周末随便瞎扯几句投资方法论

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1、要有自己的学习体系。这个学习体系应该具备方向稳定性,即它应该可以持续向一个方向对自己有推动。举个简单的例子,当面临相同的境况时候,你的反应应该是相同的。这对于很多事情都适用,最简单的就是桥牌搭档之间。相同的一手牌你的反应永远是稳定的,同一的,你的搭档才会相信你的行动,才会有个所谓的锚。与之相反的问题是在学习的过程中过于摇摆,今天这个明天那个,今天这种方法明天又换了;我们要的学习方法是渐进的,缓慢的更新和升级,而不是不断的推翻推翻;

2、推翻的学习方式,是在还没有找到“适合”自己的方向的时候----我没有用正确这个词。很多年的交易经验,让我认为这个世界极其少有非黑即白的事情。换言之,交易领域里没有绝对的正确;寻找适合自己前进的方向,以及可以让自己不断前行的方法,对每一个有志于在投资领域里认真前进的人都至关重要。大多数的老师其实是起不到所谓的点石成金的作用,因为所谓适合,是非常独特的,因人而异。以我这几年带交易员的经验来看,“因材施教”更多还是依靠自己的经验,去帮年轻人排除“什么不可行”,而真正找到适合自己的“什么可以做”,完全要依靠他们自己去努力;

3、努力的过程都是一个扩展深度和广度的过程;十年前我听有人说某人一天盈亏多少,我认为是在吹牛,现在看看当初的自己,不过是井底之蛙而已。扩展深度和广度的前提是,承认自己的不足,承认有很多未知的东西;觉得自己就是标准答案,其实这不过是幻觉而已,徒增笑话;

4、到底在深度上下功夫还是在广度上下功夫,这个因人而异。任何深度的东西,到了某个程度,都会面临需要广度;举个例子,我可以把一些日内的交易技巧提炼的非常精到,深度足足够,但这时候会显著的遇到体量的问题,那么怎么在各个品种上去铺开,这里又是广度的问题;非要把深度和广度矛盾对立,是完全没有必要的;更不要研究个股的看不起研究市场的,互相鄙视往往就是忽略了关键要素的体现,一般离亏钱已经不远;

5、在这个市场,赚钱的结果比证明自己更重要。再举个例子,假如给你两个选择,一个永远正确,但赚不到钱;还有一个是永远错误,但会不停赚钱;你选那个?多问问自己。我们都希望自己大多数时候正确,尽量多时候赚钱,但到达这个境界需要问问你自己赚钱重要还是证明自己重要。网络上很多人不是来赚钱的,是来证明自己的,这种人其实很难赚到钱;也基本上在投资领域不可能成功;

6、如何判断一个人具备交易的能力,或者说具备投资的能力?这远远不是很多文章说的那样逆向投资,长期持有那么简单。过去三十年持有中国任何一个城市的房地产都是成功的投资,以后仍然是这样吗?假如30年前你开始逆向投资高抛房地产呢?我选过材,在我看来,一个好材料,最关键的要素有几个:1足够年轻,有兴趣和良好的自我学习能力;2温和的性格不偏激;3胜负感;4及时放手的能力;

7、上面几条的排序有先后,1是保证他有基本的前进动力和前进能力,2保证他不走死路,3是性格加分项;4是恢复能力;其中1,2确定了他75%的成就,而后两项是判定到底是优秀,还是伟大。我自己差在3;我的大部分学生也同样差在3。不要觉得胜负感就是在培育赌徒,不是一回事;

8、认真,关注细节是永远不会过时的学习方法。前几天我给学生布置了两个作业,带着他们进行了一次交易实践;眼下两个作业都完成了,交易实践还在继续,效果也不错。两个作业中,有一份作业完成的相当让我满意。当时我需要一份关于日本地产的数据,应该是第二天,基本上所有的数据都差不多给我了,(我之前提示过想去交易这方面的标的)关键的是还跟我详细的提到可以交易的标的,以及他自己的一些判断;无论他的判断是否正确,只要这个过程他是认真完成,那么日复一日年复一年,最终他会从这种对细节的抓捕中获得超级大的受益;

9、交易实践,思考,以及改进,是让人螺旋进步的必经之路。所以应该准备一个记录本。及时的写下自己的想法,实践以及改进的过程,并追踪相应的效果。这已经是很具体的学习方法,我在雪球上也不止一次的说过:我们总是做的太多想的太少,想的太多总结的太少,总结的太多改进的太少;不要口号要行动,要疗效;

10、识别运气和实力:对于一个20多岁的人,这很难。尤其是在没有危机意识的境况里。需要有人一直在身旁敲警钟,而且这个人还必须是让自己口服心服的,难;

11、适度压力,但不焦虑;有人这点做的不好。要有轻松的心态和对未来的乐观精神;三观要正,至少应该积极阳光;搞交易不需要靠危言耸听来吸引眼球,保持对生活生命的热爱至关重要;

12、胜负感其实跟勇气有关系。我这人最大的特点就是韧劲足够但勇气不足。明知道自己有很大的把握也不愿意全部押上筹码。这跟性格有关;其二,胜负感更多的时候在于对行情的敏感度,这里应该上了;这里应该撤了;这需要很多年的实践才会培育出来,有些性格不合适的,一直都培育不出来。

13、要去意识到一些悖论,理解一些悖论,甚至利用一些悖论。比如很多投机客的指导书是股票做手回忆录,利弗莫尔最后是自杀的,怎么理解?市场是有效的跟价值投资相悖吗?这其实是一些哲学思考,当然也有一些抬杠的思考,比如价投说应该投傻子都管理好的企业所以他们选了茅台,那为啥茅台还要管理层激励?而且这些投资者还挺希望管理层激励。不管什么思考,都应该在短时间内完成自我解答,解答不出就放在一边,不要自己钻牛角尖。利用悖论的意思我不再举例,不然得罪人太多,不合适;

14、维持一个可以持久的生活兴趣,至关重要。比如我现在,写点东西,哪怕是将来自己看看。

ok,周末聊天到此为止。这篇不要去今日话题,因为愿意看得懂的人太少。

精彩讨论

龙言猫语2016-10-30 11:50

全部讨论

斗牛的球2023-07-27 14:46

陈老师,好老师。

和TA去远方2016-12-02 21:30

淘气tao的小窝2016-11-24 09:33

再次谢谢老师

拂晓剑神2016-11-15 09:19

【转】一个好材料,最关键的要素有几个:1足够年轻,有兴趣和良好的自我学习能力;2温和的性格不偏激;3胜负感;4及时放手的能力。1是保证他有基本的前进动力和前进能力,2保证他不走死路,3是性格加分项;4是恢复能力;其中1,2确定了他75%的成就,而后两项是判定到底是优秀,还是伟大。

M油条哥2016-11-13 23:06

诸葛先生,本周末的聊几句还没发表哦,期待中。

22ShuKe2016-11-13 18:50

经验之谈,很受启发

LifeRunner502016-11-13 18:07

留存

鹅肝2016-11-13 16:14

保存收藏了,好东西,值千金。拜谢。

乌合之众_GO2016-11-13 11:37

身在上海,非常希望能成为你带的交易员