾难的大企业将把他们的份额吞噬掉,从而更好的成长。

       其中的一些板块,市场已经有先知先觉的人买入,形成了第一波小行情,但是还有下一波的行情在后面。这个里面电影和航运我认为可能是复苏最快的。

       电影板块。电影《八佰》就是很好的试金石,验证了在疫情可控情况下,只要有好看的电影人们愿意很快回到影院。长期养成的休闲方式,并不容易被轻易被改变。接下来一批好电影定档国庆上映,未来还有贺岁片的定档上映,这两个时间节点也将对应着电影行业的两个高峰,预计届时电影板块的股票价格会一波高于一波。华谊兄弟已经借《八佰》炒了一波,后面$万达电影(SZ002739)$ $幸福蓝海(SZ300528)$ 光线传媒这些还会有很多机会。

       航运板块。疫情让行业产生了微妙的变成,加快了行业内供给面的出清,船东之间在投入运力上也形成了默契。有希腊船东认为,未来两个季度会是十多年来最好的两个季度。这是航运板块启动第一波的影响因素之一。疫情中,我国的贸易恢复也快,7月份的数据就非常闪亮了。疫情后,随着经济恢复,世界各国的贸易需求也会回归正常,需求端改善之后,航运股将走出更持续的行情。航运股可关注$中远海控(SH601919)$ ,绝对的航运龙头,值得在同板块内给予溢价。

       旅游板块。我从所了解到的情况来看,其实也有所恢复。像一些旅游城市游客恢复很快,想订个好点的酒店已经不容易。虽然国内的旅游市场局部限制虽然有,但是总体上逐步开始正常了。但是国外游还是不正常的。因此旅游板块虽然可以跟踪,但是总体热度起来的会慢点,国内市场会先恢复。

       航空板块。由于境外疫情还特别严重,国际航线肯定是受到了巨大影响,即使国内恢复,总体恢复进度还是感觉更慢一点。这个情况也让航空股的股价处于更低的位置。国内航线占比更高的航空股可能恢复更快。

       有色金属。由于疫情的影响,美元超发,导致不仅像黄金这样的贵金属涨价,铜铝铅锌这些也都涨价了,这促成了有色的第一波行情。下一波更长期的行情,更多来自于疫情后经济的恢复性增长带来的需求提振。龙头紫金矿业是有望在长期中胜出的。

       这些以前你们看不上的板块,可能下半年走势反而会比科技股好一些。有些科技股太贵了,特别是科创板的一些,还没做成功就把做成功后市值完全体现了。科技股需要停下来消化前期的涨幅,大的机会要在明年了。

       本人持有文中提及的部分股票,看好的方向自己当然要买入,未来还可能进一步买入更多。 @今日话题  

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逆转的吊车尾2020-11-10 08:20

很好的思考,感觉后面航运会有验证自己是长期反转的时候

炁宗2020-11-10 07:33

航运的防护出口这块肯定减少,疫情恢复进口应该会有所好转,航运逐步恢复秩序,正好验证运价上涨的逻辑是短期的还是长期反转。这段时间来说,我觉得对航运偏空,不过一旦验证运价上涨,疫情只是契机而不是主因,就基本上会展开行业反转的长逻辑。那一个阶段应该才会是最滋润的,因为不可持续性会被证伪。

退球2020-11-09 23:26

牛皮

逆转的吊车尾2020-11-09 23:18

任何股票都有调整的机会吧。别追高哦

kissGeorge2020-11-09 23:12

海控后面有调整的机会嘛 踏空了 想买一些

逆转的吊车尾2020-11-09 22:50

后疫情时代,明天让我们好好看看电影、旅游、航空、航运们的表现吧$万达电影(SZ002739)$ $中远海控(SH601919)$ $中国国航(SH601111)$ 。辉瑞的疫苗点了火,今夜美股已超神

城市的夜色与我2020-08-23 21:53

嗯,官宣是卖美国疫苗三倍的价格,这是外交部门在国外发点的新闻,

逆转的吊车尾2020-08-23 21:51

俄罗斯自己之前官宣有疫苗,当然不会买中国的。中国在哪官宣卖美国疫苗的事情?之前没看到。股市到那个点位没有问题的,明年也许就见到了

城市的夜色与我2020-08-23 21:46

第一点不是我们不卖给俄罗斯,是俄罗斯不肯承认他们的疫苗产品抄进到,买了丢面
第二,如果美方要买疫苗产品的话,价格会上增到两倍,中国官宣的!
第三点,经济上的恢复就是证明股票的大涨或者是上涨到4500-5000点的希望!

逆转的吊车尾2020-08-23 21:43

疫苗上市越快,中国经济恢复得越快,受疫情影响的板块会更快复苏。在世界上最先拥有疫苗还可以用于结交很多国家。不过像美国这种国家,疫苗卖他们要卖贵一点