中远海控:在黑夜中前行

随着昨晚的几个消息发酵,今天直接低开,主力借势砸盘下杀,引发散户恐慌多杀多交出筹码。盘中一度打到-6%,恐慌情绪继续蔓延。截止午盘收市后拉回来了些。

昨晚的一则消息:某登发表公开讲话,宣布美国最大的两个港口洛杉矶港和长滩港将实行每天24小时、每周7天的营业模式运营,以解决港口货物拥堵问题,并让美国本土的货物运输卡车得以在交通不拥堵的夜间运送货物,增强消费品供应链。

之前市场觉得货运码头拥堵,造成运输周转率下降,从而影响到船东公司的利润。从这个消息来看,对于海狗来讲我认为是好事,因为这有利于提高了集装箱运输的周转率以及运量。你美那边的基建也就这样了,你难道还能凭空造几个新码头出来不成?想解决供应链效率矛盾,并不是这么容易的。

9月受到了过节效应以及限电的影响,海狗开始了一轮暴跌,上周公布的三季度财报赚了三百亿,即使第四季度的运价回落到第三季度的运价指数均价上,那么第四季度赚300亿也是大概率的事情。以中午收盘海狗在A的流通市值来讲,1843亿的市值,公司今年能赚到千亿利润,这真是疯狂。郭嘉如果要调控发电量,如果调控到把自己的经济成长损伤到某个程度的话,郭嘉也是不乐见的,这个影响肯定是有限度的,中长期看对航运行业造成的影响并不大,市场却只看到无关痛痒的“利空”,却无视了本该重视的基本面。

从七月高点25.69到今天盘中最低点15.7来,已经回撤39%个点。

传闻市场觉得四季度利润开始出现拐点,明年的利润将会大幅度下降。之前我还半信半疑,觉得市场应该是假傻吧,今天刷到了但斌的微博,看来是我高估市场以及机构的调研能力了。


现在的情况无非就是要等待时间来验证哪一方是傻逼了。大概率是要熬到明年发布业绩公告才能得知真相了,按照蛋总发布的数据来看,他推测的未来三年海狗的盈利情况是这样的:

2022:1388亿

2023:1457亿

2024:1530亿

即使再保守点,我打个八折。

2022:1110亿

2023:1165亿

2024:1224亿

好吧,还要再保守点吧。即使最悲观最阴间的情况,我打五折。

2022:694亿

2023:728亿

2024:765亿

这对应着现在这个股价,岂不是阴间定价?


随着最近股价一直下跌,董秘也坐不住出来营业了,从这个回复可以看去其实管理层是有信心很想给投资者能够创造分红的,大概率是年报,但是据说月底可能会公布,那么慢慢看吧。按照40%-50%的分红能力,假设股价一直不动,那我这靠分红岂不是能够赚回来了?股价要是未来能够上涨,那我岂不是更赚?今年赚一千亿,千年一遇是吧?没事的,接下来几年都还会遇到的。拿着这种现金奶牛公司,这不比博燃?

之前传的美森货代价格跌了,结果美森前晚新高,被我们嘲笑为台湾三傻的三小只今天也集体大涨。现在反正是,各种消息出来无论利好先跌为敬,这种背离基本面的走势,还能多久?反正我预期是拿到明年了,等待时间公开真相,我相信真相会站在我们这一边,也不求机构滚进来了,我反正老老实实当股东当傻子吧。你们还是抱着白酒去吧,加油,把茅台推到4000元!

分享我朋友发给我看的一个图片,我觉得这句话挺适合最近比较悲观的水手。

你总是无意识地拿手上的股票和两个标的比,一个是跟指数比,一个是跟市场上每天涨幅排在前面的股票比。这种短期的股价涨跌比较会让你变得心浮气躁,诱发你把好股票卖在低点,泡沫股追在高点。理论上,价值投资不应该太在意股价的短期涨跌,而是应该看中手上股票的估值、质地和未来盈利增长的潜力。

倘若你看中了目前海狗的性价比较高,接下来几年的赚钱能力能够超今年,低估值有望得到修复。选择了这几个观点从而买入的话,那你迷惑的不应该是为什么买了还不涨,反而股价一直在跌;随着市场上的利空消息以及唱空的声音越来越多,可能你还会觉得是不是自己的逻辑有问题了,这个时候更应该关注是跟经营相关的信息数据,比如每周公布的相关运价数据,比如相关的船东报价,货代的现状以及判断各种相关的消费指标,集装箱运输周转率等等。而不是老是盯着股价的表现以及其他大涨的股票,这样只徒增你的焦虑罢了。

如果你观察了相关的数据对比,咦,这个消息其实是假利空,没有影响到公司经营的基本面啊!那么这个时候,你应该要做的是根据当初的策略进行加仓,又或者躺平就好了,因为跟你当初买入的逻辑没有什么变化,还是那条海狗啊。如果你也感觉是啊,基本面没变化啊,但是你还是很焦虑的话。 那么无非就是你的仓位控制有问题,要么仓位比例过大,要么加融资了。

对于目前的情况来看,估计有人会说,上方套牢筹码太多了,没办法拉升的。那请回顾下年后那波大跌,在强大的基本面得到验证后,花了多久拉回去的?

市场从来不缺聪明人,那群聪明人会告诉你,顶点了,低PE要卖了,看锤子基本面,懂不懂什么叫周期股啊,暴涨暴跌,迟早套死你。

对于我来说,我只是一个相信事实跟逻辑的小散罢了,让市场当聪明人去吧,傻子让我当好了。

用之前发的文章的一段话结尾,对于中远海控来说,未来的海航之旅还有很长很长的路要继续前行,希望未来会有那么一天,我们能够自豪说出来,“我们从远方而来,路途中备受质疑,充满着不被看好的声音,我们从未放弃,因为我们相信黑暗始终会过去,此刻,便是星辰大海,我们终于到达目的地了。”

相信则坚守,存疑请下船,就这么简单。

仅记录个人的想法,不构成买卖建议,本人持有着海狗,并且被套了[大笑]

 $中远海控(SH601919)$   $中远海控(01919)$   $东方海外国际(00316)$  

 @革命不是请客吃饭   @明尧   @张平原   @红领巾传奇   @Bigpendan   @赛艇队长  @老牛骨头

雪球转发:82回复:365喜欢:69

精彩评论

在野武将38010-14 13:40

但斌什么水平,不懂的行业也要逼逼,草

张平原10-14 15:23

暗夜中航行,心中需要一盏明灯。
价值只会迟到,但不会缺席。
多谢分享!

凉夏夏10-14 14:13

但不群踩海控,是怕他的茅台跌,他知道周期和白酒是跷跷板效应。试问现在90 00后还有多少人喝白酒?茅台再跌50%再说

赛艇队长10-14 13:46

现在所有利好都被当作利空。
堵港怕货运量下降,疏通怕价格降低。

弱水三千只取一漂10-14 14:30

蛋斌是什么鬼?

全部评论

智创未来10-24 11:36

坚定信念,好股好价,活埋空头!

柯桥时装面料供应商10-20 23:33

其实两年十倍的股票也有不少,甚至今年涨了8到10倍,最近跌了不少的也有很多啊,只不过那些股票都没有海控这个热度,没有这么高的关注度而已!

Alina5ue10-19 06:42

跌了才有人深度分析负面,吓唬人的。

Alina5ue10-19 06:39

茅台是第二货币,也不全是喝的

Mmaster10-19 00:57

借您吉言,目前今年大丰收