可转债也可套利,还有6+种策略。稳定获利的套路是……

  大家好,我是专注股票转债、爱搞钱的文戈。今天分享的是……

下面是关于6种可转债套利策略的讲解和套利的注意事项,大家根据自己的能力圈段位对号入座,去选择自己匹配风险承受能力的套利策略。

1、可转债打新策略

对于可转债打新,这个技术难度最低,投资最少,风险最小,只需要一个证券账户,遵循的原则就是坚持在交易时间申购可转债,家人多开账户申购,提高中签率。运气一般的话,每年中签在5个以上,单账户盈利千元以上。

2、可转债分散摊大饼,轮动策略

因为可转债下有保底,上不封顶,95%的可转债被强赎的特点,我们优选小盘(发行规模或剩余规模小于5亿元),低价(110元以下,可放宽至115元以下)大佬重仓(可转债十大持有人里面有知名投资大佬重仓和扎堆持仓)在第2和第3象限中去选择符合条件的可转债。

常用的套利工具是条件单和网格策略交易,利用条件单的设置去捕捉低点买入和高点卖出的瞬间机会。关于条件单,如果有想学习的可以在评论留言。

最好是选择到期收益率为正的可转债组合,这样进可攻退可守,可转债分散摊大饼策略也是普通投资者参与可转债市场,获得稳健盈利的重要套利策略之一。

3、股债联动T+0短线投机策略

股债联动策略,适合有一定的股票交易经验的投资者,熟悉和精通热点板块的捕捉,选择一些,在第4个象限中去选择趋势多头排列的正股和可转债,按照趋势,顺势而已,严格止盈止损。

此种套利策略对投资者能力要求较高,尤其是对正股趋势的预判,止盈止损风控的能力要求较高。

4、抢权配售套利

可转债抢权配售是有风险的,在前面的文章和视频有很多视频和文章的讲解,这里不过多阐述,抢权配售套利要选择,抢权安全垫高(最少大于3%)百元含权15以上,小盘子(5亿发行规模以下)。

抢权配售有风险,尤其是在正股处于熊市走势,盲目抢权风险较大,对抢权配售规则不熟悉的投资者不要贸然参与。

5、转股套利

债转股的2个条件缺一不可,上市满6个月,转股溢价率为负数,如果可转债价格在150元以上,出现了转股溢价率为负数,如果正股出现了连续大涨的走势,此时出现转股溢价率为负数,切记这种时候绝大部分是转股套利的坑,不是套利机会

转股套利的操作难度非常大,普通投资者不要盲目转股套利。

6、双高可转债T+0博傻投机

双高可转债是高手的天堂,普通投资者的地狱,高手可以T+0反复套利,严格止盈止损,纪律严格,择时的能力非常强,如果你不具备这个能力,千万别在双高可转债里面博傻投机,否则很容易出现赚小钱,亏大钱,绝大部分投资者亏钱都是亏在双高可转债和高价可转债短线投机。投资者要掂量下,自己是不是做短线的那块料。

以上是可转债市场常见的6种套利策略和注意事项,做可转债一定要熟知可转债交易规则和可转债条款,要清楚的知道自己的能力圈,可转债段位如何?要匹配自己风险承受能力的套利策略,在可转债投资的过程中一定要制定交易计划,按照交易纪律严格执行,非顶尖短线高手,不要贸然去做短线投机。

最后来谈谈可转债的交易费率,虽然可转债不收印花税,但是很多人忽略了可转债的交易佣金,有些投资者的账户佣金特别贵(千分之一),沪市可转债最低收费1元常常被投资者忽略。

摘自网络,仅做分享,风险自担。

  各种套利策略可以分享给各位哦。股票,可转债,基金,期货,期权。如V:liuyc122。

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全部评论

养套杀一05-15 07:38

下修、负溢价确实有套利机会。怎么操作里面有学问

冲浪高手V58705-15 01:30

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亮维可转债05-14 23:12

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亮维可转债05-14 23:11

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开杂货店的欧阳05-14 22:20

只有1.2两种,确定性>50%